Phil A. Younker & Associates, Ltd.

CIK 2063635 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$148.4M
อันดับที่ #7,428 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.7%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.4% ประมาณการซื้อ $6,567,604 · ขาย $16,469,752

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
9
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
1.6%
Industrials
1.3%
Energy
0.6%
Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHZ $32,841,292 22.13% 1,419,857 $-3,616,314 ลง ×1
SCHB $26,823,033 18.08% 926,210 $192,143 ลง ×2
MINT $22,349,730 15.06% 221,702 $2,637,020 ขึ้น ×3
AOR $10,980,374 7.40% 157,991 $-375,728 ลง ×2
SCHD $10,864,079 7.32% 342,607 $2,442,669 ขึ้น ×5
GAL $8,645,147 5.83% 163,610 $492,765 ลง ×6
SCHF $8,490,078 5.72% 306,501 $1,282,507 ขึ้น ×4
SCHX $4,955,894 3.34% 168,396 $1,449,624 ขึ้น ×1
SCHA $3,748,379 2.53% 103,747 $731,416
LQD $3,273,736 2.21% 30,015 $2,401
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,876,474 1.94% 28,573 $-82,324 ลง ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,390,824 1.61% 38,712 $-408,210 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,728,753 1.17% 7,986 $139,277
FNDF $1,663,523 1.12% 31,530 $120,760
SCHE $1,039,538 0.70% 28,669 $94,894
FNDX $787,017 0.53% 25,306 $82,245
BILS $779,636 0.53% 7,845 $-471
SCHR $712,378 0.48% 28,888 $-1,292,005 ลง ×1
BIL $703,215 0.47% 7,674 $191 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $572,699 0.39% 4,189 $-305,781 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $428,973 0.29% 1,150 ขึ้น ×1
AOM $379,613 0.26% 7,609 $19,175
GLD $282,179 0.19% 766 $-47,423
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253,485 0.17% 4,500 $-3,330
V Visa Inc. $231,586 0.16% 675 $27,574
AOA $222,723 0.15% 2,282 $20,789
AOK $203,045 0.14% 4,895 $-731,817 ลง ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $141,750 0.10% 94,500 $52,470 ขึ้น ×3
THM $19,900 0.01% 10,000 $-3,100

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MINT $22,349,730 15.06% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $10,864,079 7.32% เพิ่มขึ้น ×5
SCHF $8,490,078 5.72% เพิ่มขึ้น ×4
JELD $141,750 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MSFT $428,973 1,150 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHZ ลดลง -150K -$3.6M
MINT ซื้อเพิ่ม +26K +$2.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +68K +$2.4M
SCHX ซื้อเพิ่ม +32K +$1.4M
SCHR ลดลง -52K -$1.3M
SCHF ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M
AOK ลดลง -19K -$732K
SCHA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$731K
GAL ลดลง -1K +$493K
BTI ลดลง -9K -$408K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHO 31 มีนาคม 2026 402,053 $9,798,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 มิถุนายน 2026 12,690 $995,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 กันยายน 2025 16,432 $963,401 1.0%
IEF 30 มิถุนายน 2026 9,705 $926,245
EEM 31 ธันวาคม 2025 16,696 $891,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 มิถุนายน 2026 7,500 $889,500
ALK 30 มิถุนายน 2026 19,000 $698,820 -22.2%
PM 31 ธันวาคม 2025 3,248 $526,851 18.3%
SCHG 30 มิถุนายน 2026 16,984 $494,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 มิถุนายน 2026 12,660 $386,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 30 มิถุนายน 2026 6,250 $300,312
WMT 31 มีนาคม 2025 2,850 $257,498 17.5%
OAKM 30 มิถุนายน 2026 8,500 $234,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2026 945 $218,125 23.8%
COP 31 มีนาคม 2026 2,300 $215,339 2.6%
REKR 30 มิถุนายน 2025 10,000 $8,867 -48.3%