Masterton Capital Management, LP

CIK 1817145 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$118.1M
อันดับที่ #8,058 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.3%
ตำแหน่ง
24
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 50.92% ประมาณการซื้อ $58,352,954 · ขาย $58,021,959

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
7
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+12.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-0.4%

ต่อปี: +17.2% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
66.4%
Retail
16.5%
Consumer Discretionary
8.8%
Paper & Forest
4.0%
Industrials
3.5%
Consumer products
0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PLD Prologis, Inc. Common Stock $16,500,246 13.97% 121,800 $8,899,896 ขึ้น ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10,734,793 9.09% 79,700 $5,180,933 ขึ้น ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $9,288,366 7.87% 75,246 $-9,143,955 ลง ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $7,823,942 6.63% 103,300 $2,826,248 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6,761,622 5.73% 80,900 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,186,211 5.24% 18,720 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $6,157,845 5.21% 242,913 $-1,976,587 ลง ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $5,828,005 4.94% 89,980 $301,433
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $5,790,761 4.90% 85,246 $748,460
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4,774,662 4.04% 60,700 $1,231,737 ขึ้น ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4,640,517 3.93% 38,700 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,233,408 3.58% 19,200 ขึ้น ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4,120,208 3.49% 157,380 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $4,046,993 3.43% 12,714 $-1,368,982 ลง ×3
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $3,871,560 3.28% 115,500
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $3,761,511 3.19% 12,900
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,567,510 2.17% 7,280 ขึ้น ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,315,033 1.96% 7,820 $-3,949,440 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,924,607 1.63% 7,120
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1,799,424 1.52% 5,680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,447,380 1.23% 6,800 $-552,548 ลง ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,423,981 1.21% 12,738 $-7,723,479 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,272,600 1.08% 8,400 $-2,911,540 ลง ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $816,852 0.69% 11,399 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SYY $6,761,622 80,900 5.73%
HLT $6,186,211 18,720 5.24%
SUI $4,640,517 38,700 3.93%
LOW $4,233,408 19,200 3.58%
JHX $4,120,208 157,380 3.49%
AMH $3,871,560 115,500 3.28%
ESS $3,761,511 12,900 3.19%
HD $2,567,510 7,280 2.17%
MCD $1,924,607 7,120 1.63%
BURL $1,799,424 5,680 1.52%
CCS $816,852 11,399 0.69%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FRT ลดลง -98K -$9.1M
PLD ซื้อเพิ่ม +64K +$8.9M
CBRE ซื้อเพิ่ม +39K +$5.2M
DPZ ลดลง -10K -$3.9M
TJX ลดลง -18K -$2.9M
ADC ซื้อเพิ่ม +37K +$2.8M
KIM ลดลง -119K -$2.0M
PSA ลดลง -7K -$1.4M
LPX ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
EQR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$748K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AZEK 30 กันยายน 2025 57,800 $16,380,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKS 30 กันยายน 2025 40,142 $11,778,466 -16.8%
AMH 31 มีนาคม 2026 350,715 $11,257,952 23.7%
INVH 31 มีนาคม 2026 378,265 $10,511,984 21.8%
ESS 30 กันยายน 2025 42,771 $9,950,245 7.7%
APLE 30 มิถุนายน 2026 652,800 $7,513,728 -3.3%
CHEF 30 มิถุนายน 2026 122,375 $7,275,194 11.4%
LPX 30 กันยายน 2025 46,700 $6,885,448 -17.1%
BURL 31 มีนาคม 2026 20,462 $5,910,449 1.6%
NNN 30 กันยายน 2025 80,600 $5,438,082 8.9%
BXP 31 มีนาคม 2026 72,500 $4,892,300 30.0%
REG 30 กันยายน 2025 35,684 $4,552,565 4.6%
EXR 31 มีนาคม 2026 33,850 $4,407,947 12.9%
REXR 30 กันยายน 2025 33,700 $4,161,613 -8.4%
WMT 31 มีนาคม 2025 45,722 $4,130,983 18.8%
SKT 30 มิถุนายน 2026 102,469 $3,481,897 -2.8%
REXR 30 มิถุนายน 2026 98,211 $3,214,446 12.4%
RLJ 30 กันยายน 2025 106,300 $2,858,407 56.2%
MCD 31 มีนาคม 2026 9,060 $2,769,008 -12.8%
SHW 30 กันยายน 2025 74,415 $2,684,149 -0.8%
VICI 31 ธันวาคม 2025 80,817 $2,635,442 -5.9%
UDR 31 มีนาคม 2026 68,400 $2,508,912 11.8%
AVB 31 ธันวาคม 2025 12,600 $2,433,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXRH 31 มีนาคม 2026 14,100 $2,340,600 22.5%
VICI 30 มิถุนายน 2025 59,617 $1,944,707 -18.8%
TREX 31 มีนาคม 2026 47,811 $1,677,210 29.0%
DHI 31 ธันวาคม 2025 8,963 $1,518,960 3.5%
WH 30 มิถุนายน 2026 15,800 $1,283,434 -10.0%
CHH 30 มิถุนายน 2026 11,600 $1,200,600 -1.3%