ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -5.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -42.7%

ต่อปี: -4.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 30.9%
Retail 30.3%
Communication Services 23.5%
Consumer Discretionary 9.8%
Technology 3.9%
Industrials 1.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $116,060,143 30.31% 1,763,296 $-2,758,166 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78,295,620 20.45% 138,997 $-5,017,497 ลง ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $68,941,113 18.01% 108,272 $16,243,660 ลง ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $48,836,925 12.75% 561,086 $-2,274,302 ลง ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $21,419,590 5.59% 513,413 $-6,661,340 ลง ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $16,267,118 4.25% 398,021 $-4,295,555 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,346,962 3.22% 33,100 $2,939,355 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,621,672 3.04% 32,520 $2,270,221
DE Deere & Company Common Stock $3,172,284 0.83% 5,001 $355,221
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2,688,924 0.70% 21,395 $11,926
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,429,953 0.63% 15,511 $-465,486
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $577,274 0.15% 3,700 $-76,516
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $229,565 0.06% 500 $-12,890

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CACC ลดลง -16K +$16.2M
HTHT ลดลง -45K -$6.7M
META ลดลง -7K -$5.0M
YUMC ลดลง -24K -$4.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$2.9M
CVNA ซื้อเพิ่ม +1.4M -$2.8M
IBKR ลดลง -197K -$2.3M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
CRM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$465K
DE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$355K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PDD 31 ธันวาคม 2025 301,232 $39,813,833 -33.5%
WIX 31 มีนาคม 2026 314,996 $32,724,934 -19.4%