การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.6%
Financials 0.5%
Industrials 0.4%
Communication Services 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $29,079,581 21.72% 38,830 $3,010,853 ลง ×1
AGG iShares Trust $16,586,079 12.39% 167,570 $1,766,458 ขึ้น ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $13,385,307 10.00% 396,778 $1,549,754 ขึ้น ×2
IWR iShares Trust $12,160,905 9.09% 110,233 $1,383,348 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11,203,639 8.37% 51,409 $1,053,426 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $9,768,725 7.30% 80,454 $1,240,852 ลง ×1
MUB iShares Trust $8,470,663 6.33% 78,709 $-169,629 ลง ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,301,324 6.20% 122,837 $662,609 ขึ้น ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $6,989,062 5.22% 58,737 $684,594 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,970,504 3.71% 52,080 $430,952 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,431,229 1.82% 48,067 $159,089 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $1,634,821 1.22% 11,023 $204,634 ลง ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $1,354,871 1.01% 25,758 $224,122 ขึ้น ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,101,994 0.82% 21,115 $196,654 ขึ้น ×2
XYLD Global X Funds $782,515 0.58% 19,184 $6,802 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $638,954 0.48% 1,889 $67,569
USRT iShares Trust $547,415 0.41% 8,238 $47,496 ลง ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $512,230 0.38% 1,204 $81,294
EEM iShares, Inc. $503,634 0.38% 7,362 $72,939 ลง ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $475,270 0.36% 18,682 $573 ลง ×4
RLY SSGA Active Trust $471,303 0.35% 13,657 $-44,774 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $433,395 0.32% 2,166 $60,005 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $357,299 0.27% 25,742 $-203,040 ลง ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $349,619 0.26% 9,642 $21,075 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $339,448 0.25% 910 $5,925 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $280,098 0.21% 684 $36,211
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250,724 0.19% 4,251 $-7,902 ลง ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $248,291 0.19% 4,905 $-5,267 ลง ×2
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $225,767 0.17% 1,095 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $16,586,079 12.39% เพิ่มขึ้น ×5
HELO $8,301,324 6.20% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $2,431,229 1.82% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FPX $225,767 1,095 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -1K +$3.0M
AGG ซื้อเพิ่ม +18K +$1.8M
HTRB ซื้อเพิ่ม +46K +$1.5M
IWR ลดลง -613 +$1.4M
VTWO ลดลง -5K +$1.2M
VTV ลดลง -325 +$1.1M
SPYG ลดลง -6K +$685K
HELO ซื้อเพิ่ม +3K +$663K
IXUS ลดลง -316 +$431K
MUNI ซื้อเพิ่ม +4K +$224K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2026 777 $448,635 1.1%
SPYV 30 มิถุนายน 2026 7,815 $442,146
SUB 30 มิถุนายน 2025 2,902 $306,399
SPYM 30 มิถุนายน 2025 4,036 $265,428 24.6%
SPYM 31 มีนาคม 2026 2,834 $227,334 18.4%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 833 $203,277 -22.2%