Onyx Financial Advisors, LLC

CIK 1957840 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$277.5M
อันดับที่ #5,411 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.3%
ตำแหน่ง
18
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.01% ประมาณการซื้อ $10,471,524 · ขาย $26,794

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
1
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
1.5%
Technology
1.2%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $167,863,729 60.48% 3,784,124 $24,999,728 ขึ้น ×3
DFAX $43,635,558 15.72% 1,184,461 $4,211,756 ขึ้น ×1
DFSD $19,524,779 7.03% 408,896 $1,033,054 ขึ้น ×4
DUSB $12,888,317 4.64% 253,807 $1,371,443 ขึ้น ×6
DFAR $11,556,614 4.16% 441,767 $1,783,521 ขึ้น ×6
DFCF $4,635,856 1.67% 109,828 $1,440,190 ขึ้น ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4,168,180 1.50% 80,810 $558,397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,698,855 0.97% 7,235 $26,579 ขึ้น ×2
DFIP $2,237,317 0.81% 54,231 $-17,955 ขึ้น ×6
DCOR $1,743,363 0.63% 21,266 $215,422 ขึ้น ×2
FDVV $1,269,768 0.46% 21,061 $251,805 ขึ้น ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,264,915 0.46% 11,369 $268,877
DFUS $1,263,166 0.46% 15,416 $146,850 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,134,880 0.41% 1,066 $381,177 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $613,068 0.22% 4,183 $-617 ขึ้น ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $395,174 0.14% 50,149 $17,051
SYK Stryker Corporation Common Stock $351,084 0.13% 1,115 $-14,308 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297,916 0.11% 1,647 $28,132 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $167,863,729 60.48% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $19,524,779 7.03% เพิ่มขึ้น ×4
DUSB $12,888,317 4.64% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $11,556,614 4.16% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $4,635,856 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
DFIP $2,237,317 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $1,134,880 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $613,068 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
PM $297,916 0.11% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +108K +$25.0M
DFAX ซื้อเพิ่ม +24K +$4.2M
DFAR ซื้อเพิ่ม +29K +$1.8M
DFCF ซื้อเพิ่ม +34K +$1.4M
DUSB ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
DFSD ซื้อเพิ่ม +23K +$1.0M
GBCI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$558K
CAT ซื้อเพิ่ม +2 +$381K
RVTY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$269K
FDVV ซื้อเพิ่ม +3K +$252K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 ธันวาคม 2025 875 $222,851 13.3%
SCHP 30 มิถุนายน 2025 7,731 $207,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 ธันวาคม 2025 511 $205,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป