Platt Investment Counsel, LLC

CIK 1859195 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$149.3M
อันดับที่ #7,403 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.4%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.18% ประมาณการซื้อ $1,375,409 · ขาย $250,136

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
2
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ESGV $46,129,409 30.91% 348,831 $7,147,675 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26,969,238 18.07% 36,623 $5,684,524 ลง ×3
IJH $22,060,041 14.78% 286,085 $2,759,002 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,497,181 7.70% 156,616 $58,312 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,437,775 7.66% 144,727 $110,251 ขึ้น ×3
BLV $11,370,969 7.62% 164,964 $222,831 ขึ้น ×3
IWM $9,802,181 6.57% 32,625 $1,725,565 ขึ้น ×2
VEU $7,652,740 5.13% 91,376 $852,886 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $567,810 0.38% 1,350 $10,185 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $491,211 0.33% 8,525 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331,639 0.22% 928 $124,596 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $321,479 0.22% 1,111 $84,185 ขึ้น ×1
VOO $317,993 0.21% 463 $41,327
ILCG $308,699 0.21% 2,638 $56,823

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $22,060,041 14.78% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $11,437,775 7.66% เพิ่มขึ้น ×3
BLV $11,370,969 7.62% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BMY $491,211 8,525 0.33%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ESGV ซื้อเพิ่ม +2K +$7.1M
QQQ ลดลง -254 +$5.7M
IJH ซื้อเพิ่ม +271 +$2.8M
IWM ซื้อเพิ่ม +58 +$1.7M
VEU ซื้อเพิ่ม +832 +$853K
BLV ซื้อเพิ่ม +3K +$223K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +208 +$125K
VCSH ซื้อเพิ่ม +2K +$110K
AAPL ซื้อเพิ่ม +176 +$84K
BND ซื้อเพิ่ม +1K +$58K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2025 45,327 $9,042,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 31 ธันวาคม 2025 248,356 $6,693,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 49,873 $6,571,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2025 17,492 $5,069,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป