การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 1.9%
Technology 0.5%
Industrials 0.2%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37,262,970 7.63% 313,160 $6,228,801 ลง ×2
HFSI Hartford Strategic Income ETF $29,280,651 5.99% 832,783 $4,173,299 ขึ้น ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27,126,858 5.55% 534,941 $3,283,826 ขึ้น ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $26,616,283 5.45% 347,018 $3,524,616 ขึ้น ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $26,255,634 5.38% 435,488 $4,023,195 ขึ้น ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $25,822,926 5.29% 290,113 $3,434,900 ขึ้น ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $22,835,766 4.68% 562,734 $3,794,709 ขึ้น ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $22,345,607 4.57% 438,579 $3,247,925 ขึ้น ×2
SPY SPY $21,388,689 4.38% 28,642 $3,777,366 ขึ้น ×2
RECS Columbia ETF Trust I $21,348,367 4.37% 493,262 $3,386,140 ขึ้น ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $19,666,792 4.03% 120,323 $3,238,021 ขึ้น ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $17,821,628 3.65% 228,395 $3,450,372 ขึ้น ×2
IOO iShares Trust $16,914,716 3.46% 123,827 $2,590,388 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13,811,579 2.83% 135,011 $2,302,771 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,516,177 2.77% 44,612 $2,669,436 ลง ×1
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,219,442 2.71% 190,401 $1,746,905 ขึ้น ×2
SMH SMH $11,304,749 2.31% 17,236 $1,994,280 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10,533,123 2.16% 130,732 $1,685,577 ขึ้น ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $10,179,173 2.08% 139,632 $1,957,408 ลง ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,324,788 1.91% 90,488 ขึ้น ×1
NLR VanEck ETF Trust $9,150,127 1.87% 78,894 $966,267 ขึ้น ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $9,082,310 1.86% 149,405 $1,097,062 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8,878,272 1.82% 29,290 $1,654,232 ขึ้น ×2
PICK iShares, Inc. $7,202,401 1.47% 123,859 $598,688 ขึ้น ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7,143,676 1.46% 141,487 $439,179 ขึ้น ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,454,810 1.32% 243,577 $418,817 ขึ้น ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $4,944,616 1.01% 98,088 $387,993 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,704,830 0.96% 20,729 $1,105,453 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $4,681,347 0.96% 52,718 $1,084,689 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $4,572,528 0.94% 6,106 $649,197 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,868,522 0.79% 31,155 $624,656 ขึ้น ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,586,129 0.73% 39,582 $848,019 ขึ้น ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2,988,482 0.61% 46,622 $341,278 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,720,227 0.56% 59,799 $68,138 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,837,627 0.38% 9,184 $235,937
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,274,987 0.26% 13,214 $233,780 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $880,651 0.18% 1,196 $196,837 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $827,013 0.17% 2,245 $-114,031 ขึ้น ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $788,149 0.16% 7,854 $-15,597 ลง ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $730,481 0.15% 964 $325,215 ขึ้น ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $634,677 0.13% 5,537 $12,577 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $566,689 0.12% 5,144 $-19,238 ลง ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $555,696 0.11% 6,323 $83,942 ขึ้น ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $516,100 0.11% 5,000 $91,550
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $491,383 0.10% 982 $20,809
IAU iShares Gold Trust Shares $390,840 0.08% 5,176 $-80,199 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $381,664 0.08% 1,319 $33,660 ลง ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $375,337 0.08% 7,541 $54,418 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354,355 0.07% 610 ขึ้น ×1
IQLT iShares Trust $259,457 0.05% 5,236 $-4,438 ลง ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $222,947 0.05% 1,380 ขึ้น ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $210,471 0.04% 2,318 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $206,707 0.04% 553 ขึ้น ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $203,983 0.04% 5,584 $-47,097 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $200,287 0.04% 292 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVDV $9,324,788 90,488 1.91%
AMD $354,355 610 0.07%
SPMO $222,947 1,380 0.05%
SPTM $210,471 2,318 0.04%
GE $206,707 553 0.04%
VOO $200,287 292 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYG ลดลง -4K +$6.2M
HFSI ซื้อเพิ่ม +110K +$4.2M
IDMO ซื้อเพิ่ม +30K +$4.0M
FMDE ซื้อเพิ่ม +33K +$3.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
BIV ซื้อเพิ่ม +48K +$3.5M
JMEE ซื้อเพิ่ม +13K +$3.5M
IDEV ซื้อเพิ่ม +22K +$3.4M
RECS ซื้อเพิ่ม +32K +$3.4M
EVTR ซื้อเพิ่ม +65K +$3.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WTV 30 มิถุนายน 2026 90,429 $8,566,304
IWP 31 มีนาคม 2026 55,634 $7,618,504 10.9%
FUTY 31 มีนาคม 2026 127,360 $7,032,799
VCIT 31 มีนาคม 2026 19,548 $1,637,121
FALN 31 มีนาคม 2026 18,182 $496,369
FLIN 31 มีนาคม 2026 8,216 $317,041
SLYG 31 มีนาคม 2026 2,397 $225,801 12.4%
EDIV 31 มีนาคม 2026 5,540 $216,879
URTH 30 มิถุนายน 2026 1,117 $200,998