Penn Mutual Asset Management
มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ4.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.97% ประมาณการซื้อ $189,798 · ขาย $1,416,833
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 10.6% ยังคงถืออยู่
พอร์ตใหม่1
เพิ่มขึ้น0
ลดลง2
ปิดแล้ว1
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$19.5M
ตำแหน่ง
9
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFCPRL | $6,942,000 | 35.62% | 6,000 | $12,000 | |||
| NLY | $3,970,868 | 20.38% | 177,588 | $214,882 | |||
| AGNC | $3,924,000 | 20.14% | 360,000 | $313,200 | |||
| ARR | $3,037,173 | 15.59% | 174,050 | $134,019 | |||
| PHAT | $681,402 | 3.50% | 62,802 | $-16,328 | |||
| EMLC | $460,080 | 2.36% | 18,000 | $8,100 | |||
| RBRK | $198,051 | 1.02% | 2,467 | $-608,583 | ลง ×1 | ||
| NAVN | $189,798 | 0.97% | 8,299 | ขึ้น ×1 | |||
| TTAN | $83,933 | 0.43% | 1,187 | $-29,470 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| NAVN | $189,798 | 8,299 | 0.97% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| RBRK | ลดลง | -14K | -$609K |
| AGNC | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$313K |
| NLY | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$215K |
| ARR | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$134K |
| TTAN | ลดลง | -600 | -$29K |
| PHAT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$16K |
| WFCPRL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$12K |
| EMLC | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$8K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 มีนาคม 2026 | 1,290,332 | $142,181,683 | |
| PFF | 31 มีนาคม 2026 | 97,300 | $3,012,408 | |
| PKE | 31 ธันวาคม 2025 | 52,000 | $1,057,680 | 42.5% |
| OPRA | 31 ธันวาคม 2025 | 50,419 | $1,040,648 | 25.0% |
| HII | 31 ธันวาคม 2025 | 3,225 | $928,510 | -21.0% |
| CSV | 31 ธันวาคม 2025 | 18,468 | $822,565 | -23.9% |
| B | 31 ธันวาคม 2025 | 24,800 | $812,696 | -7.6% |
| PZZA | 31 ธันวาคม 2025 | 16,700 | $804,105 | -49.5% |
| AEM | 31 ธันวาคม 2025 | 4,700 | $792,232 | 8.4% |
| IMMR | 31 ธันวาคม 2025 | 104,000 | $763,360 | 8.7% |
| NC | 31 ธันวาคม 2025 | 17,578 | $741,088 | -26.1% |
| ALCO | 31 ธันวาคม 2025 | 21,000 | $727,860 | 5.3% |
| RYN | 31 ธันวาคม 2025 | 27,000 | $716,580 | -16.6% |
| ARCO | 31 ธันวาคม 2025 | 106,000 | $715,500 | -3.1% |
| MPLX | 31 ธันวาคม 2025 | 13,970 | $697,802 | 5.6% |
| IDCC | 31 ธันวาคม 2025 | 2,000 | $690,460 | 5.3% |
| CWT | 31 ธันวาคม 2025 | 14,950 | $686,056 | 6.1% |
| YORW | 31 ธันวาคม 2025 | 21,000 | $638,820 | -3.4% |
| AAON | 31 ธันวาคม 2025 | 6,500 | $607,360 | 9.2% |
| TTAN | 30 กันยายน 2025 | 5,540 | $593,777 | -33.5% |
| BMY | 30 มิถุนายน 2025 | 9,600 | $585,504 | 32.1% |
| OXY | 31 ธันวาคม 2025 | 11,325 | $535,106 | 41.2% |
| GOLD | 30 มิถุนายน 2025 | 27,000 | $524,880 | 90.7% |
| CURI | 31 ธันวาคม 2025 | 98,000 | $519,400 | -23.4% |
| ADEA | 31 ธันวาคม 2025 | 30,000 | $504,000 | 49.2% |
| SNN | 31 ธันวาคม 2025 | 13,325 | $483,564 | -19.5% |
| NOMD | 31 ธันวาคม 2025 | 36,500 | $479,975 | -14.9% |
| UGI | 30 มิถุนายน 2025 | 14,500 | $479,515 | 2.1% |
| MATW | 31 ธันวาคม 2025 | 19,000 | $461,320 | -26.1% |
| GSL | 31 ธันวาคม 2025 | 15,000 | $460,500 | 30.7% |
| AES | 31 ธันวาคม 2025 | 34,500 | $454,020 | 4.0% |
| MNRO | 31 ธันวาคม 2025 | 25,000 | $449,250 | -29.2% |
| OGN | 31 ธันวาคม 2025 | 42,000 | $448,560 | 91.4% |
| DK | 30 กันยายน 2025 | 20,500 | $434,190 | 129.9% |
| BF-B | 30 มิถุนายน 2025 | 12,300 | $417,462 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGX | 31 ธันวาคม 2025 | 1,542 | $416,417 | 22.5% |
| BRZE | 30 กันยายน 2025 | 14,706 | $413,239 | -10.6% |
| TOST | 30 กันยายน 2025 | 9,274 | $410,745 | -18.4% |
| TAP | 30 มิถุนายน 2025 | 6,700 | $407,829 | -23.4% |
| DVN | 31 ธันวาคม 2025 | 11,550 | $404,943 | 30.1% |
| COFS | 31 ธันวาคม 2025 | 13,500 | $390,960 | 12.2% |
| TRS | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $386,400 | 10.4% |
| JBSS | 31 ธันวาคม 2025 | 6,000 | $385,680 | -2.9% |
| BABA | 30 มิถุนายน 2025 | 2,900 | $383,467 | -6.7% |
| TSN | 30 มิถุนายน 2025 | 6,000 | $382,860 | -7.2% |
| GEN | 31 ธันวาคม 2025 | 13,000 | $369,070 | -19.1% |
| WTTR | 31 ธันวาคม 2025 | 34,405 | $367,789 | 89.6% |
| SUI | 31 ธันวาคม 2025 | 2,785 | $359,265 | -10.6% |
| MU | 30 มิถุนายน 2025 | 4,100 | $356,249 | 772.1% |
| C | 31 ธันวาคม 2025 | 3,500 | $355,250 | 10.1% |
| LYTS | 31 ธันวาคม 2025 | 15,000 | $354,150 | 16.0% |
| CVGW | 31 ธันวาคม 2025 | 13,750 | $353,925 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIGA | 31 ธันวาคม 2025 | 38,280 | $350,262 | -44.7% |
| OFLX | 30 มิถุนายน 2025 | 9,600 | $333,888 | -18.7% |
| PAA | 31 ธันวาคม 2025 | 19,500 | $332,670 | 32.2% |
| NRC | 31 ธันวาคม 2025 | 25,281 | $323,091 | 8.4% |
| CBRL | 31 ธันวาคม 2025 | 6,900 | $304,014 | 119.5% |
| EL | 30 มิถุนายน 2025 | 4,500 | $297,000 | 13.8% |
| MCHP | 31 ธันวาคม 2025 | 4,500 | $288,990 | 27.6% |
| PRGO | 31 ธันวาคม 2025 | 12,800 | $285,056 | 2.4% |
| NX | 31 ธันวาคม 2025 | 20,000 | $284,400 | 23.5% |
| LXFR | 31 ธันวาคม 2025 | 20,211 | $280,933 | 27.6% |
| BTI | 31 ธันวาคม 2025 | 5,200 | $276,016 | -7.0% |
| COLB | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $257,400 | 3.5% |
| NOW | 30 มิถุนายน 2026 | 2,392 | $250,084 | 35.4% |
| FF | 31 ธันวาคม 2025 | 63,789 | $247,501 | 61.8% |
| OSPN | 31 ธันวาคม 2025 | 15,000 | $238,350 | 41.1% |
| VSH | 31 ธันวาคม 2025 | 15,000 | $229,500 | 163.5% |
| SIRI | 30 มิถุนายน 2025 | 10,000 | $225,450 | 12.0% |
| RELL | 30 มิถุนายน 2025 | 20,125 | $224,595 | 96.8% |
| KDP | 31 ธันวาคม 2025 | 7,000 | $178,570 | 8.4% |
| BRZE | 31 มีนาคม 2026 | 4,321 | $148,167 | 7.7% |
| AMPL | 30 มิถุนายน 2025 | 13,130 | $133,795 | 17.1% |