Socha Financial Group, LLC

CIK 1967966 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$245.9M
อันดับที่ #5,784 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.3%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.85% ประมาณการซื้อ $4,980,324 · ขาย $1,874,115

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 41.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $59,512,596 24.20% 80,816 $13,045,229 ขึ้น ×2
SPY SPY $51,322,640 20.87% 68,726 $7,769,964 ขึ้น ×2
FFLC $35,813,804 14.57% 607,941 $5,755,717 ขึ้น ×1
GRNY $34,860,844 14.18% 1,260,790 $6,190,754 ขึ้น ×3
XLK XLK $27,071,506 11.01% 142,093 $8,427,619 ขึ้น ×3
SCHB $22,127,003 9.00% 764,054 $3,037,962 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,240,298 3.35% 32,260 $2,975,948 ลง ×6
FXL $3,131,009 1.27% 14,414 $841,057
CAPE $1,532,385 0.62% 47,241 $-65,862 ลง ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $617,543 0.25% 7,624 $325,502 ขึ้น ×1
TECL $613,950 0.25% 2,661 $354,837 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $428,438 0.17% 6,971 $41,408
COWZ $355,473 0.14% 5,715 $-2,057
PSMO $248,370 0.10% 7,634 $24,795 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GRNY $34,860,844 14.18% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $27,071,506 11.01% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +308 +$13.0M
XLK ซื้อเพิ่ม +2K +$8.4M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$7.8M
GRNY ซื้อเพิ่ม +60K +$6.2M
FFLC ซื้อเพิ่ม +22K +$5.8M
SCHB ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
GLW ลดลง -6K +$3.0M
FXL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$841K
TECL ลดลง -333 +$355K
TQQQ ซื้อเพิ่ม +617 +$326K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBM 31 ธันวาคม 2025 20,518 $5,789,450 -20.7%
NEAR 30 มิถุนายน 2025 30,057 $1,529,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 31 มีนาคม 2026 89,667 $1,345,005 -27.3%
T 31 ธันวาคม 2025 19,477 $550,021 2.0%
BTAL 31 มีนาคม 2025 28,618 $528,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 ธันวาคม 2025 8,926 $392,287 21.3%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 1,351 $343,884 16.4%
CBU 31 ธันวาคม 2025 5,450 $319,588 12.5%
FMHI 31 มีนาคม 2025 6,386 $308,380
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,373 $301,470 12.7%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,557 $235,923 28.6%
SPG 31 ธันวาคม 2025 1,250 $234,515 20.3%
RSPH 30 กันยายน 2025 8,020 $234,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 30 กันยายน 2025 9,302 $227,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,191 $222,255 17.2%
PSMJ 31 มีนาคม 2025 7,600 $216,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAGX 30 กันยายน 2025 5,020 $214,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,145 $210,212 -19.2%
MSFT 31 มีนาคม 2025 496 $209,163 28.7%
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,491 $200,232 101.7%
XRX 31 ธันวาคม 2025 11,324 $42,578 23.8%