ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +17.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +8.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 57.7%
Technology 16.0%
Health Care 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 26.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STT State Street Corporation Common Stock $1,682,064,138 38.55% 9,917,831 $408,222,804 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,025,160,000 23.49% 6,000,000 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $698,854,462 16.02% 351,282 $234,870,658
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $451,513,285 10.35% 43,624,472 $-88,993,923
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $382,424,298 8.76% 8,979,204 $19,035,912
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $114,259,807 2.62% 1,438,678 $-19,091,257
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $4,903,103 0.11% 40,863 ขึ้น ×1
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock $3,456,722 0.08% 133,207 $-423,598
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $580,536 0.01% 66,347 $-25,212
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $293,130 0.01% 14,313 ขึ้น ×1
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $1,400 0.00% 83,333 $58

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,025,160,000 6,000,000 23.49%
BLLN $4,903,103 40,863 0.11%
CHYM $293,130 14,313 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STT ลดลง -147K +$408.2M
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$234.9M
OTF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$89.0M
GLDM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$19.1M
BN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$19.0M
SRZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$424K
OWL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$25K
SRZNW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$58

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BX 30 มิถุนายน 2026 645,120 $74,182,349 0.3%
CG 30 มิถุนายน 2026 1,516,016 $73,360,014 -8.4%
FDS 30 มิถุนายน 2026 226,375 $49,121,111 44.0%
QTOP 30 มิถุนายน 2026 1,005,773 $30,112,844
DBRG 31 มีนาคม 2026 1,763,937 $27,058,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NU 30 มิถุนายน 2025 778,855 $7,977,132 10.5%
CNTA 30 มิถุนายน 2025 81,884 $1,177,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป