Milestones Administradora de Recursos Ltda.

CIK 1912095 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$517.7M
อันดับที่ #3,689 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.1%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.56% ประมาณการซื้อ $86,675,840 · ขาย $20,553,711

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+34.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+6.5%

ต่อปี: +21.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.8%
Retail
15.6%
Industrials
12.2%
Financial Services
12.0%
Materials
8.6%
Financials
8.1%
Communication Services
8.1%
Healthcare
5.1%
Energy
1.2%
Consumer products
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67,009,053 12.94% 281,149 $32,133,200 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66,215,899 12.79% 177,513 $-195,190 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $63,106,927 12.19% 168,857 $16,473,868 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,653,142 10.75% 116,534 $16,383,352 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44,775,181 8.65% 86,282 $-5,114,635 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $42,138,963 8.14% 3,154,114 $1,857,496 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,056,731 8.12% 117,684 $8,222,709 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $38,689,916 7.47% 112,769 $18,250,634 ขึ้น ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $26,246,049 5.07% 137,789 $12,910,912 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,785,214 3.82% 34,059 $9,357,799 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $13,960,806 2.70% 30,824 $7,000,873 ขึ้น ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $13,674,174 2.64% 8,056 $1,309,952 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,448,962 1.25% 15,835 $3,745,926 ขึ้น ×1
WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share $4,269,192 0.82% 2,425,677 $1,965,527
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $3,065,580 0.59% 75,600 ขึ้น ×1
BRKB $2,418,385 0.47% 4,833 $1,421,649 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,120,754 0.41% 10,599 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,102,754 0.41% 15,380 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,950,290 0.38% 18,760
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,944,531 0.38% 11,731
WALDW Waldencast plc - Warrant $20,655 0.00% 440,415 $4,800

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
V $38,689,916 7.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TPG $3,065,580 75,600 0.59%
NVDA $2,120,754 10,599 0.41%
XOM $2,102,754 15,380 0.41%
COP $1,950,290 18,760 0.38%
CVX $1,944,531 11,731 0.38%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +114K +$32.1M
V ซื้อเพิ่ม +45K +$18.3M
GE ซื้อเพิ่ม +5K +$16.5M
TSM ซื้อเพิ่ม +334 +$16.4M
DHR ซื้อเพิ่ม +67K +$12.9M
AMD ลดลง -17K +$9.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +25 +$8.2M
MCO ซื้อเพิ่ม +15K +$7.0M
LIN ลดลง -14K -$5.1M
SPGI ซื้อเพิ่ม +9K +$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OXY 30 มิถุนายน 2025 193,820 $9,566,955 47.2%
TMO 30 มิถุนายน 2025 7,465 $3,714,584 52.8%
NOW 30 มิถุนายน 2026 23,040 $2,408,832 30.5%
CVX 31 มีนาคม 2026 15,170 $2,312,060 0.5%
DELL 31 มีนาคม 2025 14,400 $1,659,456 375.4%
COP 31 มีนาคม 2026 15,235 $1,426,148 2.2%
ICE 30 มิถุนายน 2025 7,450 $1,285,125 -14.1%
MA 30 กันยายน 2025 2,035 $1,143,548 1.4%