ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +1.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 79.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 8.1%
Financials 1.8%
Technology 0.9%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.4%
Materials 0.4%
Communication Services 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F956) $109,533,630 10.67% 167,000 สัญญาขายล่วงหน้า $84,612,630 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 149123951) $74,543,000 7.26% 70,000 สัญญาขายล่วงหน้า $56,831,500 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 874039950) $58,502,325 5.70% 122,500 สัญญาขายล่วงหน้า $27,241,950 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36828A951) $52,868,700 5.15% 45,000 สัญญาขายล่วงหน้า $17,952,700 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 80004C950) $45,474,600 4.43% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K955) $41,097,550 4.00% 115,000 สัญญาขายล่วงหน้า $19,530,550 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46432F956) $30,854,700 3.00% 90,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74762E952) $30,601,700 2.98% 42,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38141G954) $30,341,100 2.95% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า $17,651,250 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $29,870,800 2.91% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-22,156,400 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $29,456,000 2.87% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55024U959) $25,741,800 2.51% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 144285953) $24,796,968 2.41% 40,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 199908954) $23,783,400 2.32% 12,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112953) $23,085,800 2.25% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22,322,340 2.17% 19,000 $7,483,040 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 443201958) $21,508,800 2.09% 80,000 สัญญาขายล่วงหน้า $767,400 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 576323959) $20,803,000 2.03% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) $19,222,800 1.87% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189H957) $18,601,500 1.81% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $6,475,200 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18,305,797 1.78% 18,100 $12,637,664 ขึ้น ×1
OIH VanEck ETF Trust $16,332,117 1.59% 43,900 $11,077,387 ขึ้น ×1
SPY SPY $16,055,555 1.56% 21,500 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,096,200 1.47% 20,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92537N958) $15,066,900 1.47% 45,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-12,371,610 ลง ×1
MTUM iShares Trust $13,713,200 1.34% 40,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 478160954) $12,698,500 1.24% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $476,500
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,560,980 1.13% 43,000 $498,900 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369Y953) $11,431,200 1.11% 60,000 สัญญาขายล่วงหน้า
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,383,880 1.11% 34,000 $934,694 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,584,100 0.93% 9,000 $374,120 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 093712957) $9,081,000 0.88% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,073,830 0.88% 19,000 $-5,120,070 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,619,100 0.74% 30,000 $5,394,696 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,560,420 0.74% 10,500 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7,531,410 0.73% 3,800 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K905) $7,147,400 0.70% 20,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,396,200
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7,073,020 0.69% 17,000 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $7,048,360 0.69% 11,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F906) $6,558,900 0.64% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,109,100 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 144285903) $6,291,768 0.61% 10,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $6,168,400 0.60% 10,000 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,096,640 0.59% 32,000
SMH SMH $5,575,065 0.54% 8,500 $-5,543,535 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369Y956) $5,311,000 0.52% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-21,643,400 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 767204900) $4,746,500 0.46% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 767204950) $4,746,500 0.46% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,014,900 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,408,130 0.43% 83,000 $2,141,510 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369Y906) $4,248,800 0.41% 80,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-3,715,000 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,101,600 0.40% 30,000 $-5,908,340 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231G952) $4,101,600 0.40% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-28,150,766 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3,607,340 0.35% 38,000 $2,861,020 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,573,700 0.35% 10,000 $-9,078,940 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69608A908) $3,500,100 0.34% 30,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-14,053,500 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 458140950) $2,792,600 0.27% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 617446908) $2,111,304 0.21% 10,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 617446958) $2,090,400 0.20% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $418,080 0.04% 2,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 80004C950) $45,474,600 20,000 4.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46432F956) $30,854,700 90,000 3.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74762E952) $30,601,700 42,500 2.98%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $29,456,000 40,000 2.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55024U959) $25,741,800 30,000 2.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 144285953) $24,796,968 40,200 2.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 199908954) $23,783,400 12,000 2.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112953) $23,085,800 20,000 2.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 576323959) $20,803,000 50,000 2.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) $19,222,800 30,000 1.87%
SPY $16,055,555 21,500 1.56%
QQQ $15,096,200 20,500 1.47%
MTUM $13,713,200 40,000 1.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369Y953) $11,431,200 60,000 1.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 093712957) $9,081,000 30,000 0.88%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
· ซื้อเพิ่ม +102K +$84.6M
· ซื้อเพิ่ม +45K +$56.8M
· ซื้อเพิ่ม +30K +$27.2M
· ลดลง -40K -$22.2M
· ซื้อเพิ่ม +40K +$19.5M
· ซื้อเพิ่ม +5K +$18.0M
· ซื้อเพิ่ม +15K +$17.7M
GS ซื้อเพิ่ม +11K +$12.6M
· ลดลง -64K -$12.4M
OIH ซื้อเพิ่ม +31K +$11.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LMT 30 มิถุนายน 2026 23,000 $13,900,970 -0.8%
CVX 30 มิถุนายน 2026 66,000 $13,655,400 24.7%
XOP 30 มิถุนายน 2026 63,000 $11,455,290
PLTR 31 มีนาคม 2026 61,000 $10,842,750 29.0%
C 30 มิถุนายน 2026 90,679 $10,283,905 -8.2%
RTX 30 มิถุนายน 2026 53,000 $10,223,700 -2.7%
XLK 31 มีนาคม 2026 67,020 $9,648,869 50.3%
AXP 31 มีนาคม 2026 20,000 $7,399,000 0.1%
APP 31 มีนาคม 2026 10,500 $7,075,110 -32.6%
HOOD 31 มีนาคม 2026 58,000 $6,559,800 62.7%
XBI 30 มิถุนายน 2026 49,000 $6,258,770 -2.4%
CVNA 31 มีนาคม 2026 14,500 $6,119,290 -79.7%
XLI 30 มิถุนายน 2026 36,000 $5,822,280 -8.2%
VST 30 มิถุนายน 2026 34,000 $5,111,220 -11.7%
W 31 มีนาคม 2026 49,000 $4,920,090 34.6%
FDX 30 มิถุนายน 2026 12,500 $4,452,250 -7.3%
SPOT 31 มีนาคม 2026 4,500 $2,613,195 -2.5%
NVDA 31 มีนาคม 2026 13,000 $2,424,500 34.1%
COP 30 มิถุนายน 2026 18,000 $2,376,000 21.9%
GE 31 มีนาคม 2026 7,020 $2,162,371 9.1%
IWM 31 มีนาคม 2026 2,000 $492,320 13.7%