Reality Financial Planning Services, LLC

CIK 2110687 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $103.6M
ตำแหน่ง: 18
ณ วันที่: 30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +-0.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 92.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.11% ประมาณการซื้อ $1,150,967 · ขาย $10,883,443

พอร์ตใหม่: 0
เพิ่มขึ้น: 5
ลดลง: 10
ปิดแล้ว: 2

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology

0.4%

Financials

0.3%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

99.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
VTI	$20,404,006	19.69%	55,140	$-1,913,142	ลง ×2
VIG	$18,832,822	18.18%	79,591	$1,553,272	ลง ×2
VYM	$17,211,047	16.61%	108,910	$-211,437	ลง ×2
IVV	$9,504,912	9.17%	12,692	$1,102,019	ลง ×2
USFR	$8,125,835	7.84%	161,387	$952,687	ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7,347,460	7.09%	100,088	$-343,502	ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,782,887	3.65%	5,137	$600,894	ลง ×2
VOO	$3,675,120	3.55%	5,351	$481,215	ขึ้น ×1
VPU	$3,417,446	3.30%	17,460	$-352,762	ลง ×1
USMV	$3,300,282	3.19%	34,214	$-166,617	ลง ×1
SCHO	$1,781,460	1.72%	73,797	$157,603	ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,520,098	1.47%	17,781	$-1,304,441	ลง ×1
SDY	$1,112,436	1.07%	7,310	$45,615
DVY iShares Select Dividend ETF	$983,752	0.95%	6,294	$30,777
VNQ	$943,182	0.91%	9,781	$-24,890	ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$920,120	0.89%	3,037	$214,626	ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$392,083	0.38%	1,355	$55,811	ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$361,045	0.35%	1,103	$36,587
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
VTI	ลดลง	-14K	-$1.9M
VIG	ลดลง	-757	+$1.6M
VXUS	ลดลง	-19K	-$1.3M
IVV	ลดลง	-172	+$1.1M
USFR	ซื้อเพิ่ม	+19K	+$953K
QQQ	ลดลง	-376	+$601K
VOO	ซื้อเพิ่ม	+6	+$481K
VPU	ลดลง	-2K	-$353K
BND	ลดลง	-4K	-$344K
QQQM	ซื้อเพิ่ม	+68	+$215K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
MUNI	30 มิถุนายน 2026	13,563	$707,853	ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT	30 มิถุนายน 2026	596	$220,621	29.2%