การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.5%
Health Care 0.2%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $30,906,714 23.05% 127,487 $4,135,112 ขึ้น ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $26,038,587 19.42% 209,701 $3,976,418 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $14,522,423 10.83% 139,800 $859,144 ลง ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,010,394 7.46% 121,914 $1,149,520 ขึ้น ×5
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $9,124,310 6.80% 23,160 $1,824,967 ลง ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $8,516,237 6.35% 38,500 $1,163,634 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $6,880,197 5.13% 100,573 $981,417 ลง ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5,176,013 3.86% 31,446 $407,035 ลง ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4,619,296 3.44% 31,550 $647,688 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $3,926,527 2.93% 36,000 $226,854 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,159,681 2.36% 33,411 $336,947 ขึ้น ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,290,526 0.96% 13,362 $416,460 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,142,220 0.85% 3,948 $140,800 ขึ้น ×2
DSI iShares Trust $619,681 0.46% 4,352 $92,263
IEMG iShares, Inc. $595,143 0.44% 7,184 $218,212 ขึ้น ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $560,192 0.42% 1,434 $194,121
MGK VANGUARD WORLD FUND $521,042 0.39% 5,927 $50,718 ขึ้น ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $519,771 0.39% 3,180 $37,668 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $427,429 0.32% 2,723 $46,496 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $401,310 0.30% 11,529 $50,094 ขึ้น ×3
ESML iShares Trust $382,226 0.29% 6,834 $60,891
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $375,061 0.28% 1,224 $63,579 ขึ้น ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $371,178 0.28% 1,878 $17,988 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $366,671 0.27% 1,509 $30,583 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,539 0.26% 476 $68,287 ลง ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $330,815 0.25% 3,950 $-8,412 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $321,324 0.24% 3,141 $39,092 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $315,762 0.24% 9,331 $30,585 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $311,211 0.23% 851 $26,491 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307,778 0.23% 1,538 $39,543
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $272,693 0.20% 571 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259,667 0.19% 447 ขึ้น ×1
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF $253,836 0.19% 1,100 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $251,316 0.19% 1,319 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $244,162 0.18% 1,028 $35,933 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $231,064 0.17% 361 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,632 0.15% 581 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IWD $30,906,714 23.05% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $10,010,394 7.46% เพิ่มขึ้น ×5
LQD $3,926,527 2.93% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $3,159,681 2.36% เพิ่มขึ้น ×5
SCHV $401,310 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TSM $272,693 571 0.20%
AMD $259,667 447 0.19%
TECL $253,836 1,100 0.19%
XLK $251,316 1,319 0.19%
SOXX $231,064 361 0.17%
GOOGL $207,632 581 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWD ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
IWF ซื้อเพิ่ม +158K +$4.0M
IWO ลดลง -100 +$1.8M
IWN ลดลง -281 +$1.2M
SHY ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
EEM ลดลง -3K +$981K
EFA ลดลง -870 +$859K
IWP ซื้อเพิ่ม +551 +$648K
IEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$416K
IWS ลดลง -1K +$407K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 31 ธันวาคม 2025 358 $218,953 13.6%