ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.0%

ต่อปี: +32.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 26.7%
Health Care 25.7%
Financials 19.5%
Real Estate 13.3%
Consumer Staples 7.0%
Retail 3.5%
Industrials 2.8%
Consumer Discretionary 1.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $30,340,000 22.07% 1,000,000 $-2,982,500 ขึ้น ×4
PSA Public Storage Common Stock $18,302,825 13.31% 57,500 $-2,013,175 ลง ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $16,134,750 11.73% 225,000
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $13,560,750 9.86% 525,000 $7,340,750 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,263,813 9.65% 143,750 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12,863,050 9.35% 85,000 $5,198,087 ขึ้น ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $9,598,275 6.98% 108,750 ขึ้น ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $6,374,000 4.64% 200,000 $-13,290,000 ลง ×4
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $6,338,000 4.61% 50,000 $-7,865,688 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,766,800 3.47% 20,000 $-127,545 ลง ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,574,250 1.87% 25,000
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,042,250 1.49% 15,000 $-8,223,350 ลง ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,342,200 0.98% 15,000 $107,250

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGI $30,340,000 22.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COO $16,134,750 225,000 11.73%
SCHW $13,263,813 143,750 9.65%
POST $9,598,275 108,750 6.98%
LDOS $2,574,250 25,000 1.87%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CSTM ลดลง -600K -$13.3M
TFX ลดลง -69K -$7.9M
HDB ซื้อเพิ่ม +275K +$7.3M
BDX ซื้อเพิ่ม +36K +$5.2M
AGI ซื้อเพิ่ม +250K -$3.0M
PSA ลดลง -18K -$2.0M
AMZN ลดลง -4K -$128K
BLDR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$107K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CFG 30 มิถุนายน 2026 225,000 $13,493,250 -8.2%
HDB 30 มิถุนายน 2025 175,000 $11,627,000 -41.7%
BALL 31 มีนาคม 2026 200,000 $10,594,000 -4.6%
AWK 31 มีนาคม 2026 75,000 $9,787,500 -4.3%
ANGI 30 มิถุนายน 2026 1,000,000 $6,850,000 1.7%
SAIA 30 กันยายน 2025 23,750 $6,507,263 17.3%
LDOS 30 กันยายน 2025 37,500 $5,916,000 -37.7%
BDX 31 ธันวาคม 2025 23,500 $4,398,495 15.9%
COO 31 ธันวาคม 2025 63,750 $4,370,700 -30.6%
NEM 30 มิถุนายน 2025 68,750 $3,319,250 98.4%
OLN 31 มีนาคม 2026 150,000 $3,124,500 -46.5%
UNH 30 กันยายน 2025 8,500 $2,651,745 7.7%
AEM 31 มีนาคม 2026 15,000 $2,542,950 -9.5%
CEG 30 มิถุนายน 2025 12,500 $2,520,375 -20.2%
KNF 31 มีนาคม 2026 34,071 $2,396,895 -38.4%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 17,500 $2,273,600 52.1%
IQV 30 กันยายน 2025 5,000 $787,950 35.9%
NEOG 31 มีนาคม 2026 100,000 $699,000 30.8%