Safir Wealth Advisors, LLC

CIK 1830103 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$153.9M
อันดับที่ #7,308 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.4%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.82% ประมาณการซื้อ $16,388,528 · ขาย $1,194,249

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
1
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.5%
Energy
0.3%
Healthcare
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $64,145,720 41.68% 93,397 $8,375,924 ขึ้น ×1
BSV $16,650,749 10.82% 213,718 $1,034,398 ขึ้น ×6
VUG $16,571,339 10.77% 192,377 $2,666,371 ขึ้น ×1
VTV $13,351,892 8.68% 61,267 $1,381,407 ขึ้น ×1
VIG $12,874,714 8.37% 54,411 $1,345,147 ขึ้น ×3
BIV $11,024,225 7.16% 143,732 $566,201 ขึ้น ×1
VXF $6,670,401 4.33% 27,092 $1,154,483 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,734,197 3.73% 98,526 $-548,943 ลง ×5
MUB $2,483,738 1.61% 23,079 $33,926
SUB $2,454,772 1.60% 23,056 $-692
AAPL Apple Inc. - Common Stock $465,291 0.30% 1,608 $160,743 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $343,178 0.22% 920 $91,462 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250,471 0.16% 1,832 $-60,346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $243,049 0.16% 957 $9,120
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $224,966 0.15% 894
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock $207,611 0.13% 1,244 $-82,054
IMO $201,636 0.13% 1,800 $-33,840

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSV $16,650,749 10.82% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $12,874,714 8.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABBV $224,966 894 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +66 +$8.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +161K +$2.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +255 +$1.4M
VIG ซื้อเพิ่ม +800 +$1.3M
VXF ซื้อเพิ่ม +290 +$1.2M
BSV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.0M
BIV ซื้อเพิ่ม +8K +$566K
VGSH ลดลง -9K -$549K
AAPL ซื้อเพิ่ม +408 +$161K
MSFT ซื้อเพิ่ม +240 +$91K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BLV 31 มีนาคม 2025 85,960 $5,882,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNRG 30 มิถุนายน 2025 1,244 $283,495 47.7%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,163 $240,625 25.4%
MCD 30 มิถุนายน 2026 715 $222,215 0.2%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,410 $218,959 5.0%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,832 $217,880 55.3%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,410 $211,415 7.7%
ABBV 31 มีนาคม 2026 894 $204,270 22.0%