Marks Wealth, LLC

CIK 1838660 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$461.9M
อันดับที่ #3,677 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.5%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 49.31% ประมาณการซื้อ $271,862,508 · ขาย $207,593,000

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
3
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VLUE $108,187,976 23.42% 541,454 $64,815,049 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $83,495,762 18.07% 756,645 $-154,745,877 ลง ×1
VGT $56,158,623 12.16% 469,868 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $44,971,373 9.74% 569,042 $1,580,884 ขึ้น ×2
SPMO $38,661,691 8.37% 239,332
SOXX SOXX $31,317,786 6.78% 48,876 ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $31,286,003 6.77% 336,481
VIS $29,804,868 6.45% 82,704 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $20,118,583 4.36% 223,913
IEMG $14,329,663 3.10% 172,980 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,331,880 0.29% 21,671 $-154,523 ลง ×2
XLK XLK $533,837 0.12% 2,802
MAR Marriott International - Class A Common Stock $303,143 0.07% 818 $35,600
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $261,776 0.06% 1,730 $-9,814 ขึ้น ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $249,895 0.05% 3,302 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $248,053 0.05% 211 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $245,477 0.05% 1,134 $2,461 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,573 0.05% 980 $29,468
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $201,885 0.04% 1,878

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BDX $261,776 0.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGT $56,158,623 469,868 12.16%
SPMO $38,661,691 239,332 8.37%
SOXX $31,317,786 48,876 6.78%
KBWB $31,286,003 336,481 6.77%
VIS $29,804,868 82,704 6.45%
CIBR $20,118,583 223,913 4.36%
IEMG $14,329,663 172,980 3.10%
XLK $533,837 2,802 0.12%
VBIL $249,895 3,302 0.05%
GEV $248,053 211 0.05%
UPS $201,885 1,878 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SHV ลดลง -1.4M -$154.7M
VLUE ซื้อเพิ่ม +236K +$64.8M
VCSH ซื้อเพิ่ม +22K +$1.6M
JEPQ ลดลง -5K -$155K
MAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$36K
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$29K
BDX ซื้อเพิ่ม +3 -$10K
BA ลดลง -87 +$2K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPMO 31 ธันวาคม 2025 559,697 $67,756,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2025 132,246 $54,279,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 31 มีนาคม 2026 212,223 $41,092,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 670,399 $36,717,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2025 429,648 $35,544,779
FDN 30 กันยายน 2025 126,539 $34,080,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 31 มีนาคม 2025 138,648 $33,715,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2025 665,891 $33,168,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 140,892 $32,760,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAGS 30 มิถุนายน 2026 531,545 $30,797,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 ธันวาคม 2025 284,533 $29,736,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 236,668 $28,856,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XAR 31 ธันวาคม 2025 121,766 $28,610,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 52,939 $27,064,005
XLC 31 มีนาคม 2025 278,547 $26,966,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILF 30 มิถุนายน 2026 599,680 $21,300,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIQ 31 ธันวาคม 2025 418,750 $20,682,063
SMH 30 กันยายน 2025 68,859 $19,203,398 70.7%
CIBR 30 กันยายน 2025 246,900 $18,660,702
GDX 31 ธันวาคม 2025 237,024 $18,108,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBWB 31 ธันวาคม 2025 217,459 $17,007,453
VWOB 31 มีนาคม 2026 247,679 $16,700,995
VCIT 31 มีนาคม 2026 198,775 $16,647,406
XLY 31 ธันวาคม 2025 59,317 $14,214,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHLD 30 กันยายน 2025 230,922 $13,913,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 31 มีนาคม 2026 50,988 $13,861,598 24.7%
SPLV 30 มิถุนายน 2025 180,830 $13,511,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 กันยายน 2025 371,470 $12,819,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2025 410,641 $12,725,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 30 มิถุนายน 2025 81,901 $12,539,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 ธันวาคม 2025 34,500 $12,263,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URNM 31 ธันวาคม 2025 158,543 $9,580,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OIH 31 มีนาคม 2026 28,546 $8,129,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 69,495 $5,479,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2025 6,222 $1,043,118 -14.3%
MGV 31 ธันวาคม 2025 5,231 $720,518 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 2,896 $540,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILS 31 ธันวาคม 2025 5,233 $520,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 31 มีนาคม 2026 6,865 $520,710
JEPI 30 กันยายน 2025 8,050 $457,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 กันยายน 2025 867 $380,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 2,565 $369,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2025 306 $272,744 -91.4%
BILS 30 มิถุนายน 2026 2,619 $260,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2026 12,560 $242,408 12.1%
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,878 $240,399 4.7%
MAR 31 มีนาคม 2025 818 $228,173 52.8%
LLY 31 มีนาคม 2026 210 $225,683 40.0%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,140 $210,568 5.6%
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 40,012 $168,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTY 31 ธันวาคม 2025 15,159 $82,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGEN 30 กันยายน 2025 10,042 $14,260 113.1%