ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +125.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +88.6%

ต่อปี: +91.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 33.7%
Communication Services 22.2%
Technology 21.8%
Retail 12.8%
Energy 6.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SATS EchoStar Corporation - Common stock $42,833,000 19.03% 422,000 $-6,570,540
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,910,642 12.85% 121,300 $3,647,491
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,216,152 11.20% 67,600 $192,660
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $23,873,280 10.61% 12,000 $8,023,320
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $19,060,800 8.47% 33,000 $5,874,990
QXO QXO, Inc. Common Stock $13,737,600 6.10% 795,000 $-1,701,300
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $12,634,530 5.61% 2,280,601 $7,158,885 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9,369,920 4.16% 32,000 $3,119,360
FLS Flowserve Corporation Common Stock $9,270,000 4.12% 125,000 $81,250
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8,258,648 3.67% 6,200 $1,073,096
AR Antero Resources Corporation Common Stock $7,494,273 3.33% 213,269 $-1,556,863
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $7,246,011 3.22% 172,483 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,183,137 3.19% 20,100 $1,403,181
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6,355,943 2.82% 69,700 $-1,295,723
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,616,056 1.61% 10,800 $909,792

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $7,246,011 172,483 3.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.0M
AIRJ ซื้อเพิ่ม +99K +$7.2M
SATS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.6M
VMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.9M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M
GNRC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
QXO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.7M
AR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.6M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
EXE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NPKI 31 มีนาคม 2026 1,014,221 $12,089,514 -18.6%
PRM 30 มิถุนายน 2026 58,737 $1,434,358 -23.0%