ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +79.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +42.2%

ต่อปี: +59.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 49.7%
Technology 16.2%
Financials 8.0%
Healthcare 5.8%
Materials 5.5%
Communication Services 4.6%
Real Estate 3.5%
Consumer products 3.4%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLW Corning Incorporated Common Stock $57,896,669 5.49% 226,664 $-12,067,771 ลง ×6
NEM Newmont Corporation $52,287,937 4.96% 559,828 $20,926,763 ขึ้น ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $49,326,048 4.67% 300,439 $8,079,903 ลง ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $49,216,090 4.66% 168,082 $15,246,640 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $48,927,679 4.64% 416,548 $15,738,865 ลง ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $46,154,116 4.37% 637,576 $7,928,367 ลง ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $45,681,204 4.33% 115,804 $2,755,524 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $42,647,245 4.04% 67,232 $4,240,406 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $42,167,274 4.00% 194,795 $2,882,932 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42,069,895 3.99% 39,506 $6,821,260 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $39,173,034 3.71% 139,302 $4,728,339 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $39,089,327 3.70% 266,730 $7,291,799 ขึ้น ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $37,294,187 3.53% 166,752 $4,448,078 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $35,976,611 3.41% 36,781 $2,652,779 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $35,142,802 3.33% 581,834 $4,784,503 ลง ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $35,063,634 3.32% 367,389 $-3,732,259 ลง ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $34,128,876 3.23% 756,570 $15,800,412 ลง ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $33,592,137 3.18% 605,264 $-4,412,065 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $32,972,441 3.12% 64,720 $-6,476,201 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $31,118,401 2.95% 168,399 $9,530,791 ขึ้น ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $30,171,992 2.86% 348,205 $3,338,152 ขึ้น ×4
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $29,587,249 2.80% 152,002 $-2,623,238 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29,280,957 2.78% 1,215,987 $-4,663,411 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $27,416,136 2.60% 141,015 ขึ้น ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $25,207,094 2.39% 292,799 $-608,974 ขึ้น ×4
TXT Textron Inc. Common Stock $23,912,093 2.27% 260,679 $1,226,342 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $23,641,420 2.24% 327,625 $654,390 ขึ้น ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $22,581,352 2.14% 112,005 $-1,119,825 ลง ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,550,901 0.62% 91,162 $-16,853,852 ลง ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $4,987,611 0.47% 752,279 $-411,175 ลง ×4
GM General Motors Company Common Stock $663,659 0.06% 8,610 $22,214
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $551,249 0.05% 27,480 $-17,587
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $390,605 0.04% 6,205 $-77,624
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $259,769 0.02% 1,175 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ORCL $39,089,327 3.70% เพิ่มขึ้น ×3
QCOM $31,118,401 2.95% เพิ่มขึ้น ×4
CP $30,171,992 2.86% เพิ่มขึ้น ×4
ZBH $25,207,094 2.39% เพิ่มขึ้น ×4
TXT $23,912,093 2.27% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ADSK $27,416,136 141,015 2.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $259,769 1,175 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NEM ซื้อเพิ่ม +270K +$20.9M
ZTS ลดลง -107K -$16.9M
HPE ลดลง -13K +$15.8M
CSCO ลดลง -11K +$15.7M
GNRC ลดลง -6K +$15.2M
GLW ลดลง -288K -$12.1M
QCOM ซื้อเพิ่ม +767 +$9.5M
BPOP ลดลง -7K +$8.1M
TEX ลดลง -9K +$7.9M
ORCL ซื้อเพิ่ม +51K +$7.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MTCH 31 มีนาคม 2026 731,767 $23,628,760 48.9%
UNH 30 กันยายน 2025 68,630 $21,410,501 21.1%
XOM 30 มิถุนายน 2025 169,487 $20,157,047 70.0%
KMB 30 มิถุนายน 2025 124,352 $17,685,366 -14.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,350 $305,141 -1.2%