การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.6%
Financials 1.5%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Real Estate 0.4%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $70,530,527 15.13% 900,313 $5,861,802 ขึ้น ×2
DGRO iShares Trust $41,391,657 8.88% 607,986 $3,426,005 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $33,902,701 7.27% 181,794 $2,711,441 ขึ้น ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $29,210,259 6.27% 104,382 $928,723 ลง ×3
IEFA iShares Trust $28,242,914 6.06% 323,479 $7,676,217 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $26,309,602 5.65% 221,405 $5,932,449 ขึ้น ×1
SPY SPY $25,037,776 5.37% 37,584 $1,758,077 ลง ×3
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $24,874,399 5.34% 318,657 $1,793,533 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,398,623 5.02% 91,893 $4,669,306 ขึ้น ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $21,186,578 4.55% 214,151 $-238,108 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20,454,978 4.39% 377,537 $2,223,803 ขึ้น ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $19,941,180 4.28% 438,750 $1,100,745 ลง ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $18,040,899 3.87% 303,770 $1,421,886 ขึ้น ×1
WTMF WisdomTree Trust $12,113,626 2.60% 319,746 $1,095,752 ขึ้น ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $9,723,080 2.09% 69,426 $114,257 ลง ×3
XCEM Columbia ETF Trust II $9,097,161 1.95% 250,404 $767,510 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $8,457,467 1.81% 89,677 $481,959 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,081,078 1.30% 19,279 $1,063,959 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,855,695 0.83% 17,560 $535,182 ขึ้น ×3
IEMG iShares, Inc. $3,349,028 0.72% 50,804 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,287,042 0.71% 61,018 $75,798 ลง ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3,043,720 0.65% 27,217 $429,793 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,779,860 0.60% 11,435 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,502,443 0.54% 13,412 $499,954 ขึ้น ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $2,496,015 0.54% 19,019 $102,970 ขึ้น ×1
XLU XLU $2,484,442 0.53% 28,488 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2,047,999 0.44% 59,656 $-37,109 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,905,652 0.41% 34,207 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $1,832,815 0.39% 34,322
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1,264,311 0.27% 20,320
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,200,778 0.26% 16,346
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $984,716 0.21% 15,903
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $866,956 0.19% 16,058 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $785,995 0.17% 13,117
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660,683 0.14% 12,806 ขึ้น ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $637,811 0.14% 16,417 ขึ้น ×1
IHDG WisdomTree Trust $636,545 0.14% 13,814
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $422,324 0.09% 23,982 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $344,139 0.07% 12,606
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund $240,994 0.05% 23,512
ET Energy Transfer LP Common Units $228,228 0.05% 13,300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $200,814 0.04% 12,543 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $28,242,914 6.06% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $3,855,695 0.83% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEMG $3,349,028 50,804 0.72%
GOOGL $2,779,860 11,435 0.60%
XLU $2,484,442 28,488 0.53%
FDVV $1,905,652 34,207 0.41%
EEM $1,832,815 34,322 0.39%
BITB $1,264,311 20,320 0.27%
VXUS $1,200,778 16,346 0.26%
FV $984,716 15,903 0.21%
IDMO $866,956 16,058 0.19%
VEA $785,995 13,117 0.17%
BAC $660,683 12,806 0.14%
EDIV $637,811 16,417 0.14%
IHDG $636,545 13,814 0.14%
S $422,324 23,982 0.09%
SCHD $344,139 12,606 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +77K +$7.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +35K +$5.9M
SPYM ซื้อเพิ่ม +11K +$5.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +606 +$4.7M
DGRO ซื้อเพิ่ม +14K +$3.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +5K +$2.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
FXR ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
SPY ลดลง -95 +$1.8M
FXO ซื้อเพิ่ม +7K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QTEC 30 มิถุนายน 2025 118,455 $20,559,101
EEM 30 มิถุนายน 2025 34,385 $1,502,619
IHDG 30 มิถุนายน 2025 24,529 $1,064,559
VXUS 30 มิถุนายน 2025 16,342 $1,014,839
FV 30 มิถุนายน 2025 17,796 $976,277
BITB 30 มิถุนายน 2025 20,453 $917,931
GSEW 30 มิถุนายน 2025 11,187 $850,652
VEA 30 มิถุนายน 2025 16,535 $840,489
SCHD 30 มิถุนายน 2025 13,147 $367,581 25.3%
UCB 30 มิถุนายน 2025 12,280 $345,437 14.5%
ET 30 มิถุนายน 2025 13,300 $247,247 12.9%
MRCC 30 มิถุนายน 2025 22,849 $236,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป