Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC

CIK 1351407 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$495.8M
อันดับที่ #3,786 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.1%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +43.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
39
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 61.09% ประมาณการซื้อ $396,105,369 · ขาย $256,962,222

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 24.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
32
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
5
ปิดแล้ว
30

สถานะ Put-notional: 26.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+15.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-12.6%

ต่อปี: +10.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.2% · ไม่รวมออปชัน: 36.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
19.6%
Financial Services
18.2%
Industrials
17.3%
Consumer products
7.0%
Materials
5.2%
Technology
1.8%
Energy
1.0%
Real Estate
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
29.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM $75,112,500 15.15% 250,000 สัญญาขายล่วงหน้า
SPY SPY $56,007,750 11.30% 75,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
USAU U.S. Gold Corp. - Common Stock $17,561,220 3.54% 1,145,546 $2,830,080 ขึ้น ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $16,648,176 3.36% 72,763 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $15,730,124 3.17% 118,700
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $14,559,159 2.94% 479,235
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $14,451,442 2.91% 53,419 ขึ้น ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $14,305,155 2.89% 484,100
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $13,150,744 2.65% 176,449 $734,494 ขึ้น ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $11,937,745 2.41% 454,425 $3,455,965 ขึ้น ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,363,715 2.29% 49,500 $4,216,575 ขึ้น ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $11,155,144 2.25% 175,175
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $10,697,156 2.16% 99,564 $-4,311,524 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10,324,422 2.08% 30,300 ขึ้น ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $9,918,196 2.00% 226,030
WNC Wabash National Corporation Common Stock $9,812,434 1.98% 726,847 ขึ้น ×1
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $9,161,293 1.85% 89,597 ขึ้น ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $8,948,095 1.80% 50,500 $272,625 ลง ×2
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $8,870,511 1.79% 112,143 $256,730 ลง ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $8,769,685 1.77% 7,340 ขึ้น ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $8,353,504 1.68% 1,343,007 $5,487,837 ขึ้น ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $8,313,249 1.68% 223,715 ขึ้น ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8,025,472 1.62% 37,100 ขึ้น ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $7,957,165 1.60% 234,448 $1,296,394 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7,894,880 1.59% 46,550 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $7,847,355 1.58% 70,500
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70450C101) $7,381,684 1.49% 515,121 ขึ้น ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $7,235,455 1.46% 21,191 ขึ้น ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $7,183,069 1.45% 233,900
MCY Mercury General Corporation Common Stock $6,738,384 1.36% 63,200 ขึ้น ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $6,646,285 1.34% 31,040
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $6,265,508 1.26% 71,102
TFIN TFIN $6,240,708 1.26% 81,781 $-353,333 ลง ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $6,169,128 1.24% 316,853 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,936,736 1.20% 28,400 ขึ้น ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5,862,979 1.18% 24,355
BCS Barclays PLC Common Stock $5,560,020 1.12% 207,000
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $5,545,260 1.12% 850,500 ขึ้น ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $5,412,688 1.09% 8,810 $-2,263,308 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,614,258 0.93% 45,300 ขึ้น ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3,893,000 0.79% 425,000
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3,680,561 0.74% 511,900
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares $3,205,214 0.65% 1,037,286 $1,165,499 ขึ้น ×3
DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock $1,124,695 0.23% 358,183 ขึ้น ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $217,860 0.04% 600,000 $-136,140

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SKBL $3,205,214 0.65% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWM $75,112,500 250,000 15.15%
SPY $56,007,750 75,000 11.30%
WLFC $16,648,176 72,763 3.36%
HIG $15,730,124 118,700 3.17%
CXW $14,559,159 479,235 2.94%
FTAI $14,451,442 53,419 2.91%
GEO $14,305,155 484,100 2.89%
LGIH $11,155,144 175,175 2.25%
CB $10,324,422 30,300 2.08%
EQH $9,918,196 226,030 2.00%
WNC $9,812,434 726,847 1.98%
ATLC $9,161,293 89,597 1.85%
FICO $8,769,685 7,340 1.77%
MIAX $8,313,249 223,715 1.68%
FCFS $8,025,472 37,100 1.62%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ASPI ซื้อเพิ่ม +695K +$5.5M
AXS ลดลง -48K -$4.3M
AJG ซื้อเพิ่ม +16K +$4.2M
LEGH ซื้อเพิ่ม +39K +$3.5M
USAU ซื้อเพิ่ม +176K +$2.8M
CVCO ลดลง -7K -$2.3M
HG ซื้อเพิ่ม +11K +$1.3M
SKBL ซื้อเพิ่ม +377K +$1.2M
AIG ซื้อเพิ่ม +11K +$734K
TFIN ลดลง -29K -$353K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 มีนาคม 2025 700,000 $154,672,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRCL 31 มีนาคม 2026 1,335,000 $105,865,500 -3.6%
COIN 31 มีนาคม 2026 400,000 $90,456,000 7.3%
EQH 30 กันยายน 2025 1,250,000 $70,125,000 -3.0%
IWM 31 ธันวาคม 2025 200,000 $48,392,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 31 มีนาคม 2026 300,000 $45,585,000 -3.5%
BMNR 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $40,725,000 14.0%
GS 31 ธันวาคม 2025 50,000 $39,817,500 16.5%
CRWV 31 มีนาคม 2026 550,000 $39,385,500 16.3%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 200,000 $36,484,000 -2.7%
IBIT 31 มีนาคม 2026 700,000 $34,755,000
GS 30 มิถุนายน 2026 39,500 $33,416,605 1.3%
KIE 31 มีนาคม 2025 570,000 $32,216,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 มีนาคม 2025 96,216 $27,310,912 -24.7%
RNR 30 กันยายน 2025 111,454 $27,072,177 27.2%
SLDE 31 ธันวาคม 2025 1,674,429 $26,430,862 18.0%
EG 31 ธันวาคม 2025 75,000 $26,267,250 8.8%
NAVI 30 กันยายน 2025 1,699,514 $23,963,147 -29.4%
MCB 30 กันยายน 2025 311,781 $21,824,670 23.6%
TLN 31 ธันวาคม 2025 50,000 $21,269,000 -15.8%
GM 31 มีนาคม 2026 254,590 $20,703,259 17.7%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 75,000 $19,437,000 9.8%
PGR 31 ธันวาคม 2025 77,239 $19,074,171 -3.4%
UEC 31 มีนาคม 2025 2,813,583 $18,822,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFSI 30 มิถุนายน 2025 186,804 $18,700,948 -23.7%
TOST 30 กันยายน 2025 420,000 $18,601,800 -2.4%
CACC 30 มิถุนายน 2025 35,791 $18,480,683 18.6%
HUT 31 มีนาคม 2026 400,000 $18,376,000 88.2%
SIGI 31 ธันวาคม 2025 223,959 $18,156,356 9.1%
APO 31 มีนาคม 2025 108,350 $17,895,086 -3.9%
GLNG 30 มิถุนายน 2025 458,586 $17,421,682 29.3%
XZO 31 มีนาคม 2026 710,000 $17,217,500 10.3%
APLD 31 มีนาคม 2026 700,000 $17,164,000 22.6%
DB 31 มีนาคม 2026 436,262 $16,822,263 26.6%
KMX 30 มิถุนายน 2025 210,082 $16,369,589 -8.4%
AHL 30 กันยายน 2025 512,073 $16,114,937 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLSH 31 มีนาคม 2026 425,000 $16,094,750 -15.3%
ASPI 31 ธันวาคม 2025 1,661,494 $15,983,572 -23.6%
ABX 30 มิถุนายน 2025 2,069,221 $15,498,465 80.7%
SLM 30 กันยายน 2025 468,012 $15,346,113 -5.0%
GPI 31 ธันวาคม 2025 35,000 $15,312,850 -32.0%
XYZ 30 กันยายน 2025 224,699 $15,263,803 10.8%
TH 30 มิถุนายน 2026 1,616,642 $15,002,438 -12.9%
LAZ 31 มีนาคม 2025 291,226 $14,992,314 0.5%
HCI 30 มิถุนายน 2026 96,023 $14,846,116 4.3%
GEO 30 กันยายน 2025 608,775 $14,580,161 55.9%
ACVA 30 มิถุนายน 2025 1,023,871 $14,426,342 -53.2%
ALL 31 ธันวาคม 2025 65,631 $14,087,694 23.2%
BOW 31 ธันวาคม 2025 519,833 $14,056,284 17.4%
HIG 31 มีนาคม 2026 99,471 $13,707,104 1.9%
BWIN 31 มีนาคม 2026 556,299 $13,367,865 43.9%
TREE 31 มีนาคม 2026 251,459 $13,349,958 -28.0%
MP 31 มีนาคม 2026 260,000 $13,135,200 19.1%
SKY 31 มีนาคม 2026 155,425 $13,133,412 22.1%
CXW 31 ธันวาคม 2025 634,996 $12,922,169 75.7%
BFH 30 มิถุนายน 2026 172,156 $12,892,763 -3.5%
FNF 31 ธันวาคม 2025 208,824 $12,631,764 -12.8%
AFG 31 มีนาคม 2026 91,610 $12,521,255 12.4%
AUB 31 มีนาคม 2025 316,909 $12,004,513 32.6%
XYZ 31 มีนาคม 2026 183,743 $11,959,832 33.1%
AXS 31 ธันวาคม 2025 124,588 $11,935,530 -7.6%
JEF 31 ธันวาคม 2025 181,444 $11,870,066 -15.4%
AMTB 30 มิถุนายน 2025 563,973 $11,640,403 57.2%
SHOP 30 กันยายน 2025 100,000 $11,535,000 -1.9%
UPBD 31 มีนาคม 2025 390,738 $11,397,827 -21.5%
EUFN 30 มิถุนายน 2025 400,000 $11,396,000
IREN 31 มีนาคม 2026 300,000 $11,331,000 31.8%
EZPW 31 มีนาคม 2025 910,765 $11,129,548 99.5%
AON 30 มิถุนายน 2025 27,289 $10,890,767 -1.0%
FIHL 30 กันยายน 2025 639,293 $10,599,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 30 มิถุนายน 2025 147,010 $10,436,240 54.8%
LNC 30 มิถุนายน 2026 285,000 $10,117,500 20.8%
KKR 31 มีนาคม 2026 78,563 $10,015,211 17.4%
PNFP 30 มิถุนายน 2026 115,664 $9,963,297 1.4%
TPG 31 มีนาคม 2026 155,699 $9,939,824 30.2%
UEC 30 กันยายน 2025 1,460,036 $9,928,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 18,910 $9,904,112 24.2%
FUTU 31 มีนาคม 2026 60,000 $9,852,600 -14.5%
AGO 30 กันยายน 2025 112,306 $9,781,853 -12.5%
BPOP 31 ธันวาคม 2025 76,564 $9,724,394 36.1%
GLXY 31 ธันวาคม 2025 285,000 $9,635,850 11.9%
EZPW 30 มิถุนายน 2026 371,657 $9,432,655 -15.1%
OPLN 30 มิถุนายน 2026 321,800 $9,380,470 -17.1%
IPX 30 กันยายน 2025 297,053 $9,357,170 -55.0%
SF 30 มิถุนายน 2025 98,988 $9,330,609 17.7%
CARS 31 มีนาคม 2026 751,671 $9,170,386 50.2%
TOST 31 มีนาคม 2026 257,848 $9,156,182 34.4%
AON 30 มิถุนายน 2026 28,000 $9,037,840 6.5%
AER 30 มิถุนายน 2026 64,253 $8,814,227 0.7%
BOH 30 มิถุนายน 2026 117,700 $8,739,225 -4.0%
EWBC 30 มิถุนายน 2026 81,600 $8,711,616 1.5%
OZK 31 มีนาคม 2026 189,226 $8,708,181 8.2%
CCB 31 มีนาคม 2025 102,351 $8,690,623 -48.7%
PHM 30 กันยายน 2025 82,191 $8,667,863 -3.1%
MHO 31 ธันวาคม 2025 58,618 $8,466,784 18.8%
SF 30 มิถุนายน 2026 113,348 $8,378,684 16.7%
ARES 31 มีนาคม 2025 46,183 $8,175,776 -2.8%
MCHB 30 มิถุนายน 2026 545,321 $8,043,485 3.6%
ENVA 31 มีนาคม 2026 50,311 $7,908,889 77.8%
HOOD 31 มีนาคม 2025 210,685 $7,850,123 155.4%
ARR 31 มีนาคม 2026 434,709 $7,690,002 -2.0%
MA 30 มิถุนายน 2026 15,200 $7,594,832 12.0%
AX 30 มิถุนายน 2026 88,200 $7,504,938 -0.3%
SOC 30 มิถุนายน 2026 453,722 $7,495,487 74.4%
VLY 31 มีนาคม 2025 820,358 $7,432,443 59.8%
EWBC 30 มิถุนายน 2025 81,579 $7,322,531 29.7%
MBI 31 มีนาคม 2025 1,120,511 $7,238,501 -1.5%
CME 31 มีนาคม 2025 30,974 $7,193,092 2.9%
CACC 30 มิถุนายน 2026 16,538 $7,003,181 -5.1%
COF 31 มีนาคม 2026 27,643 $6,699,557 19.3%
ONEW 31 มีนาคม 2026 614,605 $6,650,026 20.7%
SOC 30 มิถุนายน 2025 261,212 $6,626,948 -75.6%
HCI 30 กันยายน 2025 43,242 $6,581,432 -4.8%
BUSE 30 มิถุนายน 2025 302,289 $6,529,442 32.8%
PLMR 31 ธันวาคม 2025 55,885 $6,524,574 -4.3%
BPOP 30 มิถุนายน 2026 48,500 $6,507,245 3.2%
EQBK 31 มีนาคม 2025 151,869 $6,442,283 27.4%
BCS 31 ธันวาคม 2025 310,571 $6,419,503 5.7%
PGR 30 มิถุนายน 2025 22,617 $6,400,837 -17.5%
IGIC 30 กันยายน 2025 264,240 $6,347,045 13.4%
THG 30 กันยายน 2025 36,766 $6,245,440 23.3%
NNI 31 มีนาคม 2026 46,910 $6,237,154 -1.3%
HCI 31 มีนาคม 2025 53,352 $6,217,109 22.5%
BKV 30 มิถุนายน 2026 214,880 $6,128,378 -5.7%
RNST 30 มิถุนายน 2025 180,039 $6,108,723 16.8%
PFSI 30 มิถุนายน 2026 69,366 $6,062,588 -12.7%
COLB 31 มีนาคม 2026 215,468 $6,022,331 13.0%
GLNG 30 มิถุนายน 2026 109,400 $5,919,634 6.9%
JPM 30 กันยายน 2025 19,672 $5,703,110 12.7%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 78,883 $5,466,592 6.0%
FIGR 31 ธันวาคม 2025 150,000 $5,455,500 -5.1%
FRMI 31 มีนาคม 2026 677,866 $5,422,928 2.7%
EVER 31 ธันวาคม 2025 236,077 $5,399,081 -8.6%
TMHC 30 กันยายน 2025 86,600 $5,318,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXE 31 มีนาคม 2025 801,382 $5,289,121 138.5%
JXN 30 มิถุนายน 2026 50,000 $5,286,000 28.5%
LGIH 30 มิถุนายน 2025 77,068 $5,122,710 10.8%
ENVA 31 มีนาคม 2025 53,199 $5,100,720 150.1%
SLDE 30 มิถุนายน 2026 280,000 $5,040,000 18.6%
ETHM 31 ธันวาคม 2025 472,389 $4,917,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAX 30 มิถุนายน 2026 480,000 $4,464,000 3.3%
AII 31 ธันวาคม 2025 191,273 $4,267,301 23.4%
GOLD 30 กันยายน 2025 188,962 $4,191,177 80.4%
SUNS 31 มีนาคม 2026 440,628 $4,155,122 1.0%
COOP 30 มิถุนายน 2025 33,832 $4,046,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORZ 30 กันยายน 2025 231,400 $3,949,998 6.3%
NP 31 มีนาคม 2026 125,000 $3,645,000 37.6%
FIP 30 กันยายน 2025 575,417 $3,550,323 -11.5%
SOFI 30 กันยายน 2025 150,000 $2,731,500 -29.4%
PAR 31 มีนาคม 2026 69,100 $2,506,948 42.4%
SII 31 ธันวาคม 2025 26,921 $2,239,558 32.3%
CYTK 31 ธันวาคม 2025 39,523 $2,172,184 21.9%
HIPO 30 กันยายน 2025 76,618 $2,139,941 -9.6%
ALM 30 มิถุนายน 2026 145,000 $2,099,600 11.4%
GOLD 31 มีนาคม 2025 70,938 $1,943,701 84.0%
MBI 31 ธันวาคม 2025 211,534 $1,575,928 -31.5%
LDI 30 มิถุนายน 2025 1,234,576 $1,469,145 -31.3%
AZ 30 มิถุนายน 2026 53,047 $353,823 24.7%
LDI 30 มิถุนายน 2026 243,001 $345,061 -30.2%
TNGX 31 มีนาคม 2026 33,291 $294,958 14.9%
NODK 30 มิถุนายน 2026 14,758 $190,231 -2.3%