ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +25.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.2%

ต่อปี: +16.4% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 36.1%
Health Care 21.0%
Financials 10.8%
Consumer products 6.4%
Real Estate 5.6%
Energy 5.3%
Consumer Discretionary 5.3%
Technology 3.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLS Flowserve Corporation Common Stock $41,169,997 6.94% 563,047 $-612,563 ลง ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $38,084,374 6.42% 305,359 $-4,365,838 ลง ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $37,577,418 6.33% 2,730,917 $2,066,241 ลง ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $36,969,741 6.23% 493,588 $-2,053,772 ลง ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $36,398,987 6.13% 175,883 $-15,153,434 ลง ×3
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $34,629,565 5.83% 686,822 $1,010,295 ขึ้น ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $33,508,480 5.64% 1,235,108 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G39104107) $32,962,089 5.55% 1,258,095 ขึ้น ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $32,740,939 5.52% 2,007,415 $2,198,568 ลง ×4
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $31,726,351 5.34% 509,906 $-541,530 ลง ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $31,484,621 5.30% 266,751 $-4,298,942 ลง ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $30,056,949 5.06% 1,280,654 $-3,713,053 ลง ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $28,047,733 4.72% 138,974 $536,351 ลง ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25,666,544 4.32% 224,456 $-1,516,552 ลง ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $25,143,408 4.24% 328,672 $-8,876,870 ลง ×3
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $23,488,095 3.96% 688,195 $-4,912,656 ลง ×6
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $21,749,463 3.66% 245,979 $-1,085,316 ลง ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $17,187,443 2.90% 472,832 ขึ้น ×1
CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock $14,461,837 2.44% 273,329 $527,525
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $12,072,107 2.03% 128,154 $-1,696,759
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $5,274,375 0.89% 2,946,578 $-3,070,262 ลง ×3
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $3,231,095 0.54% 560,954 $321,966 ลง ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
Z $33,508,480 1,235,108 5.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G39104107) $32,962,089 1,258,095 5.55%
ALGM $17,187,443 472,832 2.90%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GNRC ลดลง -178 -$15.2M
LIVN ลดลง -85K -$8.9M
OPLN ลดลง -475 -$4.9M
MHK ลดลง -45K -$4.4M
LEA ลดลง -171 -$4.3M
NVST ลดลง -940 -$3.7M
DAVA ลดลง -2K -$3.1M
TNDM ลดลง -17K +$2.2M
DLO ลดลง -2K +$2.1M
GMED ลดลง -318 -$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACVA 30 กันยายน 2026 5,021,589 $36,105,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTES 30 กันยายน 2026 1,258,920 $35,211,992 -4.3%
NOMD 30 กันยายน 2025 1,204,570 $20,465,644 -8.7%
CHX 30 กันยายน 2025 802,975 $19,945,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSM 30 มิถุนายน 2025 211,265 $16,408,953 33.9%
ASAN 30 มิถุนายน 2025 1,104,494 $16,092,478 -11.0%
AVNS 30 กันยายน 2025 1,257,824 $15,395,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRGS 30 กันยายน 2025 238,145 $15,203,177 5.7%
EHAB 31 มีนาคม 2026 1,643,889 $15,156,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLS 31 ธันวาคม 2025 58,813 $11,771,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 31 ธันวาคม 2025 318,259 $10,938,562 38.2%
FERG 30 มิถุนายน 2026 321 $5,591,820 -4.4%
NVT 30 กันยายน 2025 6,555 $480,154 27.1%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,542 $275,602 -41.5%
FWONA 31 มีนาคม 2026 2,830 $252,945 5.3%
TSM 30 มิถุนายน 2026 706 $238,593 -12.4%
BAM 31 ธันวาคม 2025 4,160 $236,870 -10.2%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 840 $218,369 -62.8%
MELI 31 ธันวาคม 2025 92 $214,998 -10.1%
APP 31 ธันวาคม 2025 298 $214,125 -61.4%
SHOP 30 กันยายน 2025 1,810 $208,784 13.5%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 1,524 $204,064 34.4%
SPOT 30 กันยายน 2025 265 $203,345 -16.3%
MNDY 31 ธันวาคม 2025 1,043 $202,019 -27.8%
SE 30 มิถุนายน 2025 1,546 $201,738 -53.3%
MMYT 31 ธันวาคม 2025 2,147 $200,959 -48.7%
NU 30 มิถุนายน 2026 12,942 $185,977 13.5%
GRAB 30 มิถุนายน 2025 13,698 $62,052 -44.5%