Sageworth Trust Co of South Dakota

CIK 1871593 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$162.1M
อันดับที่ #7,141 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.6%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.51% ประมาณการซื้อ $25,231,910 · ขาย $5,062,409

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
19
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
5.5%
Industrials
3.2%
Technology
1.0%
Healthcare
0.9%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $27,634,587 17.05% 74,680 $6,223,407 ขึ้น ×2
VOO $19,381,091 11.96% 28,219 $6,337,770 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,510,132 8.95% 169,729 $1,563,749 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434v625) $9,144,049 5.64% 111,540 $2,199,934 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434v799) $8,243,700 5.09% 221,248 $976,571 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434v500) $8,127,138 5.01% 98,702 $2,236,009 ขึ้น ×3
VEA $7,761,405 4.79% 108,932 $4,037,588 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434v732) $6,310,457 3.89% 155,277 $2,145,662 ขึ้น ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4,875,802 3.01% 31,062 $577,753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,849,504 2.99% 20,347 $1,834,796 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,582,735 2.83% 60,212 $1,303,912 ขึ้น ×1
DFAU $4,076,635 2.52% 78,867 $481,879 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,005,811 2.47% 26,441 $1,146,702 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,889,214 1.78% 4,051 $709,695
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $2,771,047 1.71% 7,754 $395,226 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $2,139,413 1.32% 6,055 $620,776 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,894,066 1.17% 6,518 $387,831 ขึ้น ×1
VTV $1,889,671 1.17% 8,671 $-548,703 ลง ×2
IVV $1,886,454 1.16% 2,519 $241,018
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03073e105) $1,547,052 0.95% 5,467 $583,270 ขึ้น ×1
BRKB $1,462,640 0.90% 2,923 $528,200 ขึ้น ×1
IWM $1,389,281 0.86% 4,624 $-479,895 ลง ×1
QDF $1,208,165 0.75% 13,436 $63,575 ลง ×2
IJR $1,170,759 0.72% 7,894 $163,475 ลง ×2
VSGX $1,118,095 0.69% 13,579 $124,778 ลง ×1
ESGV $1,110,552 0.69% 8,398 $107,307 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,090,770 0.67% 2,284 $225,956 ลง ×1
EAGL $1,045,139 0.64% 32,488 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962,495 0.59% 5,053 $196,890 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $828,915 0.51% 1,110 $107,038
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 20825c104) $818,685 0.51% 7,875 $-249,987 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231g102) $687,018 0.42% 5,025 $89,475 ขึ้น ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641,427 0.40% 24,510 $47,672
MLPX $611,157 0.38% 8,297 $-2,323
IVW $595,505 0.37% 4,330 $105,739
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89417e109) $594,876 0.37% 1,802 $42,726 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N07059202) $590,423 0.36% 300 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290d101) $562,513 0.35% 585 $-87
JHML $548,189 0.34% 6,147 $67,063
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135f101) $511,096 0.32% 1,353 $-316,534 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456,036 0.28% 2,405 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160k105) $421,897 0.26% 451 ขึ้น ×1
GLD $381,273 0.24% 1,035 $-64,077
GUNR $373,345 0.23% 7,576 $-77,202 ลง ×1
USMV $327,964 0.20% 3,400 $12,648
VEU $318,334 0.20% 3,801 $32,879
DFUS $299,081 0.18% 3,650 $40,260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291,702 0.18% 782 $-243,934 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283,581 0.17% 3,646 $2,417 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74251v102) $272,468 0.17% 2,528 $44,670
IVE $271,110 0.17% 1,194 $18,997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256,662 0.16% 887 $-191,531 ลง ×1
IJH $252,381 0.16% 3,273 $31,355
XDIV $249,315 0.15% 8,185 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36828a101) $239,671 0.15% 204 $-105,124 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513e101) $227,866 0.14% 1,201 $-58,783 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227,602 0.14% 609 $-114,625 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $223,239 0.14% 682 $-150,050 ลง ×1
VO $217,217 0.13% 2,696
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92338c103) $211,413 0.13% 2,384 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208,105 0.13% 105 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $19,381,091 11.96% เพิ่มขึ้น ×6
None $9,144,049 5.64% เพิ่มขึ้น ×4
None $8,127,138 5.01% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $7,761,405 4.79% เพิ่มขึ้น ×4
None $6,310,457 3.89% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EAGL $1,045,139 32,488 0.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N07059202) $590,423 300 0.36%
AZN $456,036 2,405 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160k105) $421,897 451 0.26%
XDIV $249,315 8,185 0.15%
VO $217,217 2,696 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92338c103) $211,413 2,384 0.13%
FIX $208,105 105 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +6K +$6.3M
VTI ซื้อเพิ่ม +8K +$6.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +51K +$4.0M
— ซื้อเพิ่ม +16K +$2.2M
— ซื้อเพิ่ม +15K +$2.2M
— ซื้อเพิ่ม +35K +$2.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +6K +$1.8M
VXUS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
ACWX ซื้อเพิ่ม +12K +$1.3M
TJX ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DCOR 30 มิถุนายน 2025 71,173 $4,365,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2025 70,304 $4,200,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 30 มิถุนายน 2025 55,817 $4,113,155
DFIC 30 มิถุนายน 2025 115,297 $3,201,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 31 ธันวาคม 2025 13,158 $2,439,756 29.1%
DFEM 30 มิถุนายน 2025 69,764 $1,845,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 ธันวาคม 2025 1,668 $863,941 -0.3%
EFA 30 มิถุนายน 2026 5,183 $503,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 ธันวาคม 2025 4,679 $463,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 1,080 $317,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 มิถุนายน 2026 1,630 $269,504 4.9%
NOC 30 มิถุนายน 2026 361 $246,289 9.8%
PG 30 กันยายน 2025 1,506 $239,936 -6.7%