PW ADVISORS, LLC \ FL

CIK 2095919 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$149.8M
อันดับที่ #7,388 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.2%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.5% ประมาณการซื้อ $7,106,750 · ขาย $2,121,470

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
10
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV $21,227,572 14.17% 170,148 $2,894,584 ขึ้น ×2
DFAC $21,214,516 14.16% 478,235 $2,818,343 ขึ้น ×2
JMUB $16,709,098 11.15% 329,861 $1,844,587 ขึ้น ×2
MUNI $16,706,689 11.15% 317,618 $1,743,706 ขึ้น ×2
IVV $8,243,116 5.50% 11,007 $1,285,269 ขึ้น ×2
IDEV $8,130,810 5.43% 91,347 $938,123 ขึ้น ×2
IJH $7,436,915 4.96% 96,446 $1,044,764 ขึ้น ×2
AVDV $7,373,608 4.92% 71,554 $668,513 ขึ้น ×2
AVEM $6,967,728 4.65% 72,212 $1,232,306 ขึ้น ×2
DFAT $3,857,796 2.57% 55,190 $183,398 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,733,810 2.49% 70,224 $176,374 ขึ้น ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3,181,381 2.12% 59,360 $190,699 ขึ้น ×2
DFEM $2,672,234 1.78% 65,754 $342,169 ลง ×2
DFAE $2,225,767 1.49% 55,354 $292,495 ลง ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,061,926 1.38% 17,556 $76,049 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,942,879 1.30% 37,071 $84,300 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,927,283 1.29% 20,380 $74,308 ขึ้น ×1
SPDW $1,918,163 1.28% 38,066 $133,205 ลง ×2
VEA $1,790,796 1.20% 25,134 $180,379 ขึ้น ×2
DISV $1,736,969 1.16% 43,284 $-25,130 ลง ×2
IJR $1,271,366 0.85% 8,572 $205,737
VSS $1,244,136 0.83% 8,064 $-165,452 ลง ×1
VOO $1,035,233 0.69% 1,507 $80,799 ลง ×2
STIP $724,092 0.48% 7,088 $30,562 ขึ้น ×2
FWD $590,110 0.39% 3,984 $-145,275 ลง ×1
VUG $566,792 0.38% 6,580 $46,001 ขึ้น ×1
CGDV $486,952 0.33% 9,881 $67,678 ขึ้น ×1
IWN $475,063 0.32% 2,148 $67,888
NUSC $363,651 0.24% 6,977 $75,667 ขึ้น ×1
IOO $352,471 0.24% 2,580 $41,941 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $325,013 0.22% 3,161 $52,377 ขึ้น ×1
VTV $289,687 0.19% 1,329 $-326,659 ลง ×2
DFSU $280,389 0.19% 6,013 $55,535 ขึ้น ×1
BLOK $273,834 0.18% 4,372 $-45,620 ลง ×2
NULC $254,350 0.17% 4,698
VBK $238,164 0.16% 651

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NULC $254,350 4,698 0.17%
VBK $238,164 651 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +4K +$2.9M
DFAC ซื้อเพิ่ม +5K +$2.8M
JMUB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.8M
MUNI ซื้อเพิ่ม +31K +$1.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +355 +$1.3M
AVEM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
IDEV ซื้อเพิ่ม +5K +$938K
AVDV ซื้อเพิ่ม +4K +$669K
DFEM ลดลง -2K +$342K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EDV 31 มีนาคม 2026 51,631 $3,356,505 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 31 มีนาคม 2026 86,890 $2,000,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 31 มีนาคม 2026 14,466 $1,097,269
JEPI 30 มิถุนายน 2026 6,605 $374,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 31 มีนาคม 2026 826 $249,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULC 31 มีนาคม 2026 4,361 $208,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป