Sage Financial Management Group, Inc.

CIK 1762086 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$364.0M
อันดับที่ #4,617 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.9%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.73% ประมาณการซื้อ $13,236,379 · ขาย $2,504,393

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
Communication Services
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $55,194,369 15.16% 73,702 $6,407,048 ลง ×2
BIV $54,584,379 15.00% 711,661 $2,835,617 ขึ้น ×4
VEU $37,318,675 10.25% 445,596 $4,190,186 ขึ้น ×1
BSV $32,611,957 8.96% 418,585 $2,997,676 ขึ้น ×6
SCHX $27,976,274 7.69% 950,604 $3,545,748 ลง ×1
SPYG $13,813,311 3.80% 116,088 $2,320,048 ลง ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,588,722 3.18% 146,637 $617,833 ขึ้น ×4
IJH $11,468,612 3.15% 148,731 $1,473,392 ขึ้น ×4
EFA $11,022,106 3.03% 106,104 $612,274 ลง ×4
SCHF $10,763,406 2.96% 388,571 $1,132,151 ลง ×6
SCHG $10,361,655 2.85% 306,195 $1,432,218 ลง ×6
VYM $10,285,549 2.83% 65,086 $714,430 ขึ้น ×1
SCHD $9,629,629 2.65% 303,678 $549,730 ขึ้น ×2
VOO $9,245,382 2.54% 13,461 $914,137 ลง ×6
VV $7,344,814 2.02% 21,357 $584,590 ลง ×2
VSS $6,595,280 1.81% 42,746 $531,728 ขึ้น ×4
SCHM $4,975,664 1.37% 134,951 $772,359 ลง ×6
SPSM $4,484,880 1.23% 77,768 $786,709 ขึ้น ×4
SCHA $2,855,782 0.78% 79,042 $565,679 ขึ้น ×3
MDY $2,800,221 0.77% 3,981 $269,457 ลง ×6
IJR $2,674,624 0.73% 18,034 $417,277 ลง ×2
VUG $2,014,643 0.55% 23,388 $412,934 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,992,749 0.55% 41,147 $402,198 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,610,040 0.44% 4,676 $111,148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,409,110 0.39% 4,870 $170,172 ลง ×1
SCHZ $1,322,778 0.36% 57,189 $-5,023 ขึ้น ×2
IVW $1,302,960 0.36% 9,474 $323,767 ขึ้น ×1
MUB $1,245,271 0.34% 11,571 $-111,008 ลง ×6
SPY SPY $1,048,465 0.29% 1,404 $297,322 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,046,526 0.29% 2,962 $661,847 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $879,753 0.24% 2,462
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $864,287 0.24% 2,317 $6,603
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $828,348 0.23% 4,404 $145,243
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $819,561 0.23% 3,227 $30,753
VTV $719,605 0.20% 3,302 $71,753
EEM $643,427 0.18% 9,405 $109,292
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $555,968 0.15% 2,044 $60,053
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $552,544 0.15% 7,956 $130,375 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526,019 0.14% 1,607 $53,304
SUB $504,455 0.14% 4,738 $11,786 ขึ้น ×4
DSI $458,211 0.13% 3,218 $55,133 ลง ×1
VO $455,382 0.13% 5,652 $49,597 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $430,371 0.12% 1,530 $49,819 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $420,814 0.12% 1,235 $18,290
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,961 0.10% 1,590 $172,149 ขึ้น ×1
IWR $363,284 0.10% 3,293 $43,105
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,535 0.10% 1,393 $47,571
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $342,158 0.09% 5,879 $-1,999
VBR $341,644 0.09% 1,406 $34,235 ลง ×1
FNDB $323,028 0.09% 10,605 $34,572
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $305,228 0.08% 1,709 $46,776 ลง ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $296,777 0.08% 3,508 $-48,331 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $261,054 0.07% 1,595 $58,258 ขึ้น ×2
IVE $243,181 0.07% 1,071 $17,039
VBK $239,899 0.07% 656
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234,952 0.06% 2,891 $15,091
GLD $216,239 0.06% 587 $-36,341
MA Mastercard Incorporated Common Stock $206,981 0.06% 403 $5,618
SPYM $206,518 0.06% 2,350 ขึ้น ×1
VEA $203,134 0.06% 2,851 ขึ้น ×1
IWD $201,702 0.06% 832 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $54,584,379 15.00% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $32,611,957 8.96% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $11,588,722 3.18% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $11,468,612 3.15% เพิ่มขึ้น ×4
VSS $6,595,280 1.81% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $4,484,880 1.23% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $2,855,782 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
SUB $504,455 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $879,753 2,462 0.24%
VBK $239,899 656 0.07%
SPYM $206,518 2,350 0.06%
VEA $203,134 2,851 0.06%
IWD $201,702 832 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -987 +$6.4M
VEU ซื้อเพิ่ม +4K +$4.2M
SCHX ลดลง -2K +$3.5M
BSV ซื้อเพิ่ม +41K +$3.0M
BIV ซื้อเพิ่ม +41K +$2.8M
SPYG ลดลง -1K +$2.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +719 +$1.5M
SCHG ลดลง -342 +$1.4M
SCHF ลดลง -571 +$1.1M
VOO ลดลง -481 +$914K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VBK 31 มีนาคม 2026 877 $264,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,423 $241,358 22.5%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 674 $210,962 19.3%
XLP 30 มิถุนายน 2025 3,888 $318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,363 $204 7.7%
PG 30 กันยายน 2025 1,267 $202 -6.1%