ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.3%

ต่อปี: +21.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 28.4%
Industrials 16.3%
Consumer products 13.7%
Materials 11.0%
Consumer Discretionary 8.0%
Energy 6.6%
Consumer Staples 5.3%
Financials 4.2%
Real Estate 3.2%
Technology 3.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,898,267 8.24% 996,132 $2,624,808
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,471,268 6.98% 559,438 $-272,473 ขึ้น ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13,302,193 6.90% 111,474 $4,881,573 ขึ้น ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13,189,800 6.84% 154,375 $-462,353
BAX Baxter International Inc. Common Stock $12,254,981 6.35% 567,886 $3,055,230
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $12,021,813 6.23% 1,049,940 $1,904,952 ขึ้น ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $10,264,863 5.32% 753,661 $-386,644 ขึ้น ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $9,630,807 4.99% 1,580,116 $5,359,013 ขึ้น ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $8,406,690 4.36% 507,957 $3,745,408 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8,159,294 4.23% 192,119 $-490,866
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $7,750,226 4.02% 116,650 $-1,009,022
HAL Halliburton Company Common Stock $7,282,732 3.78% 212,139 $-1,254,801
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $6,994,447 3.63% 764,003 $2,867,122 ขึ้น ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock $6,675,912 3.46% 197,104 $825,864
VSTS Vestis Corporation Common Stock $6,385,900 3.31% 442,390 $2,961,802
RHI Robert Half Inc. Common Stock $6,284,168 3.26% 202,846 $1,105,510
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $6,105,300 3.16% 112,800 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,008,890 3.11% 43,019 $-3,950,211 ลง ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5,483,469 2.84% 110,934 $-8,544,140 ลง ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5,138,118 2.66% 54,057 $-7,278,646 ลง ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $4,612,932 2.39% 87,300 $-1,205,614
CE Celanese Corporation Common Stock $3,786,616 1.96% 82,157 $-1,731,048
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3,543,862 1.84% 93,902 $552,831 ขึ้น ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $250,613 0.13% 1,341 $-4,376,337 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ARE $6,105,300 112,800 3.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
OXY ลดลง -98K -$8.5M
RIO ลดลง -81K -$7.3M
NWL ซื้อเพิ่ม +320K +$5.4M
MHK ซื้อเพิ่ม +25K +$4.9M
INTC ลดลง -191K -$4.0M
VFC ซื้อเพิ่ม +228K +$3.7M
BAX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
VSTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
MBLY ซื้อเพิ่ม +153K +$2.9M
VTRS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FANG 30 มิถุนายน 2026 59,170 $11,992,575 4.7%
KHC 30 มิถุนายน 2025 282,946 $8,662,393 -15.4%
UHS 30 มิถุนายน 2025 46,177 $8,659,804 -2.8%
CPB 30 มิถุนายน 2025 198,539 $8,028,918 -37.0%
GEN 30 มิถุนายน 2025 196,778 $5,158,535 -24.2%
IPGP 30 มิถุนายน 2026 38,637 $4,295,662 -28.7%
SEE 31 ธันวาคม 2025 117,616 $4,075,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป