การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 14.8%
Materials 8.0%
Industrials 7.5%
Consumer Discretionary 6.4%
Real Estate 3.4%
Utilities 3.2%
Technology 2.5%
Financials 2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55293N109) $29,928,000 12.33% 725,000 $14,103,000 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $21,388,000 8.81% 400,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43087N204) $19,478,800 8.02% 4,180,000 $-9,333,200 ลง ×1
USAS CUSIP: 03062D803 $16,520,000 6.81% 3,500,000 $-6,708,478 ลง ×3
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $15,606,595 6.43% 636,744 $193,911 ลง ×2
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $15,480,000 6.38% 300,000 $4,205,421 ขึ้น ×2
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $12,960,000 5.34% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $10,241,776 4.22% 133,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $8,167,000 3.36% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7,756,500 3.20% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $7,606,500 3.13% 550,000 ขึ้น ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $7,550,676 3.11% 79,800 $-1,344,754 ขึ้น ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6,980,850 2.88% 45,000 ขึ้น ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $6,806,631 2.80% 637,325 $3,578,756 ขึ้น ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $6,455,456 2.66% 257,600 $2,334,346 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6,131,466 2.53% 53,700 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,093,000 2.10% 50,000
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,878,900 2.01% 90,000 $6,300
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $4,752,000 1.96% 300,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $4,707,845 1.94% 4,885,000 ขึ้น ×1
SLSR CUSIP: 83419D201 $4,609,000 1.90% 550,000
ATS ATS Corporation Common Shares $4,317,000 1.78% 150,000 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $2,556,000 1.05% 200,000 ขึ้น ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $1,966,000 0.81% 200,000 ขึ้น ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $1,959,210 0.81% 593,700 $-990,000 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 974637AF7) $1,883,420 0.78% 2,000,000 ขึ้น ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $1,610,296 0.66% 154,539 $890,403 ขึ้น ×1
ELME Elme Communities Common Stock $1,541,913 0.64% 1,041,833 $382,617 ขึ้น ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $1,348,120 0.56% 108,983 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $881,399 0.36% 73,819 $423,749 ขึ้น ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $518,616 0.21% 34,300 $179,388 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $515,200 0.21% 40,000 $191,104 ขึ้น ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $453,600 0.19% 45,000 $60,200 ขึ้น ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock $82,021 0.03% 28,283 $-152,445

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SLV $21,388,000 400,000 8.81%
SILJ $12,960,000 500,000 5.34%
PDS $10,241,776 133,600 4.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $8,167,000 100,000 3.36%
AEM $7,756,500 50,000 3.20%
TAC $7,606,500 550,000 3.13%
AEM $6,980,850 45,000 2.88%
SHOP $6,131,466 53,700 2.53%
CCJ $5,093,000 50,000 2.10%
IAG $4,752,000 300,000 1.96%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $4,707,845 4,885,000 1.94%
SLSR $4,609,000 550,000 1.90%
ATS $4,317,000 150,000 1.78%
VISN $2,556,000 200,000 1.05%
TCNNF $1,966,000 200,000 0.81%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
· ซื้อเพิ่ม +100K +$14.1M
· ลดลง -720K -$9.3M
USAS ลดลง -950K -$6.7M
GIL ซื้อเพิ่ม +97K +$4.2M
ARI ซื้อเพิ่ม +332K +$3.6M
CAE ซื้อเพิ่ม +99K +$2.3M
BGSI ซื้อเพิ่ม +10K -$1.3M
VZLA ลดลง -300K -$990K
PSBD ซื้อเพิ่ม +81K +$890K
OCSL ซื้อเพิ่ม +33K +$424K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 100,000 $68,206,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 100,000 $65,034,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 100,000 $62,907,000 21.2%
HYG 31 ธันวาคม 2025 600,000 $48,480,000
USASXXXX 30 กันยายน 2025 32,100,000 $25,927,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2026 300,000 $23,868,000
SLV 31 ธันวาคม 2025 500,000 $22,005,000 -14.1%
IAUXWS 31 มีนาคม 2026 10,011,000 $14,616,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLS 30 กันยายน 2025 90,000 $14,049,900 55.6%
B 31 ธันวาคม 2025 425,000 $13,940,000 -8.9%
CDE 30 มิถุนายน 2026 625,000 $11,731,250 4.7%
CCJ 31 มีนาคม 2026 124,900 $11,427,101 -20.0%
UEC 31 ธันวาคม 2025 754,900 $11,421,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BB 31 มีนาคม 2026 2,689,000 $10,191,310 181.6%
SLSR 31 มีนาคม 2026 1,219,657 $9,777,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNQ 30 กันยายน 2025 300,000 $9,420,000 50.3%
SAND 30 กันยายน 2025 1,000,000 $9,401,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAG 31 ธันวาคม 2025 780,000 $9,032,400 10.9%
NXE 30 กันยายน 2025 1,200,000 $8,328,000 1.0%
SSRM 30 มิถุนายน 2026 280,000 $8,232,000 16.8%
BEP 30 มิถุนายน 2026 239,500 $7,799,432 -18.2%
RCI 30 มิถุนายน 2025 289,200 $7,730,316 2.9%
CDE 30 มิถุนายน 2025 1,300,000 $7,696,000 92.9%
CGAU 31 ธันวาคม 2025 600,000 $7,031,382 48.4%
PRMB 30 กันยายน 2025 235,200 $6,966,624 -11.1%
WFG 30 มิถุนายน 2026 100,000 $6,529,000 -2.0%
SLV 30 มิถุนายน 2025 200,000 $6,198,000 68.6%
DSGX 31 มีนาคม 2026 70,000 $6,142,919 13.2%
PPTA 31 ธันวาคม 2025 245,000 $5,887,350 -16.5%
IAUX 30 กันยายน 2025 8,699,284 $5,205,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVE 31 มีนาคม 2026 290,500 $4,915,260 17.9%
SQNS 30 กันยายน 2025 3,155,264 $4,638,238 -69.9%
GFL 30 มิถุนายน 2025 82,500 $3,985,575 -16.5%
MEOH 30 มิถุนายน 2025 105,000 $3,684,450 82.0%
TD 30 มิถุนายน 2025 59,200 $3,548,448 59.7%
NTSK 31 ธันวาคม 2025 150,000 $3,546,000 2.9%
PBA 30 มิถุนายน 2025 78,900 $3,158,367 22.4%
RBA 30 กันยายน 2025 25,000 $2,654,750 -24.0%
VOXR 31 ธันวาคม 2025 617,500 $2,636,725 6.4%
DEFT 31 ธันวาคม 2025 1,369,864 $2,616,440 -30.6%
BAM 30 มิถุนายน 2026 54,000 $2,400,300 -1.1%
NOA 30 มิถุนายน 2025 150,000 $2,368,500 -23.3%
VRN 30 มิถุนายน 2025 350,000 $2,317,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKE 30 มิถุนายน 2025 220,000 $2,219,800 87.1%
ZD 30 มิถุนายน 2026 52,500 $2,202,900 6.4%
CHAC 31 มีนาคม 2026 185,300 $1,995,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDNT 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,783,750 26.0%
UPXI 30 กันยายน 2025 577,193 $1,720,035 -79.3%
DCBO 30 มิถุนายน 2026 89,172 $1,557,835 32.3%
USAU 31 มีนาคม 2026 80,000 $1,552,800 -6.3%
TRS 30 มิถุนายน 2026 40,000 $1,437,600 -14.0%
BMEZ 30 มิถุนายน 2025 86,128 $1,283,307 16.1%
NOA 31 มีนาคม 2026 87,699 $1,262,978 -9.1%
TII 31 มีนาคม 2026 374,858 $1,051,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASTL 31 ธันวาคม 2025 246,097 $1,026,224 7.7%
LITS 31 ธันวาคม 2025 300,000 $627,000 6.8%
GROYWS 30 มิถุนายน 2025 2,174,500 $521,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCDL 30 มิถุนายน 2026 27,900 $354,888 -10.8%
BW 30 มิถุนายน 2026 22,400 $329,056 -59.8%
LW 30 มิถุนายน 2025 2,700 $143,910 -15.7%
POET 31 ธันวาคม 2025 18,900 $121,716 21.6%
SUIG 31 ธันวาคม 2025 1,300 $3,874 6.9%