QSM Asset Management Ltd
CIK 2058325 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $192.9M
- ตำแหน่ง
- 24
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 60.44%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.78% ประมาณการซื้อ $21,395,750 · ขาย $64,858,850
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 8
- ลดลง
- 4
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +11.0% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15,898,267 | 8.24% | 996,132 | $2,624,808 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13,471,268 | 6.98% | 559,438 | $-272,473 | ขึ้น ×1 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $13,302,193 | 6.90% | 111,474 | $4,881,573 | ขึ้น ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $13,189,800 | 6.84% | 154,375 | $-462,353 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $12,254,981 | 6.35% | 567,886 | $3,055,230 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $12,021,813 | 6.23% | 1,049,940 | $1,904,952 | ขึ้น ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $10,264,863 | 5.32% | 753,661 | $-386,644 | ขึ้น ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $9,630,807 | 4.99% | 1,580,116 | $5,359,013 | ขึ้น ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $8,406,690 | 4.36% | 507,957 | $3,745,408 | ขึ้น ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8,159,294 | 4.23% | 192,119 | $-490,866 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $7,750,226 | 4.02% | 116,650 | $-1,009,022 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $7,282,732 | 3.78% | 212,139 | $-1,254,801 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $6,994,447 | 3.63% | 764,003 | $2,867,122 | ขึ้น ×1 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $6,675,912 | 3.46% | 197,104 | $825,864 | |||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $6,385,900 | 3.31% | 442,390 | $2,961,802 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $6,284,168 | 3.26% | 202,846 | $1,105,510 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $6,105,300 | 3.16% | 112,800 | ขึ้น ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6,008,890 | 3.11% | 43,019 | $-3,950,211 | ลง ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5,483,469 | 2.84% | 110,934 | $-8,544,140 | ลง ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5,138,118 | 2.66% | 54,057 | $-7,278,646 | ลง ×2 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $4,612,932 | 2.39% | 87,300 | $-1,205,614 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $3,786,616 | 1.96% | 82,157 | $-1,731,048 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3,543,862 | 1.84% | 93,902 | $552,831 | ขึ้น ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $250,613 | 0.13% | 1,341 | $-4,376,337 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ARE | $6,105,300 | 112,800 | 3.16% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | ลดลง | -98K | -$8.5M |
| RIO | ลดลง | -81K | -$7.3M |
| NWL | ซื้อเพิ่ม | +320K | +$5.4M |
| MHK | ซื้อเพิ่ม | +25K | +$4.9M |
| INTC | ลดลง | -191K | -$4.0M |
| VFC | ซื้อเพิ่ม | +228K | +$3.7M |
| BAX | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$3.1M |
| VSTS | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$3.0M |
| MBLY | ซื้อเพิ่ม | +153K | +$2.9M |
| VTRS | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$2.6M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 มิถุนายน 2026 | 59,170 | $11,992,575 | 22.4% |
| KHC | 30 มิถุนายน 2025 | 282,946 | $8,662,393 | -0.5% |
| UHS | 30 มิถุนายน 2025 | 46,177 | $8,659,804 | -3.7% |
| CPB | 30 มิถุนายน 2025 | 198,539 | $8,028,918 | -22.5% |
| TAP | 31 มีนาคม 2025 | 117,039 | $6,693,461 | -30.6% |
| GEN | 30 มิถุนายน 2025 | 196,778 | $5,158,535 | -7.0% |
| IPGP | 30 มิถุนายน 2026 | 38,637 | $4,295,662 | -35.6% |
| SEE | 31 ธันวาคม 2025 | 117,616 | $4,075,290 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |