ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.9%

ต่อปี: +25.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 7.9%
Retail 4.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IAU iShares Gold Trust Shares $117,765,698 79.53% 1,559,604 $-19,728,991
GDX VanEck Gold Miners ETF $4,460,830 3.01% 59,123 $-964,888
IAUX CUSIP: 44955L106 $4,445,876 3.00% 3,000,000 $-25,443 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,733,274 2.52% 56,224
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3,470,671 2.34% 56,544 $-2,220,423 ลง ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $2,498,191 1.69% 135,919 $473,816 ขึ้น ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2,350,828 1.59% 23,927 $-521,369
GM General Motors Company Common Stock $1,969,394 1.33% 25,550
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,725,132 1.17% 18,002 $387,750 ขึ้น ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1,549,316 1.05% 5,321 $-433,472 ลง ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,408,129 0.95% 18,460 $399,817 ขึ้น ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $1,363,560 0.92% 4,694 $126,447 ลง ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,007,210 0.68% 5,009 $-274,680 ลง ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $331,097 0.22% 9,597 $-37,332

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BWA $3,733,274 56,224 2.52%
GM $1,969,394 25,550 1.33%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IAU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$19.7M
APTV ลดลง -25K -$2.2M
GDX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$965K
GDXJ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$521K
ADNT ซื้อเพิ่ม +36K +$474K
GPI ลดลง -676 -$433K
PDD ซื้อเพิ่ม +9K +$400K
SE ซื้อเพิ่ม +2K +$388K
ABG ลดลง -2K -$275K
LAD ลดลง -260 +$126K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TIGO 30 กันยายน 2025 215,923 $8,090,635 87.8%
DIA 31 มีนาคม 2026 13,978 $6,717,407
GM 31 มีนาคม 2026 44,163 $3,591,335 7.7%
AN 30 มิถุนายน 2025 16,417 $2,658,241 -18.6%
DAN 30 กันยายน 2025 127,092 $2,179,628 40.2%
BWA 31 ธันวาคม 2025 44,489 $1,955,736 33.7%
ALV 30 กันยายน 2025 16,453 $1,841,091 -9.3%
CSAN 30 กันยายน 2025 322,073 $1,626,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEA 31 มีนาคม 2026 13,870 $1,589,502 0.2%
APTV 30 มิถุนายน 2025 25,739 $1,531,471 -35.7%
AGRO 31 มีนาคม 2026 191,662 $1,519,880 -28.4%
PCAR 30 กันยายน 2025 15,641 $1,486,833 11.2%
IHS 30 มิถุนายน 2025 284,097 $1,482,986 52.0%
BABA 30 มิถุนายน 2025 9,647 $1,275,623 -2.3%
VOXR 31 ธันวาคม 2025 180,000 $774,000 6.1%
ABG 31 ธันวาคม 2025 2,153 $526,301 -26.1%
BAP 30 มิถุนายน 2026 1,282 $434,829 -3.0%