การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21,227,572 14.17% 170,148 $2,894,584 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $21,214,516 14.16% 478,235 $2,818,343 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16,709,098 11.15% 329,861 $1,844,587 ขึ้น ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $16,706,689 11.15% 317,618 $1,743,706 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $8,243,116 5.50% 11,007 $1,285,269 ขึ้น ×2
IDEV iShares Trust $8,130,810 5.43% 91,347 $938,123 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $7,436,915 4.96% 96,446 $1,044,764 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,373,608 4.92% 71,554 $668,513 ขึ้น ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,967,728 4.65% 72,212 $1,232,306 ขึ้น ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $3,857,796 2.57% 55,190 $183,398 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,733,810 2.49% 70,224 $176,374 ขึ้น ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3,181,381 2.12% 59,360 $190,699 ขึ้น ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $2,672,234 1.78% 65,754 $342,169 ลง ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2,225,767 1.49% 55,354 $292,495 ลง ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,061,926 1.38% 17,556 $76,049 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,942,879 1.30% 37,071 $84,300 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,927,283 1.29% 20,380 $74,308 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,918,163 1.28% 38,066 $133,205 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,790,796 1.20% 25,134 $180,379 ขึ้น ×2
DISV Dimensional ETF Trust $1,736,969 1.16% 43,284 $-25,130 ลง ×2
IJR iShares Trust $1,271,366 0.85% 8,572 $205,737
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,244,136 0.83% 8,064 $-165,452 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,035,233 0.69% 1,507 $80,799 ลง ×2
STIP iShares Trust $724,092 0.48% 7,088 $30,562 ขึ้น ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $590,110 0.39% 3,984 $-145,275 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $566,792 0.38% 6,580 $46,001 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $486,952 0.33% 9,881 $67,678 ขึ้น ×1
IWN iShares Trust $475,063 0.32% 2,148 $67,888
NUSC Nushares ETF Trust $363,651 0.24% 6,977 $75,667 ขึ้น ×1
IOO iShares Trust $352,471 0.24% 2,580 $41,941 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $325,013 0.22% 3,161 $52,377 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $289,687 0.19% 1,329 $-326,659 ลง ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $280,389 0.19% 6,013 $55,535 ขึ้น ×1
BLOK Amplify ETF Trust $273,834 0.18% 4,372 $-45,620 ลง ×2
NULC Nushares ETF Trust $254,350 0.17% 4,698
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $238,164 0.16% 651

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NULC $254,350 4,698 0.17%
VBK $238,164 651 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +4K +$2.9M
DFAC ซื้อเพิ่ม +5K +$2.8M
JMUB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.8M
MUNI ซื้อเพิ่ม +31K +$1.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +355 +$1.3M
AVEM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
IDEV ซื้อเพิ่ม +5K +$938K
AVDV ซื้อเพิ่ม +4K +$669K
DFEM ลดลง -2K +$342K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EDV 31 มีนาคม 2026 51,631 $3,356,505
GOVT 31 มีนาคม 2026 86,890 $2,000,628
VCLT 31 มีนาคม 2026 14,466 $1,097,269
JEPI 30 มิถุนายน 2026 6,605 $374,377
VBK 31 มีนาคม 2026 826 $249,619
NULC 31 มีนาคม 2026 4,361 $208,674