Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $116.0M
- ตำแหน่ง
- 12
- ณ วันที่
- 30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025
มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 94.26%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 7.1% ประมาณการซื้อ $24,507,272 · ขาย $8,103,877
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 63.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 0
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: -11.3% · S&P 500: +18.3%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29,677,500 | 25.59% | 750,000 | $-4,852,960 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19,444,800 | 16.77% | 80,000 | $5,349,600 | |||
| IWM | $12,170,588 | 10.49% | 50,300 | $1,314,842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12,062,000 | 10.40% | 3,700,000 | $-5,545,371 | ขึ้น ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10,357,500 | 8.93% | 30,000 | $5,680,350 | ขึ้น ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6,957,000 | 6.00% | 150,000 | $-66,000 | |||
| MSOS | $5,796,000 | 5.00% | 1,200,000 | $3,396,000 | ขึ้น ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5,229,000 | 4.51% | 75,000 | $-96,750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4,053,000 | 3.49% | 150,000 | $-204,000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3,568,000 | 3.08% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,509,250 | 3.03% | 25,000 | $209,000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3,150,000 | 2.72% | 60,000 | $2,893,832 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| CNC | $3,568,000 | 100,000 | 3.08% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | ซื้อเพิ่ม | +15K | +$5.7M |
| ALIT | ซื้อเพิ่ม | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$5.3M |
| PAR | ซื้อเพิ่ม | +252K | -$4.9M |
| MSOS | ซื้อเพิ่ม | +200K | +$3.4M |
| IWM | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.3M |
| PEP | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$209K |
| CZR | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$204K |
| NKE | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$97K |
| IP | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$66K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 มิถุนายน 2025 | 56,900 | $21,328,965 | -2.9% |
| DHI | 30 กันยายน 2025 | 62,889 | $8,103,877 | -12.0% |
| UBER | 30 มิถุนายน 2025 | 81,815 | $5,964,314 | -14.6% |
| ASML | 30 มิถุนายน 2025 | 8,750 | $5,797,925 | 118.8% |
| HUN | 31 มีนาคม 2025 | 250,000 | $4,505,000 | -35.3% |
| FRO | 31 มีนาคม 2025 | 160,000 | $2,272,000 | 195.8% |
| TIC | 30 มิถุนายน 2025 | 18,280 | $200,714 | -17.7% |