ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +47.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +10.6%

ต่อปี: +36.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 6.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 30.1%
Industrials 23.0%
Retail 18.3%
Consumer Discretionary 15.1%
Materials 10.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $26,436,800 15.06% 80,000 $2,110,400
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,788,780 14.69% 54,000 $7,539,480
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17,829,222 10.15% 34,357 $2,212,782 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,096,128 9.74% 71,730 $3,772,055 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,079,482 9.73% 85,359 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $15,045,388 8.57% 163,377 $3,066,596 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $12,587,352 7.17% 297,222 $-1,918,808 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,225,413 6.39% 63,665 $3,181,340
GE GE Aerospace Common Stock $10,955,895 6.24% 29,315 $280,184 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,962,660 5.67% 10,324 ขึ้น ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $5,900,145 3.36% 149,598 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5,684,532 3.24% 9,857 $-5,194,274 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $17,079,482 85,359 9.73%
STX $9,962,660 10,324 5.67%
MDLN $5,900,145 149,598 3.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.5M
MLM ลดลง -9K -$5.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +8K +$3.8M
APH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.2M
ORLY ซื้อเพิ่ม +34K +$3.1M
LIN ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
HLT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
APG ลดลง -61K -$1.9M
GE ลดลง -8K +$280K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PLNT 31 มีนาคม 2026 143,044 $15,515,983 -43.0%
MCO 31 มีนาคม 2026 26,868 $13,725,518 1.2%
CRS 30 กันยายน 2025 49,612 $13,711,765 58.2%
MCO 30 กันยายน 2025 26,563 $13,323,735 -7.4%
AJG 31 มีนาคม 2026 44,672 $11,560,667 4.4%
MCD 31 ธันวาคม 2025 32,700 $9,937,203 -24.1%
CP 30 กันยายน 2025 124,766 $9,890,201 15.4%
PEP 30 กันยายน 2025 73,500 $9,704,940 -10.4%
PGR 31 ธันวาคม 2025 27,975 $6,908,426 -7.6%
GEV 31 ธันวาคม 2025 8,781 $5,399,436 51.3%
CVNA 30 มิถุนายน 2025 20,050 $4,192,054 -81.1%