Retirement Management Systems Inc.

CIK 2110516 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$488.5M
อันดับที่ #3,833 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.6%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.61% ประมาณการซื้อ $52,822,788 · ขาย $16,296,794

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
11
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
1.9%
Technology
0.5%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $37,262,970 7.63% 313,160 $6,228,801 ลง ×2
HFSI $29,280,651 5.99% 832,783 $4,173,299 ขึ้น ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27,126,858 5.55% 534,941 $3,283,826 ขึ้น ×2
BIV $26,616,283 5.45% 347,018 $3,524,616 ขึ้น ×2
IDMO $26,255,634 5.38% 435,488 $4,023,195 ขึ้น ×2
IDEV $25,822,926 5.29% 290,113 $3,434,900 ขึ้น ×2
FMDE $22,835,766 4.68% 562,734 $3,794,709 ขึ้น ×2
PVAL $22,345,607 4.57% 438,579 $3,247,925 ขึ้น ×2
SPY SPY $21,388,689 4.38% 28,642 $3,777,366 ขึ้น ×2
RECS $21,348,367 4.37% 493,262 $3,386,140 ขึ้น ×2
MGV $19,666,792 4.03% 120,323 $3,238,021 ขึ้น ×1
JMEE $17,821,628 3.65% 228,395 $3,450,372 ขึ้น ×2
IOO $16,914,716 3.46% 123,827 $2,590,388 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13,811,579 2.83% 135,011 $2,302,771 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,516,177 2.77% 44,612 $2,669,436 ลง ×1
QINT $13,219,442 2.71% 190,401 $1,746,905 ขึ้น ×2
SMH SMH $11,304,749 2.31% 17,236 $1,994,280 ลง ×1
VO $10,533,123 2.16% 130,732 $1,685,577 ขึ้น ×2
FRDM $10,179,173 2.08% 139,632 $1,957,408 ลง ×1
AVDV $9,324,788 1.91% 90,488 ขึ้น ×1
NLR $9,150,127 1.87% 78,894 $966,267 ขึ้น ×2
SPYV $9,082,310 1.86% 149,405 $1,097,062 ขึ้น ×1
VB $8,878,272 1.82% 29,290 $1,654,232 ขึ้น ×2
PICK $7,202,401 1.47% 123,859 $598,688 ขึ้น ×1
JAAA $7,143,676 1.46% 141,487 $439,179 ขึ้น ×2
SCHP $6,454,810 1.32% 243,577 $418,817 ขึ้น ×2
TFLR $4,944,616 1.01% 98,088 $387,993 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,704,830 0.96% 20,729 $1,105,453 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $4,681,347 0.96% 52,718 $1,084,689 ขึ้น ×1
IVV $4,572,528 0.94% 6,106 $649,197 ขึ้น ×1
IWF $3,868,522 0.79% 31,155 $624,656 ขึ้น ×1
IGV $3,586,129 0.73% 39,582 $848,019 ขึ้น ×1
ZROZ $2,988,482 0.61% 46,622 $341,278 ขึ้น ×1
FBND $2,720,227 0.56% 59,799 $68,138 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,837,627 0.38% 9,184 $235,937
AVEM $1,274,987 0.26% 13,214 $233,780 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $880,651 0.18% 1,196 $196,837 ขึ้น ×1
GLD $827,013 0.17% 2,245 $-114,031 ขึ้น ×2
TLH $788,149 0.16% 7,854 $-15,597 ลง ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $730,481 0.15% 964 $325,215 ขึ้น ×1
IDU $634,677 0.13% 5,537 $12,577 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $566,689 0.12% 5,144 $-19,238 ลง ×2
SPYM $555,696 0.11% 6,323 $83,942 ขึ้น ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $516,100 0.11% 5,000 $91,550
BRKB $491,383 0.10% 982 $20,809
IAU $390,840 0.08% 5,176 $-80,199 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $381,664 0.08% 1,319 $33,660 ลง ×1
TBUX $375,337 0.08% 7,541 $54,418 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354,355 0.07% 610 ขึ้น ×1
IQLT $259,457 0.05% 5,236 $-4,438 ลง ×2
SPMO $222,947 0.05% 1,380 ขึ้น ×1
SPTM $210,471 0.04% 2,318 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $206,707 0.04% 553 ขึ้น ×1
BUFR $203,983 0.04% 5,584 $-47,097 ลง ×2
VOO $200,287 0.04% 292 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVDV $9,324,788 90,488 1.91%
AMD $354,355 610 0.07%
SPMO $222,947 1,380 0.05%
SPTM $210,471 2,318 0.04%
GE $206,707 553 0.04%
VOO $200,287 292 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ลดลง -4K +$6.2M
HFSI ซื้อเพิ่ม +110K +$4.2M
IDMO ซื้อเพิ่ม +30K +$4.0M
FMDE ซื้อเพิ่ม +33K +$3.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
BIV ซื้อเพิ่ม +48K +$3.5M
JMEE ซื้อเพิ่ม +13K +$3.5M
IDEV ซื้อเพิ่ม +22K +$3.4M
RECS ซื้อเพิ่ม +32K +$3.4M
EVTR ซื้อเพิ่ม +65K +$3.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WTV 30 มิถุนายน 2026 90,429 $8,566,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2026 55,634 $7,618,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUTY 31 มีนาคม 2026 127,360 $7,032,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 มีนาคม 2026 19,548 $1,637,121
FALN 31 มีนาคม 2026 18,182 $496,369
FLIN 31 มีนาคม 2026 8,216 $317,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYG 31 มีนาคม 2026 2,397 $225,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDIV 31 มีนาคม 2026 5,540 $216,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URTH 30 มิถุนายน 2026 1,117 $200,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป