การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.6%
Energy 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DLN WisdomTree Trust $34,319,997 20.42% 384,193 $1,562,745 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $31,838,109 18.94% 48,741 $-1,062,299 ขึ้น ×5
SPY SPY $11,882,362 7.07% 18,271 $-649,282 ลง ×1
DON WisdomTree Trust $11,629,534 6.92% 221,346 $596,562 ขึ้น ×5
IJH iShares Trust $11,186,952 6.66% 165,659 $680,610 ขึ้น ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10,270,501 6.11% 90,801 $-432,904 ขึ้น ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7,507,800 4.47% 60,000 $-719,525 ลง ×5
DES WisdomTree Trust $5,848,843 3.48% 162,739 $703,393 ขึ้น ×5
IJR iShares Trust $5,168,064 3.07% 41,574 $491,740 ขึ้น ×5
IJK iShares Trust $3,871,858 2.30% 38,480 $117,952 ลง ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,588,907 2.14% 70,913 $-55,040 ลง ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,205,258 1.91% 5,364 $-218,245 ลง ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,841,103 1.69% 6,663 $-507,968 ลง ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,570,178 1.53% 26,434 $-115,659 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,401,462 1.43% 16,595 $72,040 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,235,043 1.33% 23,843 $34,334
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,106,759 1.25% 6,567 $-496,948 ลง ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,900,587 1.13% 20,994 $258,191 ขึ้น ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,697,862 1.01% 14,334 $88,724 ขึ้น ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $1,323,918 0.79% 30,696 $15,708 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,305,993 0.78% 27,028 $-54,259 ลง ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,106,217 0.66% 3,852 $-11,710
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $882,106 0.52% 6,885 $-60,726
CWB SPDR SERIES TRUST $869,440 0.52% 9,500 $22,040
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $843,187 0.50% 7,687 $-109,385 ลง ×3
IVE iShares Trust $792,657 0.47% 3,754 $19,238 ขึ้น ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $644,414 0.38% 17,003 $609,614 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $444,647 0.26% 2,081 $6,929
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,835 0.25% 2,005 $109,253
AAPL Apple Inc. - Common Stock $387,284 0.23% 1,526 $-35,730 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $374,355 0.22% 5,842 $15,777 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $355,490 0.21% 997 $-16,830
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $311,155 0.19% 2,135 $10,013
CSX CSX Corporation - Common Stock $295,560 0.18% 7,200 $34,560
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $283,040 0.17% 648 $69,845 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $271,129 0.16% 3,979 $13,771 ลง ×1
IJJ iShares Trust $234,790 0.14% 1,772 $-43,128 ลง ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $227,708 0.14% 1,983 $7,674
IAU iShares Gold Trust Shares $226,659 0.13% 2,571 $17,971
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $204,593 0.12% 795 $-17,323
MDYG SPDR SERIES TRUST $200,748 0.12% 2,092 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DLN $34,319,997 20.42% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $31,838,109 18.94% เพิ่มขึ้น ×5
DON $11,629,534 6.92% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $11,186,952 6.66% เพิ่มขึ้น ×5
DES $5,848,843 3.48% เพิ่มขึ้น ×5
IJR $5,168,064 3.07% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $1,900,587 1.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MDYG $200,748 2,092 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DLN ซื้อเพิ่ม +12K +$1.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +707 -$1.1M
GSLC ลดลง -2K -$720K
DES ซื้อเพิ่ม +9K +$703K
IJH ซื้อเพิ่ม +6K +$681K
SPY ลดลง -106 -$649K
DON ซื้อเพิ่ม +8K +$597K
IWF ลดลง -413 -$508K
VTI ลดลง -1K -$497K
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$492K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2026 516 $249,548 41.9%
INCY 31 มีนาคม 2026 2,324 $229,541 21.3%
TENB 30 กันยายน 2025 6,330 $213,827 32.1%
AMZN 31 มีนาคม 2026 884 $204,045 20.7%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 715 $201,087 -26.9%