Michael A. Dubis Financial Planning, LLC

CIK 2052271 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$103.0M
อันดับที่ #8,307 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.0%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +99513.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 0.6% ประมาณการซื้อ $1,759,084 · ขาย $307,258

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
4
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Financials
1.3%
Industrials
1.1%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $21,771,910 21.13% 79,217 $21,749,282 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,364,231 13.94% 142,686 $14,349,784 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $13,335,282 12.94% 224,500 $13,322,780 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11,896,635 11.55% 202,703 $11,885,068 ขึ้น ×1
SPTS $4,934,349 4.79% 168,753 $4,929,477 ขึ้น ×1
DFIC $3,580,386 3.48% 128,930 $3,577,220 ขึ้น ×1
SPTM $2,809,833 2.73% 41,315 $2,806,883 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,183,982 2.12% 9,832 $2,181,520
VNQ $2,059,539 2.00% 22,747 $2,057,544 ขึ้น ×1
ITOT $1,701,118 1.65% 13,942 $1,699,325 ขึ้น ×1
VEA $1,670,766 1.62% 32,870 $1,669,218 ขึ้น ×1
MGC $1,567,743 1.52% 7,785 $1,566,087
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,371,336 1.33% 22,083 $1,370,057 ขึ้น ×1
DCOR $1,323,808 1.28% 21,585 $1,322,502 ขึ้น ×1
VV $1,271,270 1.23% 4,946 $1,269,936
DFAC $1,152,044 1.12% 34,921 $1,150,836
BIL $1,095,609 1.06% 11,944 $1,094,427 ลง ×1
VO $1,047,152 1.02% 4,049 $1,046,083
VIG $990,300 0.96% 5,105 $989,301 ขึ้น ×1
DFAS $958,270 0.93% 16,038 $957,226
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $927,311 0.90% 18,583 $926,460 ขึ้น ×1
BSV $894,702 0.87% 11,430 $893,820 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $893,420 0.87% 2,000 $892,448
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $882,146 0.86% 18,245 $881,266 ลง ×1
SDY $708,792 0.69% 5,224 $708,102
VEU $659,853 0.64% 10,878 $659,229 ขึ้น ×1
IVV $638,880 0.62% 1,137 $638,211
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $587,660 0.57% 2,222 $587,125
SUB $557,282 0.54% 5,277 $556,748 ขึ้น ×1
SCHF $525,851 0.51% 26,585 $525,359
DFAI $507,072 0.49% 16,237 $506,598 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $466,077 0.45% 6,492 $465,621
VWO $458,523 0.45% 10,131 $458,078 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $340,647 0.33% 4,170 $340,329
SCHB $314,876 0.31% 14,625 $314,544
DFAU $314,168 0.30% 8,173 $313,837 ขึ้น ×1
DFAX $291,345 0.28% 11,120 $291,097 ขึ้น ×1
MUB $285,319 0.28% 2,706 $284,955 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $274,312 0.27% 1,868 $274,071
DFSU $259,730 0.25% 7,253 $259,455
USB U.S. Bancorp Common Stock $249,466 0.24% 5,909 $249,183
CVX Chevron Corporation Common Stock $238,746 0.23% 1,427 $238,540 ขึ้น ×1
AVDE $229,957 0.22% 3,470 $229,744
BRKB $220,488 0.21% 414 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $208,681 0.20% 2,000 $208,411

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKB $220,488 414 0.21%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2025 506 $213 28.4%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,100 $209 117.0%
ESGU 31 มีนาคม 2025 1,605 $207
MGEE 31 มีนาคม 2025 2,125 $200 -13.6%