Plus Group Wealth Advisors LLC

CIK 2109515 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$106.3M
อันดับที่ #8,257 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.4%
ตำแหน่ง
48
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.91% ประมาณการซื้อ $14,036,122 · ขาย $2,872,030

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
3.8%
Utilities
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.5%
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,119,574 11.40% 16,458 $1,868,933 ลง ×2
SCHV $9,275,674 8.72% 266,466 $1,292,841 ขึ้น ×2
VB $9,076,824 8.54% 29,945 $1,392,470 ขึ้น ×2
SCHF $8,413,027 7.91% 303,719 $1,412,981 ขึ้น ×2
FVD $8,360,371 7.86% 173,524 $-91,312 ลง ×1
VO $8,037,697 7.56% 99,760 $1,160,142 ขึ้น ×2
SCHG $6,075,981 5.71% 179,550 $890,349 ขึ้น ×1
FDN $5,924,169 5.57% 22,379 $635,793 ลง ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,320,339 5.00% 89,073 $737,121 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,070,847 3.83% 17,080 $355,727 ลง ×2
VNQ $3,449,297 3.24% 35,770 $537,368 ขึ้น ×2
SPTI $3,139,013 2.95% 110,568 $131,048 ขึ้น ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,729,171 2.57% 54,825 $548,569 ขึ้น ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2,124,791 2.00% 106,862 ขึ้น ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1,439,411 1.35% 26,767 $288,777 ขึ้น ×2
IWR $1,270,666 1.20% 11,518 ขึ้น ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1,237,924 1.16% 187,849 $153,334 ขึ้น ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,183,096 1.11% 10,299 $28,058 ลง ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,046,651 0.98% 8,963 $8,985
VOO $762,471 0.72% 1,110 $137,336 ขึ้น ×2
FDVV $746,567 0.70% 12,383 $71,497 ขึ้น ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658,426 0.62% 7,010 $-1,025,540 ลง ×1
JEPI $648,776 0.61% 11,487 $72,709 ขึ้น ×2
FIDI $634,508 0.60% 23,183 $-3,501 ขึ้น ×2
JPRE $633,322 0.60% 12,137 $66,917 ขึ้น ×2
INCM $591,988 0.56% 20,516 $19,061 ขึ้น ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561,750 0.53% 5,000 $-152,750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548,116 0.52% 3,694 $-14,665
SCHD $544,896 0.51% 17,184 $22,378 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544,426 0.51% 8,858 $59,533 ขึ้น ×2
IWD $451,092 0.42% 1,861 $52,293 ลง ×1
FBND $412,576 0.39% 9,070 $-44,890 ลง ×1
SPY SPY $406,243 0.38% 544 $52,458
IVV $351,902 0.33% 470 $150,780 ขึ้น ×1
MGK $335,178 0.32% 3,813 $54,916 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321,894 0.30% 10,069 $-14,117 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,547 0.26% 973 $19,382 ลง ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269,069 0.25% 4,290 $-32,277 ลง ×1
SPYG $265,943 0.25% 2,235 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255,794 0.24% 2,373 ขึ้น ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254,999 0.24% 2,147 $21,980 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251,415 0.24% 674 $-6,964 ลง ×1
SPTM $246,448 0.23% 2,714 $31,841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223,155 0.21% 2,700 $-270
IWF $213,448 0.20% 1,719
MGV $209,192 0.20% 1,280 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204,773 0.19% 573 ขึ้น ×1
USMV $203,126 0.19% 2,106 $136 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ESN $2,124,791 106,862 2.00%
IWR $1,270,666 11,518 1.20%
SPYG $265,943 2,235 0.25%
PFG $255,794 2,373 0.24%
IWF $213,448 1,719 0.20%
MGV $209,192 1,280 0.20%
GOOGL $204,773 573 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -1K +$1.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +21K +$1.4M
VB ซื้อเพิ่ม +606 +$1.4M
SCHV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
VO ซื้อเพิ่ม +76K +$1.2M
FTCS ลดลง -11K -$1.0M
SCHG ซื้อเพิ่ม +2K +$890K
FTSM ซื้อเพิ่ม +12K +$737K
FDN ลดลง -218 +$636K
LMBS ซื้อเพิ่ม +11K +$549K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MKL 31 มีนาคม 2026 100 $214,965 -5.0%
IWF 31 มีนาคม 2026 433 $204,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป