ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.1%

ต่อปี: +33.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.1% · ไม่รวมออปชัน: 9.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 96.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $19,278,000 6.82% 1,800,000 $3,917,351 ลง ×2
VBNK VersaBank - Common Shares $18,126,569 6.41% 780,981 $4,732,504 ลง ×2
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $15,900,635 5.62% 324,569 $-1,066,206 ลง ×4
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $15,219,762 5.38% 929,735 $-1,042,169 ลง ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $13,485,629 4.77% 347,747 $8,515,219 ขึ้น ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12,230,743 4.32% 597,788 $1,586,929 ขึ้น ×2
RNST Renasant Corporation Common Stock $11,060,400 3.91% 260,000 $-49,575 ลง ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10,512,400 3.72% 410,000 $757,805 ลง ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $10,230,000 3.62% 200,000 $1,938,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $9,268,000 3.28% 700,000 ขึ้น ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $9,031,332 3.19% 293,893 $2,271,332 ขึ้น ×1
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $8,357,902 2.95% 327,504 $2,334,194 ขึ้น ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,789,407 2.75% 381,273 $2,954,907 ขึ้น ×2
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $7,570,833 2.68% 268,279 $466,620 ลง ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $7,175,179 2.54% 267,232 $-933,201 ลง ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $6,954,597 2.46% 228,394 $962,667 ขึ้น ×3
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $6,929,820 2.45% 215,815 $702,821 ลง ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $6,899,339 2.44% 213,668 $-1,313,432 ลง ×2
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $6,615,600 2.34% 40,000 $-4,529,117 ลง ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $6,365,250 2.25% 115,000 $392,150
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $6,304,039 2.23% 190,858 $43,215 ลง ×3
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $6,115,500 2.16% 270,000 $766,750 ลง ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock $5,692,238 2.01% 273,140 $-1,473,181 ลง ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $4,949,371 1.75% 253,424 $4,588,571 ขึ้น ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $4,707,500 1.66% 125,000 $761,250
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $4,340,560 1.53% 56,000 $78,960
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $4,231,000 1.50% 100,000 $657,000
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $3,897,000 1.38% 100,000 $726,000
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $3,836,000 1.36% 200,000 $-1,490,850 ลง ×1
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $3,321,209 1.17% 144,715 $420,391 ลง ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $3,276,750 1.16% 75,000 $-499,425 ลง ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $2,840,693 1.00% 127,729 $2,253,893 ขึ้น ×1
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $2,839,000 1.00% 100,000 ขึ้น ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $2,718,600 0.96% 115,000 $285,200
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2,676,667 0.95% 127,218 $552,667 ขึ้น ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $2,332,000 0.82% 100,000 $316,000
IBTN CUSIP: 45770Q105 $2,151,753 0.76% 76,684 ขึ้น ×1
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1,729,890 0.61% 57,740 $692,621 ขึ้น ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $1,399,030 0.49% 15,500 $-589,715 ลง ×1
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $884,242 0.31% 44,014 ขึ้น ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $815,563 0.29% 13,348 $511,344 ขึ้น ×1
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $639,161 0.23% 23,796 $61,414 ลง ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $627,900 0.22% 7,500 $-124,200 ลง ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $577,005 0.20% 23,370 $-473,321 ลง ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $525,106 0.19% 26,216 $18,457 ลง ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $444,300 0.16% 10,000 $-145,136 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BBT $6,954,597 2.46% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $9,268,000 700,000 3.28%
EGBN $2,839,000 100,000 1.00%
IBTN $2,151,753 76,684 0.76%
CBAN $884,242 44,014 0.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FSUN ซื้อเพิ่ม +211K +$8.5M
VBNK ลดลง -164K +$4.7M
NIC ลดลง -35K -$4.5M
ABX ลดลง -149K +$3.9M
BANC ซื้อเพิ่ม +106K +$3.0M
AMTB ซื้อเพิ่ม +54K +$2.3M
BFST ซื้อเพิ่ม +44K +$2.3M
EBC ซื้อเพิ่ม +98K +$2.3M
OBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.9M
USCB ซื้อเพิ่ม +24K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 20,000 $13,638,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2026 175,000 $11,341,750
XLF 31 มีนาคม 2026 200,000 $10,954,000 9.1%
IWM 31 มีนาคม 2026 40,000 $9,846,400 14.3%
FBMS 30 มิถุนายน 2025 250,000 $8,452,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2026 100,000 $8,063,000
VBTX 30 กันยายน 2025 25,000 $7,811,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOFG 31 มีนาคม 2026 184,100 $7,087,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFC 31 มีนาคม 2026 125,000 $6,151,250 0.8%
MCHB 30 มิถุนายน 2026 347,614 $5,127,307 -6.1%
KBE 31 มีนาคม 2026 75,000 $4,551,750 7.7%
FBK 30 มิถุนายน 2025 50,000 $4,524,750 16.1%
FFWM 30 มิถุนายน 2026 719,278 $4,243,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLG 31 มีนาคม 2026 316,332 $3,982,620 -12.1%
STT 31 มีนาคม 2026 25,000 $3,225,250 39.4%
PNC 31 มีนาคม 2026 15,000 $3,130,950 5.9%
KEY 31 มีนาคม 2026 150,000 $3,096,000 0.6%
CFG 31 มีนาคม 2026 50,000 $2,920,500 7.2%
SSBK 30 กันยายน 2025 75,000 $2,727,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCB 30 มิถุนายน 2025 15,000 $2,652,675 -57.7%
CARE 30 มิถุนายน 2026 104,692 $2,441,417 -10.2%
SNV 31 ธันวาคม 2025 49,750 $2,420,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBC 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,395,000 5.1%
BRKL 30 กันยายน 2025 225,000 $2,373,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFIC 31 ธันวาคม 2025 171,299 $2,364,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NIC 30 มิถุนายน 2025 20,000 $2,081,200 33.3%
HTB 30 มิถุนายน 2026 46,847 $1,998,025 -6.7%
IDA 30 มิถุนายน 2026 77,612 $1,997,206 -12.9%
CADE 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,877,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 30 กันยายน 2025 200,000 $1,838,000 -11.6%
HBAN 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,735,000 -2.3%
LOB 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,717,500 10.5%
BAC 31 ธันวาคม 2025 34,750 $1,704,150 -1.8%
EFSI 30 กันยายน 2025 54,000 $1,653,480 20.4%
WSBC 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,596,500 13.6%
AUB 30 มิถุนายน 2025 25,000 $1,544,500 22.6%
MTB 31 ธันวาคม 2025 7,500 $1,482,150 8.3%
COFS 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,448,000 12.0%
MPB 30 กันยายน 2025 50,000 $1,410,000 27.2%
STEL 30 มิถุนายน 2025 50,000 $1,383,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RF 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,355,000 3.6%
USB 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,334,000 10.1%
BUSE 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,189,500 16.8%
FAF 30 มิถุนายน 2026 1,188,914 $1,188,914 -9.7%
ALLY 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,132,250 -4.1%
ONB 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,115,500 12.5%
FITB 31 ธันวาคม 2025 25,000 $1,113,750 8.5%
FLYW 30 มิถุนายน 2025 105,150 $918,925 55.3%
OCFC 31 ธันวาคม 2025 50,000 $878,500 -6.3%
CBSH 31 มีนาคม 2026 14,123 $742,022 12.1%
UCB 30 มิถุนายน 2025 25,000 $703,250 13.5%
NBTB 30 มิถุนายน 2026 15,000 $638,700 3.2%
NBTB 30 มิถุนายน 2025 15,000 $619,500 22.6%
CNOB 30 กันยายน 2025 25,000 $579,000 23.0%
HTBK 31 ธันวาคม 2025 50,000 $496,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNKB 31 ธันวาคม 2025 63,085 $447,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNFP 30 กันยายน 2025 3,000 $331,230 2.4%
PGC 30 มิถุนายน 2026 8,460 $297,877 -6.3%
RS 30 มิถุนายน 2026 20,000 $278,000 9.3%
SFST 30 มิถุนายน 2025 7,096 $233,600 59.5%
FSLR 30 มิถุนายน 2026 7,926 $164,861 -25.3%