ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.8%

ต่อปี: +30.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 16.7%
Industrials 16.7%
Communication Services 15.0%
Financials 14.4%
Consumer Discretionary 12.0%
Real Estate 5.2%
Retail 4.7%
Healthcare 3.7%
Consumer products 2.2%
Consumer Staples 1.2%
Technology 1.0%
Utilities 1.0%
Materials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NBR Nabors Industries Ltd. $37,423,095 8.85% 445,460 $-824,551 ขึ้น ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28,756,258 6.80% 7,243,390 $5,450,024 ขึ้น ×3
SPUU Direxion Shares ETF Trust $24,596,449 5.81% 114,078 ขึ้น ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23,635,208 5.59% 2,585,909 $12,636,844 ขึ้น ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21,397,861 5.06% 2,538,299 $3,874,493 ลง ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21,321,706 5.04% 603,160 $1,062,211 ขึ้น ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20,550,108 4.86% 2,092,679 $-6,492,174 ขึ้น ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18,959,706 4.48% 12,986,100 $6,129,076 ขึ้น ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14,388,663 3.40% 132,798 $-117,305 ลง ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,470,322 2.95% 116,003 $752,477 ลง ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12,368,928 2.92% 2,282,090 $4,091,211 ขึ้น ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11,979,234 2.83% 1,401,080 $-1,904,190 ลง ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11,642,644 2.75% 733,164 $1,757,701 ขึ้น ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11,613,249 2.74% 539,900 $1,331,829 ลง ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10,708,642 2.53% 7,139,095 $2,499,985 ขึ้น ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8,873,862 2.10% 2,143,445 $-1,578,685 ลง ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8,462,243 2.00% 3,917,705 ขึ้น ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8,205,739 1.94% 80,142 $-323,751 ลง ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8,157,037 1.93% 133,700 $-1,836,102 ลง ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7,897,673 1.87% 69,096 $-1,959,666 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,113,120 1.68% 168,000 $-1,320,480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6,890,465 1.63% 229,300 $1,828,065 ขึ้น ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5,474,760 1.29% 258,000 $3,308,760 ขึ้น ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5,056,913 1.20% 82,941 $620,399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4,994,720 1.18% 62,000 $87,420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4,483,804 1.06% 186,981 $-638,524 ขึ้น ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4,364,147 1.03% 50,203 $-2,132,691 ลง ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4,179,340 0.99% 121,000 $-227,480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4,088,486 0.97% 133,567 $203,648 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,004,590 0.95% 69,500 $-210,585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,611,815 0.85% 6,412 ขึ้น ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,481,188 0.82% 28,856 $280,933 ลง ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3,432,261 0.81% 41,755 $-482,343 ลง ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3,311,620 0.78% 611,000 $-1,345,220 ขึ้น ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3,134,928 0.74% 54,200 $805,915 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,905,932 0.69% 1,712 $-923,847 ลง ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2,872,310 0.68% 37,000 $65,860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2,753,704 0.65% 89,668 $-336,052 ลง ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2,650,027 0.63% 50,602 $-205,687 ลง ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,161,291 0.51% 45,645 $454,726 ขึ้น ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2,143,754 0.51% 68,931 $-207,923 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,031,389 0.48% 4,428 ขึ้น ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,000,700 0.47% 38,000 $-1,060,580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,710,410 0.40% 19,115 $154,949 ขึ้น ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,684,400 0.40% 40,000 $-251,200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1,457,498 0.34% 29,965 $144,067 ลง ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1,289,216 0.30% 40,288 $-213,882 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,276,595 0.30% 8,921 $-760,807 ลง ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,216,796 0.29% 57,860 $116,579 ลง ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,113,834 0.26% 64,124 $-66,695 ขึ้น ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903,266 0.21% 5,932 $291,694 ขึ้น ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787,809 0.19% 2,712 $125,052 ขึ้น ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450,358 0.11% 58,488 $-328,117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214,877 0.05% 4,705 $-21,688 ลง ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210,171 0.05% 3,170 $-8,971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204,936 0.05% 2,470 $-10,810 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GTN $28,756,258 6.80% เพิ่มขึ้น ×3
CNDT $18,959,706 4.48% เพิ่มขึ้น ×6
JELD $10,708,642 2.53% เพิ่มขึ้น ×5
UPBD $5,474,760 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
ARLP $4,483,804 1.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPUU $24,596,449 114,078 5.81%
COTY $8,462,243 3,917,705 2.00%
META $3,611,815 6,412 0.85%
AMP $2,031,389 4,428 0.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BLMN ซื้อเพิ่ม +549K +$12.6M
CRGY ซื้อเพิ่ม +90K -$6.5M
CNDT ซื้อเพิ่ม +3.0M +$6.1M
GTN ซื้อเพิ่ม +1.9M +$5.5M
DCH ซื้อเพิ่ม +886K +$4.1M
QUAD ลดลง -113K +$3.9M
UPBD ซื้อเพิ่ม +138K +$3.3M
JELD ซื้อเพิ่ม +519K +$2.5M
MSTR ลดลง -2K -$2.1M
CHRD ลดลง -234 -$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 30,044 $19,538,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STLA 31 มีนาคม 2026 429,000 $4,671,810 -37.9%
BKE 31 ธันวาคม 2025 72,000 $4,223,520 -19.7%
DEA (ยื่นในฐานะ DEAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 367,000 $3,890,200 5.4%
T 30 มิถุนายน 2025 116,000 $3,280,480 -16.0%
DEA 30 กันยายน 2025 146,800 $3,258,960 2.0%
SMLR 31 ธันวาคม 2025 53,000 $1,590,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBC 30 มิถุนายน 2026 104,854 $871,337 -31.8%
PTLO 30 มิถุนายน 2026 129,323 $684,119 -25.9%
TTE 31 ธันวาคม 2025 7,650 $456,628 29.0%