Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
$49.20
▲ +0.36 (+0.74%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.26 – $50.71
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
CGDV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.07% | ▼ -1.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.50% | ▼ -2.50% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$644.0M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$2.6B
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$11.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 53 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0B | 5.81 | 4,536,687 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0B | 5.66 | 9,426,701 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 5.16 | 4,059,314 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.3B | 3.59 | 3,323,300 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2B | 3.33 | 1,850,148 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1B | 3.15 | 1,003,005 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1B | 3.12 | 2,438,061 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1B | 3.08 | 3,348,201 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1B | 3.02 | 8,806,926 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $994.9M | 2.83 | 3,495,388 | LR |
| RTX Corp | 75513E101 | $990.4M | 2.82 | 5,512,883 | US |
| British American Tobacco PLC | · | $935.2M | 2.66 | 15,126,420 | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $928.8M | 2.64 | 14,541,380 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $829.5M | 2.36 | 2,658,198 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $793.9M | 2.26 | 8,006,739 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $760.9M | 2.16 | 1,818,458 | TW |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $744.4M | 2.12 | 2,834,418 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $712.1M | 2.02 | 1,872,479 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $709.9M | 2.02 | 7,099,767 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $699.2M | 1.99 | 9,017,431 | US |
| Linde PLC | · | $686.7M | 1.95 | 1,379,676 | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $666.3M | 1.89 | 2,226,164 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $660.6M | 1.88 | 2,440,938 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $617.0M | 1.75 | 24,808,695 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $612.8M | 1.74 | 18,308,174 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $562.8M | 1.60 | 2,492,889 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $542.7M | 1.54 | 3,059,318 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $499.6M | 1.42 | 567,898 | IE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $474.6M | 1.35 | 2,180,045 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $472.8M | 1.34 | 3,254,807 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $468.5M | 1.33 | 7,031,291 | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $458.7M | 1.30 | 928,567 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $425.6M | 1.21 | 1,392,371 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $382.0M | 1.09 | 3,331,219 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $381.0M | 1.08 | 2,960,487 | US |
| Medtronic PLC | · | $377.2M | 1.07 | 5,110,296 | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $363.4M | 1.03 | 2,532,791 | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $361.1M | 1.03 | 8,775,151 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $357.3M | 1.02 | 4,106,889 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $353.0M | 1.00 | 5,072,593 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $327.6M | 0.93 | 1,173,442 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $324.2M | 0.92 | 1,696,466 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $294.1M | 0.84 | 1,623,300 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $293.7M | 0.83 | 846,717 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $287.7M | 0.82 | 6,341,294 | CA |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $286.9M | 0.82 | 1,160,425 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $284.4M | 0.81 | 1,485,468 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $282.4M | 0.80 | 630,967 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $277.7M | 0.79 | 824,542 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276.1M | 0.78 | 4,513,290 | US |
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
0.91%ผลตอบแทน TTM
$0.45เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1470 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.1100 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.1930 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.1360 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.1300 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.1070 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.1850 |
| 30 กันยายน 2024 | $0.1500 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.1290 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.1000 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1670 |
| 28 กันยายน 2023 | $0.1170 |
| 29 มิถุนายน 2023 | $0.1190 |
| 30 มีนาคม 2023 | $0.0910 |
| 23 ธันวาคม 2022 | $0.1390 |
| 29 กันยายน 2022 | $0.0970 |
| 29 มิถุนายน 2022 | $0.0550 |
| 30 มีนาคม 2022 | $0.0290 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 802 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3,995,241,492 | 15.08% | 81,072,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,382,963,626 | 5.22% | 28,063,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,369,603,565 | 5.17% | 27,792,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital International Investors | $1,131,547,007 | 4.27% | 22,961,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,095,379,765 | 4.13% | 22,227,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,075,436,456 | 4.06% | 21,822,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,063,899,691 | 4.01% | 21,588,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $907,701,377 | 3.43% | 18,419,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900,640,073 | 3.40% | 18,275,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796,484,038 | 3.01% | 16,425,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673,554,938 | 2.54% | 13,667,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623,843,361 | 2.35% | 12,659,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $568,994,821 | 2.15% | 11,545,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525,191,982 | 1.98% | 10,657,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $485,769,666 | 1.83% | 9,857,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $395,554,000 | 1.49% | 8,026,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342,970,077 | 1.29% | 6,959,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342,745,731 | 1.29% | 6,955,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321,383,261 | 1.21% | 6,521,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288,689,639 | 1.09% | 5,858,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280,248,916 | 1.06% | 5,686,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250,272,589 | 0.94% | 5,078,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $217,389,766 | 0.82% | 4,427,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183,938,877 | 0.69% | 3,732,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $141,866,438 | 0.54% | 2,876,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124,725,774 | 0.47% | 2,530,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119,739,837 | 0.45% | 2,429,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110,962,185 | 0.42% | 2,251,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105,495,741 | 0.40% | 2,140,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103,999,230 | 0.39% | 2,110,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $99,550,067 | 0.38% | 2,340,152 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98,650,570 | 0.37% | 2,001,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $95,728,700 | 0.36% | 1,942,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93,426,288 | 0.35% | 1,895,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $86,982,145 | 0.33% | 1,765,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85,154,552 | 0.32% | 1,727,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $79,239,959 | 0.30% | 1,607,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78,457,289 | 0.30% | 1,592,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72,138,006 | 0.27% | 1,463,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70,429,843 | 0.27% | 1,429,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68,541,250 | 0.26% | 1,384,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67,006,854 | 0.25% | 1,359,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66,265,768 | 0.25% | 1,344,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63,200,376 | 0.24% | 1,281,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62,392,397 | 0.24% | 1,266,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62,066,501 | 0.23% | 1,259,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60,971,096 | 0.23% | 1,237,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60,224,671 | 0.23% | 1,222,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56,246,189 | 0.21% | 1,141,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $55,485,381 | 0.21% | 1,125,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $55,070,581 | 0.21% | 1,117,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54,252,590 | 0.20% | 1,100,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54,215,691 | 0.20% | 1,058,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53,826,101 | 0.20% | 1,092,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53,511,557 | 0.20% | 1,085,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52,124,984 | 0.20% | 1,057,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51,154,384 | 0.19% | 1,038,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50,955,590 | 0.19% | 1,034,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50,305,125 | 0.19% | 1,020,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $47,862,549 | 0.18% | 971,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47,308,990 | 0.18% | 960,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45,958,932 | 0.17% | 932,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $45,675,146 | 0.17% | 926,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45,550,134 | 0.17% | 924,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $45,256,779 | 0.17% | 918,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44,704,421 | 0.17% | 907,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41,626,934 | 0.16% | 844,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40,949,677 | 0.15% | 830,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39,707,587 | 0.15% | 805,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39,613,620 | 0.15% | 803,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39,245,630 | 0.15% | 796,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38,446,289 | 0.15% | 780,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37,234,566 | 0.14% | 755,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35,526,460 | 0.13% | 720,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35,498,935 | 0.13% | 720,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $34,928,910 | 0.13% | 877,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Focus Partners Wealth | $34,317,468 | 0.13% | 696,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33,970,390 | 0.13% | 689,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33,833,211 | 0.13% | 686,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33,742,668 | 0.13% | 684,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33,605,706 | 0.13% | 681,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32,944,257 | 0.12% | 668,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32,825,260 | 0.12% | 666,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32,092,879 | 0.12% | 651,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31,794,211 | 0.12% | 645,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31,688,468 | 0.12% | 643,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31,570,454 | 0.12% | 640,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31,122,023 | 0.12% | 631,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31,083,836 | 0.12% | 630,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30,633,532 | 0.12% | 621,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $30,246,586 | 0.11% | 613,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30,082,142 | 0.11% | 610,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29,807,143 | 0.11% | 604,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29,470,150 | 0.11% | 746,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28,531,358 | 0.11% | 584,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28,238,110 | 0.11% | 573,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28,143,093 | 0.11% | 571,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28,072,700 | 0.11% | 569,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26,579,364 | 0.10% | 539,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26,397,298 | 0.10% | 535,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |