ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.4%

ต่อปี: +21.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 29.5%
Technology 28.7%
Financials 10.4%
Consumer Discretionary 9.9%
Retail 7.8%
Consumer Staples 4.7%
Materials 3.1%
Consumer products 2.5%
Real Estate 1.6%
Energy 0.7%
Health Care 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $137,104,000 8.24% 1,900,000 $11,226,500 ขึ้น ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $124,444,250 7.48% 425,000 $17,012,750 ลง ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $105,228,300 6.32% 510,000 $14,764,601 ลง ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $98,924,800 5.94% 820,000 $26,282,300 ลง ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $97,673,265 5.87% 81,750 $10,401,870
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87,073,870 5.23% 169,000 $15,035,870 ลง ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $79,072,396 4.75% 1,201,343 $-8,010,864 ขึ้น ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $77,833,500 4.68% 1,425,000 $-8,756,500 ขึ้น ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $73,187,400 4.40% 1,430,000 $-196,350 ขึ้น ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $66,200,750 3.98% 275,000 $27,149,625 ลง ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $57,417,500 3.45% 4,250,000 $9,732,500
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $55,674,000 3.35% 1,350,000 $16,321,500
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $50,026,578 3.01% 664,099 $14,290,878 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $48,825,000 2.93% 3,100,000 $17,475,000 ขึ้น ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $42,336,000 2.54% 540,000 $3,897,600 ขึ้น ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $39,907,696 2.40% 716,090 $-567,421 ลง ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $39,355,250 2.36% 275,000 $1,098,500 ขึ้น ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $38,488,500 2.31% 675,000 $8,494,500 ขึ้น ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36,252,480 2.18% 32,000 ขึ้น ×1
BEEP Mobile Infrastructure Corporation - Common Stock $33,529,209 2.01% 24,296,528 $-20,895,014
U Unity Software Inc. Common Stock $33,282,239 2.00% 1,164,529 ขึ้น ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $33,046,460 1.99% 467,352 $7,345,160 ขึ้น ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $30,592,500 1.84% 250,000 $2,432,500
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $28,795,000 1.73% 325,000 $-9,285,000 ลง ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $27,241,097 1.64% 507,283 $-9,593,708 ลง ×2
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $26,068,812 1.57% 2,440,900 $-9,307,188 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,641,211 1.54% 53,691 ขึ้น ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $23,000,000 1.38% 500,000 $-13,173,500 ลง ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $17,263,000 1.04% 1,525,000 $7,640,250
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $12,471,300 0.75% 155,000 $-243,450 ลง ×2
RXST RxSight, Inc. - Common Stock $9,905,100 0.60% 2,055,000 $-2,414,900 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $8,506,331 0.51% 465,081 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
UBER $137,104,000 8.24% เพิ่มขึ้น ×4
ESTC $38,488,500 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
RXST $9,905,100 0.60% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
URI $36,252,480 32,000 2.18%
U $33,282,239 1,164,529 2.00%
TSM $25,641,211 53,691 1.54%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $8,506,331 465,081 0.51%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ENVA ลดลง -12K +$27.1M
CROX ลดลง -55K +$26.3M
BEEP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$20.9M
RKT ซื้อเพิ่ม +900K +$17.5M
GNRC ลดลง -125K +$17.0M
OPLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.3M
APP ลดลง -12K +$15.0M
TWLO ลดลง -209K +$14.8M
ETSY ลดลง -51K +$14.3M
CE ลดลง -50K -$13.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
COOP 31 ธันวาคม 2025 450,000 $94,855,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 31 มีนาคม 2026 360,000 $81,979,200 6.1%
WIX 31 มีนาคม 2026 500,000 $51,945,000 -19.4%
CROX 30 กันยายน 2025 495,000 $50,133,600 41.3%
LIF 31 ธันวาคม 2025 315,237 $33,509,693 -32.8%
CARG 31 มีนาคม 2026 735,000 $28,187,250 -11.8%
GAP 31 มีนาคม 2026 1,050,000 $26,880,000 -7.0%
LAZ 30 กันยายน 2025 550,000 $26,389,000 -31.7%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 200,000 $25,984,000 52.1%
KMPR 31 ธันวาคม 2025 475,734 $24,524,088 -36.7%
FUN 30 มิถุนายน 2025 645,000 $23,007,150 -61.9%
GTLS 31 มีนาคม 2026 110,000 $22,685,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COMP 30 กันยายน 2025 3,375,000 $21,195,000 14.8%
QUBT 30 กันยายน 2025 1,050,000 $20,128,500 -55.6%
FSLR 31 มีนาคม 2026 75,000 $19,592,250 -11.5%
EFX 30 มิถุนายน 2025 80,000 $19,484,800 -46.0%
MGNI 30 มิถุนายน 2026 1,628,248 $19,343,586 30.3%
SITM 30 มิถุนายน 2026 55,000 $18,994,250 -4.8%
FLS 31 ธันวาคม 2025 350,000 $18,599,000 7.2%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 250,000 $16,312,500 -29.0%
CSGP 31 มีนาคม 2026 239,999 $16,137,533 -32.1%
RGTI 31 ธันวาคม 2025 300,000 $8,937,000 -31.2%
IREN 31 ธันวาคม 2025 150,000 $7,039,500 10.6%
CRSP 31 มีนาคม 2026 125,000 $6,555,000 16.5%
RKT 30 มิถุนายน 2025 525,000 $6,336,750 -17.5%
NNE 30 มิถุนายน 2025 200,000 $5,292,000 -54.7%
JCAP 31 ธันวาคม 2025 172,625 $2,979,508 -13.8%
SOFI 30 มิถุนายน 2026 150,000 $2,382,000 -12.0%
SOUN 31 มีนาคม 2026 200,000 $1,994,000 -15.0%
LVO 31 ธันวาคม 2025 299,999 $1,238,996 -44.3%
PRPL 31 ธันวาคม 2025 857,768 $801,327 -87.8%