การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.3%
Retail 0.2%
Health Care 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $46,869,669 20.41% 62,586 $7,232,624 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,932,770 16.08% 1,333,313 $5,188,841 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $23,818,389 10.37% 308,888 $3,572,828 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,713,342 6.41% 200,427 $1,551,742 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14,356,402 6.25% 240,516 $1,851,304 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,380,735 4.09% 44,089 $1,541,892 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9,364,134 4.08% 217,064 $1,277,654 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,735,044 3.37% 10,358 $721,127 ลง ×2
VLUE iShares Trust $7,145,437 3.11% 35,761 $1,413,319 ลง ×2
XLRE XLRE $6,947,574 3.03% 157,792 $789,334 ขึ้น ×1
EZU iShares, Inc. $6,429,157 2.80% 92,506 $982,045 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,751,770 2.50% 66,556 $635,413 ขึ้น ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,460,069 2.38% 199,783 $309,868 ขึ้น ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5,217,533 2.27% 328,560 $-597,345 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,455,875 1.94% 62,539 $344,729 ลง ×2
IWB iShares Trust $3,453,314 1.50% 8,433 $443,234 ลง ×1
IJR iShares Trust $3,033,649 1.32% 20,455 $469,555 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,629,499 1.15% 32,636 $328,265 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $2,207,143 0.96% 22,853 $117,530 ลง ×1
IWM iShares Trust $1,641,659 0.71% 5,464 $289,315 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,503,982 0.65% 32,589 $-125,416 ลง ×2
ITM VanEck ETF Trust $1,348,284 0.59% 28,693 $-75,724 ลง ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,210,784 0.53% 23,938 $-141,484 ลง ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $890,889 0.39% 37,622 $50,179 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $882,329 0.38% 10,651 $119,055 ลง ×1
EUSA iShares, Inc. $762,218 0.33% 6,675 $83,717 ขึ้น ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $592,864 0.26% 6,696 $48,661 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $568,947 0.25% 5,748 $7,664 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $492,792 0.21% 4,579 $-416,595 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $410,146 0.18% 1,108 $11,266 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409,230 0.18% 1,717 $45,174 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $393,079 0.17% 8,641 $-9,609 ลง ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $376,741 0.16% 14,363 $-284,730 ลง ×1
INTF iShares Trust $362,742 0.16% 8,856 $-56,078 ลง ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $361,468 0.16% 90,821 $239,768
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $338,076 0.15% 11,487 $82,009 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $324,498 0.14% 1,489 $19,015 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $323,837 0.14% 1,618 $41,656
AAPL Apple Inc. - Common Stock $302,960 0.13% 1,047 $37,242
SPYG SPDR SERIES TRUST $227,547 0.10% 1,912

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPYG $227,547 1,912 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$7.2M
SCHF ซื้อเพิ่ม +51K +$5.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +9K +$3.6M
VWO ซื้อเพิ่ม +9K +$1.9M
BND ซื้อเพิ่ม +22K +$1.6M
RSP ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
VLUE ลดลง -5K +$1.4M
SDVY ซื้อเพิ่ม +12K +$1.3M
EZU ซื้อเพิ่ม +6K +$982K
XLRE ซื้อเพิ่ม +7K +$789K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VNQ 31 มีนาคม 2026 13,071 $1,156,653
BIV 31 มีนาคม 2026 9,799 $763,146
SPYG 31 มีนาคม 2026 1,913 $204,152