การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJR iShares Trust $32,856,980 21.98% 221,544 $5,410,953 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $32,123,598 21.48% 150,978 $3,380,782 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $27,375,826 18.31% 355,023 $3,539,144 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8,456,129 5.66% 102,786 $433,368 ขึ้น ×4
IEFA iShares Trust $6,974,726 4.66% 72,216 $469,406 ขึ้น ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,062,954 3.39% 28,348 $875,048 ลง ×6
IJS iShares Trust $4,770,541 3.19% 34,903 $577,530 ลง ×6
IJK iShares Trust $4,184,296 2.80% 35,611 $522,030 ลง ×6
IJJ iShares Trust $4,120,782 2.76% 27,894 $395,937 ลง ×6
EFA iShares Trust $3,444,453 2.30% 33,158 $203,711 ลง ×6
IVV iShares Trust $3,273,810 2.19% 4,372 $410,508 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,381,328 1.59% 65,910 $459,925 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,996,363 1.34% 54,146 $319,383 ลง ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,711,827 1.14% 15,689 $231,934 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,600,392 1.07% 13,434 $305,684 ขึ้น ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,465,353 0.98% 13,073 $214,418 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $1,426,845 0.95% 6,284 $65,983 ลง ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,309,779 0.88% 27,219 $40,554 ขึ้น ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1,303,998 0.87% 13,748 $139,401 ขึ้น ×3
IVW iShares Trust $1,299,933 0.87% 9,452 $200,956 ลง ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,222,180 0.82% 44,122 $130,977 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $548,618 0.37% 745 $101,881 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $399,468 0.27% 3,620 $-144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $208,917 0.14% 722

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IJR $32,856,980 21.98% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $32,123,598 21.48% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $27,375,826 18.31% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $8,456,129 5.66% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $6,974,726 4.66% เพิ่มขึ้น ×6
SLYG $1,600,392 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
MDYV $1,303,998 0.87% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AAPL $208,917 722 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJR ซื้อเพิ่ม +757 +$5.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$3.5M
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$3.4M
IJT ลดลง -592 +$875K
IJS ลดลง -496 +$578K
IJK ลดลง -786 +$522K
IEFA ซื้อเพิ่ม +358 +$469K
SCHA ลดลง -163 +$460K
SCZ ซื้อเพิ่ม +468 +$433K
IVV ลดลง -11 +$411K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SSO 31 ธันวาคม 2025 96,737 $10,847,117
MVV 31 ธันวาคม 2025 141,343 $9,768,215 18.2%
SAA 31 ธันวาคม 2025 358,427 $9,180,529 26.6%
MSFT 31 มีนาคม 2026 438 $211,826 39.8%
AAPL 31 มีนาคม 2026 757 $205,798 31.5%