PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE

CIK 1047859 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$73.6M
อันดับที่ #8,545 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.5%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +52.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 19.63% ประมาณการซื้อ $32,374,751 · ขาย $11,972,997

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 51.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
2
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
24.6%
Healthcare
23.6%
Energy
18.9%
Industrials
7.4%
Consumer Staples
7.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $12,200,483 16.58% 649,999 ขึ้น ×1
SPY SPY $9,755,400 13.26% 15,000
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $8,680,000 11.80% 500,000 $1,615,000 ขึ้น ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $5,923,750 8.05% 875,000 $-1,041,250
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $5,790,000 7.87% 300,000 $594,000
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5,433,750 7.38% 375,000 $665,750 ลง ×3
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock $5,211,132 7.08% 804,187 $2,171,132 ขึ้น ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,074,500 6.90% 25,000 $-3,385,047 ลง ×4
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,117,000 5.59% 100,000 ขึ้น ×1
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $4,004,000 5.44% 650,000 $988,000
IAUX $3,800,000 5.16% 2,500,000 $1,610,000 ขึ้น ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,788,486 2.43% 276,001 ขึ้น ×1
IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock $1,010,000 1.37% 1,000,000 $-130,000
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $796,250 1.08% 325,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CDE $12,200,483 649,999 16.58%
SPY $9,755,400 15,000 13.26%
WES $4,117,000 100,000 5.59%
PROF $1,788,486 276,001 2.43%
NEXM $796,250 325,000 1.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AEM ลดลง -25K -$3.4M
STKL ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
CDNA ซื้อเพิ่ม +125K +$1.6M
IAUX ซื้อเพิ่ม +1.0M +$1.6M
DMAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.0M
EPSN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$988K
NPKI ลดลง -25K +$666K
NVGS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$594K
IRIX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$130K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 กันยายน 2025 10,000 $6,179,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 10,000 $6,143,100
AMG 31 ธันวาคม 2025 22,467 $5,356,807 24.6%
PRGO 30 กันยายน 2025 150,000 $4,008,000 -38.0%
AMZN 30 กันยายน 2025 14,500 $3,181,155 17.4%
HON 31 มีนาคม 2025 7,500 $1,694,175 10.0%
FNV 30 กันยายน 2025 10,000 $1,639,200 18.3%
UAL 31 มีนาคม 2025 12,500 $1,213,750 63.7%
AKYA 30 กันยายน 2025 671,000 $872,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINS 30 กันยายน 2025 20,000 $717,200 -28.3%
KSPI 30 มิถุนายน 2025 5,000 $464,250 23.0%
BELFB 31 มีนาคม 2026 1,500 $254,445 33.4%
QTRX 30 มิถุนายน 2025 25,000 $162,750 -54.1%
QTRX 31 มีนาคม 2026 25,000 $159,000 -13.2%
ASPI 31 มีนาคม 2025 25,000 $113,250 -12.8%