Salus Financial Advisors, LLC

CIK 2056601 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$202.8M
อันดับที่ #6,422 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.0%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.23% ประมาณการซื้อ $13,554,910 · ขาย $435,979

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
8
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $51,595,078 25.44% 68,895 $8,486,837 ขึ้น ×6
IEFA $28,842,491 14.22% 298,638 $4,789,959 ขึ้น ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $26,799,234 13.21% 243,298 $3,765,884 ขึ้น ×6
FBND $15,639,993 7.71% 343,812 $1,322,104 ขึ้น ×2
FBCG $13,950,489 6.88% 224,609 $3,585,353 ขึ้น ×2
FESM $9,670,068 4.77% 200,250 $2,133,473 ขึ้น ×1
FDEM $9,567,887 4.72% 263,360 $1,452,693 ขึ้น ×1
FCOR $7,859,782 3.87% 166,697 $429,060 ขึ้น ×6
IJS $5,403,626 2.66% 39,535 $861,773 ขึ้น ×1
FLTB $3,981,942 1.96% 79,432 $289,276 ขึ้น ×6
EFV $3,489,260 1.72% 45,581 $75,017 ลง ×3
EFA $3,415,900 1.68% 32,883 $257,341 ขึ้น ×2
BITQ $3,248,356 1.60% 132,586 $532,441 ลง ×1
BITB $2,948,412 1.45% 92,543 $30,271 ขึ้น ×5
IWM $2,466,244 1.22% 8,209 $441,944 ขึ้น ×2
EEM $2,013,888 0.99% 29,439 $328,792 ลง ×1
VTV $1,974,607 0.97% 9,061 $148,821 ลง ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $1,285,344 0.63% 17,283 $50,835
FELC $982,512 0.48% 23,443 $148,542 ขึ้น ×2
VTI $932,871 0.46% 2,521 $293,176 ขึ้น ×1
FENI $658,532 0.32% 16,410 $14,899 ลง ×1
VUG $572,142 0.28% 6,642 $88,615 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $531,919 0.26% 6,222 $52,141
IVE $480,232 0.24% 2,115 $65,322 ขึ้น ×1
IVW $473,241 0.23% 3,441 $84,029
CAIE $397,130 0.20% 14,595 ขึ้น ×1
VBR $356,709 0.18% 1,468 $37,786
AAPL Apple Inc. - Common Stock $340,577 0.17% 1,177 $36,283 ลง ×5
VHT $336,685 0.17% 1,126 $30,041
ESGV $316,186 0.16% 2,391 $36,521 ลง ×4
VOO $315,933 0.16% 460 $36,537 ลง ×1
IWO $309,259 0.15% 785 $62,918
TGT Target Corporation Common Stock $268,273 0.13% 2,054 $19,328
AOA $266,448 0.13% 2,730 $36,905 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252,381 0.12% 237 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238,008 0.12% 666
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229,589 0.11% 904 $8,615
ECL Ecolab Inc. Common Stock $225,674 0.11% 810 ขึ้น ×1
AOR $206,429 0.10% 2,970

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $51,595,078 25.44% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $28,842,491 14.22% เพิ่มขึ้น ×5
IUSV $26,799,234 13.21% เพิ่มขึ้น ×6
FCOR $7,859,782 3.87% เพิ่มขึ้น ×6
FLTB $3,981,942 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
BITB $2,948,412 1.45% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAIE $397,130 14,595 0.20%
CAT $252,381 237 0.12%
GOOGL $238,008 666 0.12%
ECL $225,674 810 0.11%
AOR $206,429 2,970 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$8.5M
IEFA ซื้อเพิ่ม +33K +$4.8M
IUSV ซื้อเพิ่ม +18K +$3.8M
FBCG ซื้อเพิ่ม +18K +$3.6M
FESM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
FDEM ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M
FBND ซื้อเพิ่ม +30K +$1.3M
IJS ซื้อเพิ่ม +1K +$862K
BITQ ลดลง -11K +$532K
IWM ซื้อเพิ่ม +46 +$442K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GLDM 30 มิถุนายน 2025 40,608 $2,513,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2025 6,904 $1,989,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FELG 30 กันยายน 2025 6,772 $250,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 513 $248,097 30.2%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,724 $233,050 55.6%
AOR 30 มิถุนายน 2025 3,934 $226,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 699 $218,787 18.9%
IWO 31 มีนาคม 2025 759 $218,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RC 30 มิถุนายน 2025 17,084 $86,958 -57.2%