ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +50.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +13.0%

ต่อปี: +38.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 48.3%
Industrials 16.1%
Utilities 15.1%
Materials 8.3%
Consumer Staples 5.0%
Technology 2.1%
Consumer Discretionary 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $271,128,494 5.11% 6,561,677 ขึ้น ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $229,644,400 4.33% 4,361,717 $-24,613,119 ขึ้น ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $205,324,195 3.87% 1,787,604 $82,341,456 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $200,736,430 3.78% 1,265,438 $33,025,125 ขึ้น ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $164,000,647 3.09% 3,002,575 $-41,621,101 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $163,530,687 3.08% 967,351 $148,537,273 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $162,283,625 3.06% 2,182,992 $40,855,435 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $151,254,538 2.85% 2,814,167 $-53,973,683 ลง ×3
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $138,818,388 2.62% 946,016 $26,368,130 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $134,855,114 2.54% 502,928 $-27,728,247 ลง ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $131,400,298 2.48% 2,983,658 $3,974,498 ขึ้น ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $120,860,600 2.28% 4,871,447 $-5,729,948 ขึ้น ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $114,971,665 2.17% 677,859 $2,566,514 ลง ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $112,527,369 2.12% 6,112,296 $-18,558,971 ลง ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $112,374,916 2.12% 1,526,211 $66,116,438 ขึ้น ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $107,782,741 2.03% 1,412,803 ขึ้น ×1
BG Bunge Limited Common Shares $103,079,300 1.94% 965,795 $-39,199,370 ลง ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $90,605,556 1.71% 2,668,794 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $90,202,135 1.70% 377,399 $-40,177,356 ลง ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $85,944,690 1.62% 1,296,300 $28,132,446 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $83,866,317 1.58% 1,577,324 $15,781,063 ขึ้น ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $80,660,908 1.52% 910,394 $31,731,840 ขึ้น ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $80,631,652 1.52% 233,424 ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $79,149,590 1.49% 190,236 $7,381,944 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $75,805,392 1.43% 1,943,728 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $75,531,243 1.42% 971,338 $-10,881,561 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $73,784,317 1.39% 288,592 $-2,033,573 ลง ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $72,672,041 1.37% 852,658 $31,663,110 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $72,658,287 1.37% 36,660 $41,836,482 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $70,750,995 1.33% 1,788,900 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $68,062,159 1.28% 1,842,007 $-98,383,500 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $67,081,189 1.26% 626,927 $31,538,120 ขึ้น ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $62,911,533 1.19% 1,317,795 $-366,198 ลง ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $62,742,099 1.18% 1,130,692
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $59,464,235 1.12% 154,750
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $59,058,642 1.11% 2,955,888 $14,856,942 ขึ้น ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $57,002,078 1.07% 699,412
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $55,010,949 1.04% 687,465 $-21,089,430 ลง ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $54,036,279 1.02% 2,064,029 $16,954,979 ขึ้น ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $53,225,908 1.00% 801,595 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $52,595,938 0.99% 654,993 $-69,069,758 ลง ×2
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $52,151,946 0.98% 1,130,053 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $50,267,946 0.95% 189,326 $26,976,973 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $47,804,447 0.90% 459,835 $-21,124,897 ลง ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $47,790,088 0.90% 3,017,051 $-7,795,572 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $46,350,481 0.87% 283,819 $-3,641,827 ลง ×2
BKV BKV Corporation Common Stock $45,792,295 0.86% 1,673,695 $-1,173,671 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $44,666,492 0.84% 275,600
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41,379,949 0.78% 302,662 $1,804,718 ขึ้น ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $35,162,454 0.66% 504,845 $-30,623,746 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $34,957,889 0.66% 167,712 $-617,311 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $33,876,329 0.64% 455,327 ขึ้น ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $33,601,750 0.63% 1,371,500 ขึ้น ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $33,536,772 0.63% 886,747 $-5,927,107 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $32,959,563 0.62% 118,300 ขึ้น ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $31,909,637 0.60% 693,537 $1,696,025 ขึ้น ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $31,079,757 0.59% 269,217 $25,689,376 ขึ้น ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $30,864,287 0.58% 456,100 ขึ้น ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $29,675,045 0.56% 1,873,130 $-10,471,398 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $28,911,391 0.54% 129,793 $-20,654,186 ลง ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $23,559,238 0.44% 391,406 $22,132,260 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23,538,847 0.44% 374,286 $-35,168,501 ลง ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $23,197,154 0.44% 194,705 $7,139,050 ขึ้น ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $22,208,207 0.42% 604,634
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $21,004,817 0.40% 211,913 $-75,524,154 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $18,556,308 0.35% 873,238 ขึ้น ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $17,909,935 0.34% 1,202,125 $-8,010,017 ลง ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $15,980,496 0.30% 835,800 $6,017,836 ขึ้น ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $12,736,023 0.24% 1,540,027 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $12,597,071 0.24% 73,124 $-612,071 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $11,680,031 0.22% 210,451 $1,093,961 ขึ้น ×1
SLI CUSIP: 853606101 $11,157,946 0.21% 4,057,435 $-2,387,924 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $10,320,000 0.19% 1,500,000 ขึ้น ×1
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $9,573,447 0.18% 294,477 $6,130,186 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $8,072,203 0.15% 104,725 $6,088,417 ขึ้น ×1
DNN CUSIP: 248356107 $5,961,345 0.11% 1,948,152 $-8,893,460 ลง ×3
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4,960,360 0.09% 189,399 $-24,749,000 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $4,118,368 0.08% 224,312 ขึ้น ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $3,901,047 0.07% 53,439 $-21,787,671 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $3,846,343 0.07% 28,357 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $1,226,500 0.02% 25,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
OVV $229,644,400 4.33% เพิ่มขึ้น ×3
VST $200,736,430 3.78% เพิ่มขึ้น ×3
CNP $131,400,298 2.48% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DVN $271,128,494 6,561,677 5.11%
LNT $107,782,741 1,412,803 2.03%
HAL $90,605,556 2,668,794 1.71%
WCC $80,631,652 233,424 1.52%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $75,805,392 1,943,728 1.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $70,750,995 1,788,900 1.33%
TS $62,742,099 1,130,692 1.18%
TLN $59,464,235 154,750 1.12%
WFRD $57,002,078 699,412 1.07%
BWA $53,225,908 801,595 1.00%
MEOH $52,151,946 1,130,053 0.98%
FLEX $44,666,492 275,600 0.84%
BKH $33,876,329 455,327 0.64%
CIFR $33,601,750 1,371,500 0.63%
ECL $32,959,563 118,300 0.62%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BP ลดลง -1.7M -$98.4M
ETR ซื้อเพิ่ม +693K +$82.3M
PRIM ลดลง -463K -$75.5M
XEL ลดลง -877K -$69.1M
RAL ซื้อเพิ่ม +414K +$66.1M
SU ลดลง -290K -$54.0M
FIX ซื้อเพิ่ม +14K +$41.8M
DAR ลดลง -322K -$41.6M
WMB ซื้อเพิ่ม +515K +$40.9M
LNG ลดลง -82K -$40.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CTRA 30 มิถุนายน 2026 7,301,691 $256,581,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 30 มิถุนายน 2026 1,412,788 $137,280,610 -15.7%
NRG 30 มิถุนายน 2026 890,906 $130,197,003 -33.7%
NI 31 ธันวาคม 2025 2,934,594 $127,067,920 -5.3%
HUBB 30 มิถุนายน 2026 216,337 $106,165,219 -8.1%
BKR 31 ธันวาคม 2025 2,165,846 $105,520,017 26.0%
FSLR 31 มีนาคม 2026 325,100 $84,925,873 -10.7%
KMI 31 ธันวาคม 2025 2,765,800 $78,299,798 14.3%
TRP 30 มิถุนายน 2025 1,624,808 $76,748,533 21.9%
PPL 30 มิถุนายน 2025 1,968,812 $71,093,801 -2.8%
PNW 30 กันยายน 2025 734,180 $65,687,085 7.0%
VG 30 มิถุนายน 2026 4,154,300 $65,471,768 20.8%
GEV 30 กันยายน 2025 122,356 $64,744,677 61.0%
VLO 31 มีนาคม 2026 359,131 $58,462,935 69.7%
B 31 มีนาคม 2026 1,331,000 $57,965,050 -1.9%
LYB 30 มิถุนายน 2026 654,687 $52,741,585 12.5%
FANG 30 มิถุนายน 2026 266,065 $52,624,996 4.7%
NEM 30 มิถุนายน 2025 1,050,477 $50,717,030 98.8%
RIOT 31 ธันวาคม 2025 2,510,000 $47,765,300 52.5%
EXE 30 มิถุนายน 2026 431,690 $47,390,928 -5.2%
AA 31 มีนาคม 2026 882,200 $46,880,108 -34.4%
FLS 30 กันยายน 2025 889,300 $46,554,855 39.8%
COP 30 มิถุนายน 2025 435,159 $45,700,398 43.1%
AYI 31 มีนาคม 2026 116,000 $41,764,640 8.8%
CLF 31 มีนาคม 2026 3,096,600 $41,122,848 44.4%
KGS 30 กันยายน 2025 1,185,125 $40,614,234 44.9%
AR 30 มิถุนายน 2026 951,200 $40,368,928 -1.3%
TXNM 30 มิถุนายน 2025 746,700 $39,933,516 3.9%
FCX 30 กันยายน 2025 918,156 $39,802,063 85.1%
SHEL 31 มีนาคม 2026 539,421 $39,636,655 3.8%
CMI 30 มิถุนายน 2026 73,528 $39,559,535 -26.6%
NE 30 มิถุนายน 2026 779,215 $38,236,080 14.1%
CVX 31 ธันวาคม 2025 240,000 $37,269,600 35.5%
DINO 31 ธันวาคม 2025 682,400 $35,716,816 150.0%
MPC 30 กันยายน 2025 214,000 $35,547,540 124.9%
OGE 30 กันยายน 2025 783,825 $34,786,154 -2.8%
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 กันยายน 2025 890,982 $33,973,144 6.9%
CTRI 31 มีนาคม 2026 1,344,000 $33,936,000 -29.1%
HES 30 กันยายน 2025 240,085 $33,261,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 31 มีนาคม 2026 857,300 $32,903,174 -2.2%
PTEN 30 มิถุนายน 2026 3,003,324 $32,525,999 25.8%
NUE 30 มิถุนายน 2025 265,694 $31,973,616 94.1%
KNTK 30 มิถุนายน 2025 566,200 $29,408,428 20.5%
LBRT 30 มิถุนายน 2025 1,847,214 $29,241,398 70.6%
ESI 30 กันยายน 2025 1,237,554 $28,030,598 49.1%
CMC 31 ธันวาคม 2025 468,700 $26,847,136 -5.4%
KGC 30 กันยายน 2025 1,717,548 $26,845,275 -5.1%
EVRG 30 มิถุนายน 2025 376,700 $25,973,465 14.7%
GNRC 31 มีนาคม 2026 188,946 $25,766,566 10.2%
CCJ 30 มิถุนายน 2026 233,810 $25,394,104 -14.1%
ECG 31 ธันวาคม 2025 289,700 $24,841,775 47.5%
ET 30 กันยายน 2025 1,315,612 $23,852,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARR 30 มิถุนายน 2026 369,465 $23,143,288 56.1%
WHD 31 มีนาคม 2026 504,900 $23,063,832 36.7%
COPX 31 ธันวาคม 2025 379,500 $22,697,895
MOS 31 ธันวาคม 2025 634,800 $22,014,864 -11.6%
IREN 30 กันยายน 2025 1,443,000 $21,024,510 -13.7%
TGB 31 มีนาคม 2026 3,672,900 $20,788,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TS 30 กันยายน 2025 533,515 $19,953,461 63.4%
METC 31 ธันวาคม 2025 561,400 $18,632,866 -55.6%
OLN 30 มิถุนายน 2026 623,377 $18,532,998 -17.9%
WBI 31 มีนาคม 2026 870,400 $17,416,704 9.1%
STNG 31 มีนาคม 2026 323,861 $16,461,855 15.7%
CTRA 30 กันยายน 2025 608,400 $15,441,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTU 31 ธันวาคม 2025 571,300 $15,150,876 -14.1%
FLEX 30 มิถุนายน 2025 456,036 $15,085,671 133.9%
FRO 31 ธันวาคม 2025 626,500 $14,277,935 146.3%
EGO 31 มีนาคม 2026 393,700 $14,141,704 10.4%
CDE 31 ธันวาคม 2025 725,600 $13,612,256 -4.4%
KEX 31 มีนาคม 2026 122,300 $13,475,014 5.2%
VNOM 31 มีนาคม 2026 318,082 $12,287,508 -13.0%
RS 30 มิถุนายน 2025 38,599 $11,145,461 30.1%
BTDR 31 ธันวาคม 2025 601,700 $10,283,053 -2.5%
STLD 31 มีนาคม 2026 53,400 $9,048,630 33.6%
TLN 31 มีนาคม 2026 23,908 $8,961,675 4.0%
PRIM 30 กันยายน 2025 104,131 $8,115,970 -41.3%
HCC 31 ธันวาคม 2025 108,569 $6,909,331 4.7%
EQX 30 กันยายน 2025 996,200 $5,728,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLS 30 มิถุนายน 2026 75,100 $5,520,601 0.2%
CNQ 31 ธันวาคม 2025 168,463 $5,384,077 42.7%
WFRD 30 มิถุนายน 2025 97,554 $5,224,017 63.6%
DINO 30 มิถุนายน 2025 152,214 $5,004,796 180.5%
CE 30 มิถุนายน 2026 74,600 $4,906,442 -1.0%
DD 30 มิถุนายน 2026 85,460 $3,914,068 -3.6%
AR 30 กันยายน 2025 81,900 $3,298,932 3.4%
SOC 31 ธันวาคม 2025 138,800 $2,423,448 -61.5%
ALB 30 มิถุนายน 2026 9,640 $1,730,669 -22.7%
GTX 30 มิถุนายน 2026 78,363 $1,423,856 -26.4%
ALV 31 มีนาคม 2026 6,400 $759,680 6.6%
ITRI 31 ธันวาคม 2025 5,075 $632,142 -5.5%
WULF 30 มิถุนายน 2026 35,912 $518,210 -40.1%
VC 31 มีนาคม 2026 5,200 $494,520 -2.0%
MPLX 30 กันยายน 2025 329,802 $71,074 14.9%