Partners Group Holding AG

CIK 1534259 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,892 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.0%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.58% ประมาณการซื้อ $50,492,088 · ขาย $75,903,748

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
28
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-42.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-70.0%

ต่อปี: -30.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Diversified Consumer Services
24.1%
Industrials
22.7%
Financial Services
21.5%
Utilities
10.3%
Real Estate
8.2%
Energy
5.8%
Financials
3.1%
Consumer Discretionary
2.4%
Healthcare
0.6%
Materials
0.5%
Technology
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $346,029,628 23.59% 81,418,736 $166,908,409
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $60,252,680 4.11% 509,278 $-8,364,658 ลง ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $59,752,432 4.07% 536,811 $3,429,230 ขึ้น ×4
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $55,259,407 3.77% 25,583,059 $-9,465,732
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $54,964,226 3.75% 1,290,543 $-1,230,312 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $51,952,613 3.54% 317,617 $-4,113,279 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $45,997,544 3.14% 44,127 $2,742,494
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $45,573,124 3.11% 213,878 $-2,120,452 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $44,857,349 3.06% 3,357,586 $-3,391,162
BX Blackstone Inc. Common Stock $42,255,885 2.88% 359,105 $-489,233 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $42,133,888 2.87% 154,904 $1,539,195 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $41,276,244 2.81% 555,236 $-4,943,714 ลง ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $40,187,433 2.74% 437,867 $-1,444,042 ลง ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $39,767,496 2.71% 230,844 $-4,233,916 ลง ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $37,730,018 2.57% 169,284 $-2,229,314 ลง ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $37,156,777 2.53% 400,785 $-2,737,435 ลง ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $37,008,405 2.52% 483,770 $-1,571,431 ลง ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $37,002,270 2.52% 281,215 $-2,345,568 ลง ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $36,072,405 2.46% 521,376 $10,128,470 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $32,965,857 2.25% 693,580 $-3,665,890 ลง ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $32,508,194 2.22% 150,084 $-3,453,613 ลง ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $24,145,738 1.65% 365,338 $-22,826,890 ลง ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $22,422,596 1.53% 127,069 $-1,392,781 ลง ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $21,107,385 1.44% 243,940 $-17,481,252 ลง ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $19,861,755 1.35% 489,809 $-570,841 ลง ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16,984,949 1.16% 1,941,137 $-2,881,913 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $12,195,862 0.83% 225,342 $-12,806,322 ลง ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12,080,348 0.82% 269,350 $-1,614,697 ลง ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $9,199,047 0.63% 225,246 $1,715,735 ลง ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $8,871,777 0.60% 61,807 $-845,896 ลง ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $8,867,952 0.60% 78,415 $7,218,135 ขึ้น ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $8,855,920 0.60% 157,944 $4,679,412 ขึ้น ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,349,413 0.57% 83,261 ขึ้น ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $7,243,294 0.49% 1,114,353 $-78,005
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7,208,212 0.49% 225,468 $-1,584,494 ลง ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $6,844,219 0.47% 94,390 $2,875,124 ขึ้น ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6,095,265 0.42% 29,691 $77,055 ลง ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5,524,015 0.38% 14,906 $2,318,402 ขึ้น ×2
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $5,328,913 0.36% 17,375 $4,175,987 ขึ้น ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $5,012,633 0.34% 185,173 $2,686,450 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,638,790 0.32% 17,161 $2,465,436 ขึ้น ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,897,658 0.27% 194,300 $2,078,128 ขึ้น ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3,604,158 0.25% 18,056 $1,831,381 ขึ้น ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,547,852 0.24% 31,587 $1,725,110 ขึ้น ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3,535,606 0.24% 11,943 $2,302,445 ขึ้น ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,468,178 0.24% 10,495 $1,833,140 ขึ้น ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2,305,686 0.16% 43,851 $1,167,849 ขึ้น ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,560,108 0.11% 4,400 $-693,964 ลง ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,443,440 0.10% 27,668 ขึ้น ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1,381,391 0.09% 4,879 $898,493 ขึ้น ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $428,059 0.03% 9,270 $-376,944
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214,742 0.01% 2,470 $-8,521

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ARES $59,752,432 4.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HOOD $8,349,413 83,261 0.57%
PLNT $1,443,440 27,668 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KLC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$166.9M
TRP ลดลง -22K -$22.8M
CP ลดลง -9K -$17.5M
ENB ลดลง -13K -$12.8M
FER ลดลง -17K +$10.1M
CLVT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$9.5M
APO ลดลง -107K -$8.4M
WMB ลดลง -80K -$4.9M
RPRX ซื้อเพิ่ม +71K +$4.7M
ATO ลดลง -7K -$4.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CLVT 31 มีนาคม 2025 25,583,059 $129,961,940 -48.6%
ARCC 31 ธันวาคม 2025 1,767,154 $36,067,613 -1.7%
GBDC 30 มิถุนายน 2025 2,000,926 $30,294,020 -9.6%
CNI 31 ธันวาคม 2025 307,025 $28,876,917 29.1%
CCI 31 ธันวาคม 2025 252,671 $24,380,225 -14.5%
GB 31 มีนาคม 2025 2,771,206 $19,204,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CG 30 มิถุนายน 2025 306,496 $13,360,161 -5.1%
OBDC 30 มิถุนายน 2025 452,976 $6,640,628 -20.5%
TOST 31 มีนาคม 2026 185,085 $6,572,368 33.6%
FSK 31 มีนาคม 2025 267,807 $5,816,768 -42.2%
TEM 30 มิถุนายน 2025 40,398 $1,948,800 4.4%
EPD 31 ธันวาคม 2025 19,324 $604,261 19.7%
NEUE 31 ธันวาคม 2025 88,645 $591,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTS 30 มิถุนายน 2025 12,364 $570,179 18.7%
S 31 มีนาคม 2025 22,841 $507,070 16.6%
ET 31 ธันวาคม 2025 25,810 $442,900 28.7%
OKE 30 กันยายน 2025 2,470 $201,626 33.0%