การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.1%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Financials 0.1%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $48,056,181 19.62% 64,170 $6,266,086 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $22,369,795 9.13% 275,966 $4,193,647 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,653,096 7.62% 673,397 $1,947,009 ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $18,546,080 7.57% 155,863 $3,936,927 ขึ้น ×1
FENI Fidelity Covington Trust $12,383,111 5.06% 308,575 $2,885,795 ขึ้น ×1
IWS iShares Trust $11,333,515 4.63% 68,855 $1,812,578 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $10,691,300 4.37% 73,023 $2,057,923 ขึ้น ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9,409,817 3.84% 251,196 $1,721,279 ขึ้น ×1
SPYI NEOS ETF Trust $9,253,762 3.78% 174,303 $1,759,184 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $8,182,292 3.34% 98,772 $1,105,999 ลง ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8,050,438 3.29% 303,561 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,444,161 3.04% 163,644 $769,745 ขึ้น ×1
LQDW iShares Trust $6,651,379 2.72% 276,852 $638,681 ขึ้น ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $6,052,586 2.47% 209,505 $1,051,193 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $5,116,842 2.09% 306,398 $-739,433 ลง ×1
IWB iShares Trust $4,221,126 1.72% 10,308 $453,000 ลง ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3,899,059 1.59% 36,163 $447,023 ลง ×1
IEFA iShares Trust $3,201,530 1.31% 33,149 $209,242 ขึ้น ×1
TLTW iShares Trust $2,963,156 1.21% 132,639 $-3,074,081 ลง ×1
IWF iShares Trust $2,564,359 1.05% 20,652 $320,642 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $2,123,416 0.87% 27,537 $244,428 ลง ×1
IWO iShares Trust $2,107,292 0.86% 5,349 $206,859 ลง ×1
SPY SPY $1,647,169 0.67% 2,206 $217,251 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,368,383 0.56% 4,729 $168,210
EZU iShares, Inc. $1,257,592 0.51% 18,095 $112,355 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,175,532 0.48% 7,521 $29,510 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,006,966 0.41% 19,447 $97,850 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $942,441 0.38% 6,355 $83,144 ลง ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $896,322 0.37% 9,809 $29,981 ลง ×1
IVW iShares Trust $883,218 0.36% 6,422 $168,137 ขึ้น ×1
IMCG iShares Trust $876,836 0.36% 8,920 $167,906 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785,950 0.32% 2,107 $12,298 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $695,508 0.28% 5,590 $72,950
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $620,374 0.25% 8,707 $117,346 ขึ้น ×1
DBEF DBX ETF Trust $618,248 0.25% 11,317 $59,188
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $611,948 0.25% 831 $153,667 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $606,450 0.25% 10,160 $67,031 ขึ้น ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $605,150 0.25% 11,875 $191,791 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $595,976 0.24% 7,397 $65,842 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $482,222 0.20% 1,605 $84,182
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477,716 0.20% 398 $111,384
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $476,395 0.19% 2,186 $36,711 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407,036 0.17% 1,152 $76,573
VLUE iShares Trust $400,438 0.16% 2,004 $106,234 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $371,531 0.15% 2,270 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353,102 0.14% 4,810 $-19,516 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $332,375 0.14% 1,861 $61,623 ลง ×1
NULG Nushares ETF Trust $321,330 0.13% 2,745 $54,785 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292,084 0.12% 3,594 $7,353 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $273,404 0.11% 3,323 $14,082 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $270,154 0.11% 526 $7,333
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $242,949 0.10% 18,674 $-82,989 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $226,140 0.09% 611 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $222,732 0.09% 877 $-3,864 ลง ×1
NULV Nushares ETF Trust $221,856 0.09% 4,438 $13,329 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219,273 0.09% 920 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.09% 200 ขึ้น ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $208,989 0.09% 2,739 ขึ้น ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $207,449 0.08% 2,343 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204,058 0.08% 571 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PYLD $8,050,438 303,561 3.29%
ESGU $371,531 2,270 0.15%
VTI $226,140 611 0.09%
AMZN $219,273 920 0.09%
CAT $212,980 200 0.09%
LNT $208,989 2,739 0.09%
VGK $207,449 2,343 0.08%
GOOGL $204,058 571 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +193 +$6.3M
RDVY ซื้อเพิ่ม +10K +$4.2M
SPYG ซื้อเพิ่ม +7K +$3.9M
TLTW ลดลง -134K -$3.1M
FENI ซื้อเพิ่ม +53K +$2.9M
IWP ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
SCHF ลดลง -2K +$1.9M
IWS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.8M
SPYI ซื้อเพิ่ม +22K +$1.8M
CGNG ซื้อเพิ่ม +8K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JEPI 30 มิถุนายน 2026 9,368 $530,956