Midwest Heritage Bank, FSB

CIK 1906805 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$352.8M
อันดับที่ #4,701 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.8%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.15% ประมาณการซื้อ $8,175,440 · ขาย $511,052

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
6
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
0.3%
Retail
0.2%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $56,814,985 16.11% 1,280,771 $7,222,529 ขึ้น ×2
CGUS $48,105,814 13.64% 1,081,516 $7,646,058 ขึ้น ×2
CGDV $35,498,935 10.06% 720,352 $5,316,379 ขึ้น ×6
CGCP $30,692,815 8.70% 1,376,977 $1,047,978 ขึ้น ×6
DUHP $22,255,131 6.31% 533,313 $2,852,396 ขึ้น ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $19,626,971 5.56% 360,392 $947,245 ขึ้น ×6
DFAI $16,690,398 4.73% 404,616 $1,222,907 ขึ้น ×3
DFAS $16,423,327 4.66% 199,457 $2,350,886 ขึ้น ×3
CGGR $16,123,018 4.57% 341,589 $2,629,831 ขึ้น ×2
DFAE $9,211,621 2.61% 229,088 $1,537,325 ขึ้น ×3
FPE $8,866,862 2.51% 495,910 $433,865 ขึ้น ×6
AVUV $8,827,429 2.50% 70,755 $1,083,470 ขึ้น ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,611,158 2.44% 104,873 $275,302 ขึ้น ×6
CGCV $7,620,979 2.16% 232,205 $1,013,001 ขึ้น ×6
SPYM $7,579,579 2.15% 86,249 $979,112 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,002,439 1.42% 57,885 $235,505 ขึ้น ×6
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $4,227,569 1.20% 43,674 $-44,908 ลง ×6
AVLV $3,726,262 1.06% 40,854 $470,708 ขึ้น ×2
CGGG $3,168,575 0.90% 110,596 $1,178,574 ขึ้น ×1
DIHP $2,589,808 0.73% 75,892 $188,623 ขึ้น ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,430,882 0.69% 15,486 $288,045
QUAL $2,064,289 0.59% 9,408 $259,654
VOO $1,799,831 0.51% 2,621 $237,633 ขึ้น ×6
IVV $1,535,788 0.44% 2,051 $163,555 ลง ×2
JHSC $1,164,549 0.33% 23,982 $122,615 ลง ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,139,133 0.32% 6,960 $154,859
DFAX $893,439 0.25% 24,252 $69,784 ขึ้น ×5
BRKA $748,850 0.21% 1 $30,710
FTEC $703,095 0.20% 2,462 $190,878
CGHM $599,759 0.17% 23,202 $17,748 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $528,751 0.15% 3,867 $-144,330 ลง ×2
EFV $505,393 0.14% 6,602 $14,525
CGMU $478,043 0.14% 17,402 $8,845 ขึ้น ×1
AVUS $455,197 0.13% 3,554 $96,818 ขึ้น ×1
CGMS $451,249 0.13% 16,511 $7,675 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423,054 0.12% 1,775 $53,375
CVX Chevron Corporation Common Stock $410,000 0.12% 2,473 $-122,425 ลง ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $400,329 0.11% 504 $28,724 ลง ×1
IYW $389,280 0.11% 1,543 $109,285
IVW $362,681 0.10% 2,637 $64,398
MO Altria Group, Inc. $354,916 0.10% 4,933 $29,400
EFG $349,202 0.10% 2,807 $36,627
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $341,493 0.10% 3,168 $57,174 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $325,596 0.09% 1,125 $40,035
DYNF $322,707 0.09% 4,745 $46,643
CGCB $288,087 0.08% 11,004 $1,984 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276,544 0.08% 1,382 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $273,319 0.08% 2,715 $71,898 ขึ้น ×1
BRKB $258,201 0.07% 516 $10,934
IFRA $215,253 0.06% 3,415 ขึ้น ×1
IWF $211,276 0.06% 1,702
SPTS $204,346 0.06% 7,044 $-1,198
F Ford Motor Company Common Stock $186,446 0.05% 13,413 $33,068 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGDV $35,498,935 10.06% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $30,692,815 8.70% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $22,255,131 6.31% เพิ่มขึ้น ×6
DFGP $19,626,971 5.56% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $16,690,398 4.73% เพิ่มขึ้น ×3
DFAS $16,423,327 4.66% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $9,211,621 2.61% เพิ่มขึ้น ×3
FPE $8,866,862 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $8,827,429 2.50% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $8,611,158 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
CGCV $7,620,979 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
TLT $5,002,439 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $2,589,808 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $1,799,831 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $893,439 0.25% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $276,544 1,382 0.08%
IFRA $215,253 3,415 0.06%
IWF $211,276 1,702 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGUS ซื้อเพิ่ม +28K +$7.6M
DFAC ซื้อเพิ่ม +5K +$7.2M
CGDV ซื้อเพิ่ม +11K +$5.3M
DUHP ซื้อเพิ่ม +5K +$2.9M
CGGR ซื้อเพิ่ม +6K +$2.6M
DFAS ซื้อเพิ่ม +2K +$2.4M
DFAE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
DFAI ซื้อเพิ่ม +8K +$1.2M
CGGG ซื้อเพิ่ม +32K +$1.2M
AVUV ซื้อเพิ่ม +655 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ECL 30 มิถุนายน 2025 2,010 $509,575 4.2%
LLY 30 มิถุนายน 2025 601 $496,372 60.3%
DFCF 31 มีนาคม 2026 10,989 $467,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 31 มีนาคม 2026 10,045 $460,879
CGMM 31 ธันวาคม 2025 13,610 $386,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 31 มีนาคม 2026 7,533 $350,602
IQLT 31 ธันวาคม 2025 7,899 $349,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIP 30 มิถุนายน 2025 8,013 $337,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 31 มีนาคม 2026 14,338 $335,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 2,532 $241,055
IEMG 31 มีนาคม 2026 3,549 $238,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFG 30 มิถุนายน 2025 2,803 $236,494 41.2%
GOVT 31 มีนาคม 2025 10,034 $230,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2026 1,070 $226,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2025 4,196 $219,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2026 2,307 $214,971 6.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 711 $210,605 -3.6%
OC 31 มีนาคม 2026 1,822 $203,908 36.9%
IWF 31 มีนาคม 2026 426 $201,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXP 30 มิถุนายน 2026 11,985 $171,990 -0.8%
VOD 31 ธันวาคม 2025 10,221 $118,560 20.5%