การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.5%
Utilities 0.5%
Industrials 0.2%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV VANGUARD INDEX FUNDS $149,551,671 31.12% 434,857 $21,325,596 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $135,955,501 28.29% 2,945,948 $2,131,523 ขึ้น ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27,218,749 5.66% 1,026,348 $1,361,340 ขึ้น ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $26,310,485 5.47% 386,862 $3,838,111 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $25,844,278 5.38% 320,768 $3,384,792 ขึ้น ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $19,596,419 4.08% 388,895 $2,070,973 ขึ้น ×1
IAGG iShares Trust $18,885,590 3.93% 373,233 $536,723 ขึ้น ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $14,006,872 2.91% 46,209 $1,983,697 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,059,037 2.51% 135,191 $897,741 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,597,963 1.37% 127,423 $716,011 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $4,566,546 0.95% 33,204 $635,973 ลง ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,326,563 0.90% 85,539 $552,484 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $4,294,884 0.89% 5,735 $597,062 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,104,248 0.85% 5,496 $511,120 ลง ×3
IWL iShares Trust $3,299,693 0.69% 17,841 $433,063 ลง ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,810,076 0.58% 97,033 $374,648 ขึ้น ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2,494,286 0.52% 54,508 $379,291 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,137,213 0.44% 7,386 $262,720
IWY iShares Trust $2,014,869 0.42% 6,933 $289,910 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $1,454,093 0.30% 6,404 $91,964 ลง ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,374,610 0.29% 20,129 $128,381 ลง ×2
IWR iShares Trust $1,125,374 0.23% 10,201 $130,225 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $903,638 0.19% 2,442 $294,099 ขึ้น ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $874,026 0.18% 16,909 $111,092
CSX CSX Corporation - Common Stock $785,243 0.16% 16,521 $107,056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $752,496 0.16% 25,569 $96,907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $740,115 0.15% 8,592 $202,427 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $682,604 0.14% 7,132 $-5,777
IWV iShares Trust $623,397 0.13% 1,462 $81,463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $505,274 0.11% 10,142 $39,046
MGC VANGUARD WORLD FUND $485,420 0.10% 1,774 $52,899 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $445,741 0.09% 1,649 $-66,752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $442,398 0.09% 2,030 $44,504 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $391,647 0.08% 2,675 $48,926
MGK VANGUARD WORLD FUND $375,815 0.08% 4,275 $61,654 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $338,222 0.07% 2,672 $-11,650
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $311,743 0.06% 623 $-82,639 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $289,175 0.06% 2,690 $24,533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $262,088 0.05% 932 $36,181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $248,625 0.05% 362 $32,312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243,534 0.05% 744 $24,679
DFSV Dimensional ETF Trust $211,987 0.04% 5,465 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $211,516 0.04% 704
IJH iShares Trust $210,202 0.04% 2,726
DFAI Dimensional ETF Trust $209,096 0.04% 5,069 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IUSB $135,955,501 28.29% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $27,218,749 5.66% เพิ่มขึ้น ×3
IAGG $18,885,590 3.93% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFSV $211,987 5,465 0.04%
IWM $211,516 704 0.04%
IJH $210,202 2,726 0.04%
DFAI $209,096 5,069 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VV ซื้อเพิ่ม +6K +$21.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +606 +$3.8M
VO ซื้อเพิ่ม +243K +$3.4M
IUSB ซื้อเพิ่ม +49K +$2.1M
SPDW ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
VB ซื้อเพิ่ม +305 +$2.0M
PYLD ซื้อเพิ่ม +39K +$1.4M
AVDE ซื้อเพิ่ม +4K +$898K
SPEM ซื้อเพิ่ม +2K +$716K
IVW ลดลง -2K +$636K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AOM 31 ธันวาคม 2025 8,271 $380,797
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,885 $304,194
IJH 30 มิถุนายน 2025 4,903 $286,090 17.7%
VT 31 ธันวาคม 2025 2,085 $267,964
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,514 $256,865 20.0%
LMT 30 มิถุนายน 2026 383 $231,481 -0.8%
MSFT 31 มีนาคม 2026 453 $219,080 39.8%
AOR 31 ธันวาคม 2025 3,421 $210,631
IWX 30 มิถุนายน 2025 2,548 $209,395
IWM 31 ธันวาคม 2025 959 $206,943 14.5%
BMY 30 มิถุนายน 2026 3,403 $206,392 6.1%