New Dimensions Wealth Management, LLC

CIK 2068447 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$132.4M
อันดับที่ #7,774 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.3%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.37% ประมาณการซื้อ $5,316,753 · ขาย $463,680

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 100.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $33,196,524 25.07% 748,344 $4,769,551 ขึ้น ×2
DFIC $23,300,037 17.60% 625,336 $2,106,814 ขึ้น ×1
DFUV $15,750,200 11.90% 286,315 $2,301,100 ขึ้น ×1
DFEM $13,909,944 10.51% 342,272 $1,818,605 ลง ×4
DFIP $10,591,874 8.00% 256,742 $776,167 ขึ้น ×5
DUSB $10,143,184 7.66% 199,748 $115,017 ขึ้น ×5
DFSD $6,620,972 5.00% 138,659 $453,614 ขึ้น ×1
DFGR $5,907,937 4.46% 203,933 $649,407 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,654,604 2.01% 52,849 $346,336 ขึ้น ×1
DFAX $2,120,192 1.60% 57,551 $165,172
DFNM $2,067,007 1.56% 42,764 $833,705 ขึ้น ×4
DFAT $2,021,762 1.53% 28,924 $120,074 ลง ×4
DFIV $1,211,994 0.92% 22,436 $3,793 ลง ×4
DFUS $562,127 0.42% 6,860 $75,668
AVDE $487,474 0.37% 5,465 $16,829 ลง ×1
DFIS $452,562 0.34% 12,919 $5,685 ลง ×2
DFAU $413,987 0.31% 8,009 $52,620
DISV $275,602 0.21% 6,868 $4,739
AAPL Apple Inc. - Common Stock $251,182 0.19% 868 $42,136 ขึ้น ×1
BRKB $240,688 0.18% 481 $10,193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $209,338 0.16% 554 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIP $10,591,874 8.00% เพิ่มขึ้น ×5
DUSB $10,143,184 7.66% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $5,907,937 4.46% เพิ่มขึ้น ×5
DFNM $2,067,007 1.56% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $209,338 554 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +17K +$4.8M
DFUV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.3M
DFIC ซื้อเพิ่ม +29K +$2.1M
DFEM ลดลง -8K +$1.8M
DFNM ซื้อเพิ่ม +17K +$834K
DFIP ซื้อเพิ่ม +21K +$776K
DFGR ซื้อเพิ่ม +6K +$649K
DFSD ซื้อเพิ่ม +10K +$454K
VTIP ซื้อเพิ่ม +7K +$346K
DFAX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$165K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 30 มิถุนายน 2025 920 $204,376 54.3%