NewGen Asset Management Ltd
CIK 1845012 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $242.7M
- ตำแหน่ง
- 34
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,819 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 64.90%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 96.36%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 52.24% ประมาณการซื้อ $130,963,772 · ขาย $142,755,989
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 32.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 17
- เพิ่มขึ้น
- 11
- ลดลง
- 4
- ปิดแล้ว
- 12
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
14.8%
Materials
8.0%
Industrials
7.5%
Consumer Discretionary
6.4%
Real Estate
3.4%
Utilities
3.2%
Technology
2.5%
Financial Services
2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55293N109) | $29,928,000 | 12.33% | 725,000 | $14,103,000 | ขึ้น ×1 | ||
| SLV | $21,388,000 | 8.81% | 400,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43087N204) | $19,478,800 | 8.02% | 4,180,000 | $-9,333,200 | ลง ×1 | ||
| USAS | $16,520,000 | 6.81% | 3,500,000 | $-6,708,478 | ลง ×3 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $15,606,595 | 6.43% | 636,744 | $193,911 | ลง ×2 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $15,480,000 | 6.38% | 300,000 | $4,205,421 | ขึ้น ×2 | ||
| SILJ | $12,960,000 | 5.34% | 500,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | $10,241,776 | 4.22% | 133,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) | $8,167,000 | 3.36% | 100,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7,756,500 | 3.20% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $7,606,500 | 3.13% | 550,000 | ขึ้น ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $7,550,676 | 3.11% | 79,800 | $-1,344,754 | ขึ้น ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6,980,850 | 2.88% | 45,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $6,806,631 | 2.80% | 637,325 | $3,578,756 | ขึ้น ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $6,455,456 | 2.66% | 257,600 | $2,334,346 | ขึ้น ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6,131,466 | 2.53% | 53,700 | ขึ้น ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5,093,000 | 2.10% | 50,000 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4,878,900 | 2.01% | 90,000 | $6,300 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $4,752,000 | 1.96% | 300,000 | ||||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) | $4,707,845 | 1.94% | 4,885,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SLSR | $4,609,000 | 1.90% | 550,000 | ||||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $4,317,000 | 1.78% | 150,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2,556,000 | 1.05% | 200,000 | ขึ้น ×1 | |||
| TCNNF | $1,966,000 | 0.81% | 200,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VZLA | $1,959,210 | 0.81% | 593,700 | $-990,000 | ลง ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 974637AF7) | $1,883,420 | 0.78% | 2,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock | $1,610,296 | 0.66% | 154,539 | $890,403 | ขึ้น ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1,541,913 | 0.64% | 1,041,833 | $382,617 | ขึ้น ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $1,348,120 | 0.56% | 108,983 | ขึ้น ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $881,399 | 0.36% | 73,819 | $423,749 | ขึ้น ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $518,616 | 0.21% | 34,300 | $179,388 | ขึ้น ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $515,200 | 0.21% | 40,000 | $191,104 | ขึ้น ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $453,600 | 0.19% | 45,000 | $60,200 | ขึ้น ×1 | ||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $82,021 | 0.03% | 28,283 | $-152,445 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SLV | $21,388,000 | 400,000 | 8.81% |
| SILJ | $12,960,000 | 500,000 | 5.34% |
| PDS | $10,241,776 | 133,600 | 4.22% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) | $8,167,000 | 100,000 | 3.36% |
| AEM | $7,756,500 | 50,000 | 3.20% |
| TAC | $7,606,500 | 550,000 | 3.13% |
| AEM | $6,980,850 | 45,000 | 2.88% |
| SHOP | $6,131,466 | 53,700 | 2.53% |
| CCJ | $5,093,000 | 50,000 | 2.10% |
| IAG | $4,752,000 | 300,000 | 1.96% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) | $4,707,845 | 4,885,000 | 1.94% |
| SLSR | $4,609,000 | 550,000 | 1.90% |
| ATS | $4,317,000 | 150,000 | 1.78% |
| VISN | $2,556,000 | 200,000 | 1.05% |
| TCNNF | $1,966,000 | 200,000 | 0.81% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $68,206,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPY | 30 มิถุนายน 2026 | 100,000 | $65,034,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QQQ | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $62,907,000 | |
| HYG | 31 ธันวาคม 2025 | 600,000 | $48,480,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USASXXXX | 30 กันยายน 2025 | 32,100,000 | $25,927,170 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HYG | 30 มิถุนายน 2026 | 300,000 | $23,868,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SLV | 31 ธันวาคม 2025 | 500,000 | $22,005,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAUXWS | 31 มีนาคม 2026 | 10,011,000 | $14,616,060 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CLS | 30 กันยายน 2025 | 90,000 | $14,049,900 | 22.3% |
| B | 31 ธันวาคม 2025 | 425,000 | $13,940,000 | 4.4% |
| LSPD | 31 มีนาคม 2025 | 840,000 | $12,795,552 | 19.9% |
| CDE | 30 มิถุนายน 2026 | 625,000 | $11,731,250 | 28.9% |
| CCJ | 31 มีนาคม 2026 | 124,900 | $11,427,101 | -12.3% |
| UEC | 31 ธันวาคม 2025 | 754,900 | $11,421,637 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BB | 31 มีนาคม 2026 | 2,689,000 | $10,191,310 | 155.6% |
| SLSR | 31 มีนาคม 2026 | 1,219,657 | $9,777,880 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CNQ | 30 กันยายน 2025 | 300,000 | $9,420,000 | 59.9% |
| SAND | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $9,401,140 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAG | 31 ธันวาคม 2025 | 780,000 | $9,032,400 | 21.5% |
| NXE | 30 กันยายน 2025 | 1,200,000 | $8,328,000 | 15.7% |
| SSRM | 30 มิถุนายน 2026 | 280,000 | $8,232,000 | 25.6% |
| BEP | 30 มิถุนายน 2026 | 239,500 | $7,799,432 | -3.0% |
| RCI | 30 มิถุนายน 2025 | 289,200 | $7,730,316 | 23.5% |
| CDE | 30 มิถุนายน 2025 | 1,300,000 | $7,696,000 | 137.5% |
| CGAU | 31 ธันวาคม 2025 | 600,000 | $7,031,382 | 58.0% |
| PRMB | 30 กันยายน 2025 | 235,200 | $6,966,624 | 7.1% |
| WFG | 30 มิถุนายน 2026 | 100,000 | $6,529,000 | 2.9% |
| AAPL | 31 มีนาคม 2025 | 25,000 | $6,260,500 | 43.0% |
| SLV | 30 มิถุนายน 2025 | 200,000 | $6,198,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DSGX | 31 มีนาคม 2026 | 70,000 | $6,142,919 | 8.9% |
| PPTA | 31 ธันวาคม 2025 | 245,000 | $5,887,350 | 5.5% |
| DNN | 31 มีนาคม 2025 | 3,000,000 | $5,441,280 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAUX | 30 กันยายน 2025 | 8,699,284 | $5,205,652 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CVE | 31 มีนาคม 2026 | 290,500 | $4,915,260 | 24.4% |
| SQNS | 30 กันยายน 2025 | 3,155,264 | $4,638,238 | -67.4% |
| BCE | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $4,636,000 | 3.6% |
| GFL | 30 มิถุนายน 2025 | 82,500 | $3,985,575 | -17.3% |
| SPIR | 31 มีนาคม 2025 | 266,195 | $3,745,364 | 64.0% |
| MEOH | 30 มิถุนายน 2025 | 105,000 | $3,684,450 | 82.4% |
| TD | 30 มิถุนายน 2025 | 59,200 | $3,548,448 | 60.0% |
| NTSK | 31 ธันวาคม 2025 | 150,000 | $3,546,000 | -17.8% |
| SILV | 31 มีนาคม 2025 | 356,900 | $3,251,534 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PBA | 30 มิถุนายน 2025 | 78,900 | $3,158,367 | 31.5% |
| RDNT | 31 มีนาคม 2025 | 43,200 | $3,017,088 | 53.1% |
| RBA | 30 กันยายน 2025 | 25,000 | $2,654,750 | -19.7% |
| VOXR | 31 ธันวาคม 2025 | 617,500 | $2,636,725 | 15.0% |
| DEFT | 31 ธันวาคม 2025 | 1,369,864 | $2,616,440 | -33.2% |
| BAM | 30 มิถุนายน 2026 | 54,000 | $2,400,300 | 16.7% |
| NOA | 30 มิถุนายน 2025 | 150,000 | $2,368,500 | -14.9% |
| BBU | 31 มีนาคม 2025 | 100,000 | $2,355,800 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VRN | 30 มิถุนายน 2025 | 350,000 | $2,317,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SKE | 30 มิถุนายน 2025 | 220,000 | $2,219,800 | 116.1% |
| ZD | 30 มิถุนายน 2026 | 52,500 | $2,202,900 | 5.6% |
| CHAC | 31 มีนาคม 2026 | 185,300 | $1,995,681 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RDNT | 31 มีนาคม 2026 | 25,000 | $1,783,750 | 36.2% |
| UPXI | 30 กันยายน 2025 | 577,193 | $1,720,035 | -83.4% |
| DCBO | 30 มิถุนายน 2026 | 89,172 | $1,557,835 | 30.5% |
| USAU | 31 มีนาคม 2026 | 80,000 | $1,552,800 | 10.6% |
| TRS | 30 มิถุนายน 2026 | 40,000 | $1,437,600 | -14.8% |
| IAUX | 31 มีนาคม 2025 | 2,950,000 | $1,414,525 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BMEZ | 30 มิถุนายน 2025 | 86,128 | $1,283,307 | 18.4% |
| NOA | 31 มีนาคม 2026 | 87,699 | $1,262,978 | 0.9% |
| TII | 31 มีนาคม 2026 | 374,858 | $1,051,822 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ASTL | 31 ธันวาคม 2025 | 246,097 | $1,026,224 | 9.3% |
| LITS | 31 ธันวาคม 2025 | 300,000 | $627,000 | -26.2% |
| GROYWS | 30 มิถุนายน 2025 | 2,174,500 | $521,880 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NCDL | 30 มิถุนายน 2026 | 27,900 | $354,888 | -0.3% |
| BW | 30 มิถุนายน 2026 | 22,400 | $329,056 | -36.7% |
| LW | 30 มิถุนายน 2025 | 2,700 | $143,910 | 4.4% |
| SU | 31 มีนาคม 2025 | 4,000 | $142,627 | 76.4% |
| POET | 31 ธันวาคม 2025 | 18,900 | $121,716 | 32.1% |
| LEVGQ | 31 มีนาคม 2025 | 203,000 | $15,631 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SUIG | 31 ธันวาคม 2025 | 1,300 | $3,874 | -43.2% |