St. James Investment Company, LLC

CIK 1504492 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$629.8M
อันดับที่ #3,268 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.6%
ตำแหน่ง
24
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.15% ประมาณการซื้อ $123,946,379 · ขาย $121,402,960

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
11
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
13.3%
Financials
11.4%
Industrials
10.0%
Energy
9.1%
Consumer products
6.8%
Health Care
5.2%
Telecommunication
5.0%
Real Estate
4.4%
Utilities
3.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GBIL $86,334,114 13.71% 861,962 $-79,366,821 ลง ×1
BRKB $73,082,460 11.60% 146,051 $5,422,774 ขึ้น ×1
L Loews Corporation Common Stock $51,091,673 8.11% 451,300 $2,670,780 ลง ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $44,974,890 7.14% 215,769 $-7,945,443 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42,710,150 6.78% 710,415 $10,385,144 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $32,796,128 5.21% 419,227 $6,366,405 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31,215,546 4.96% 737,259 $1,837,954 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30,836,575 4.90% 354,688 $-1,341,180 ลง ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $27,504,485 4.37% 1,292,504 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $26,538,866 4.21% 204,570 $17,210 ขึ้น ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25,332,298 4.02% 48,418 $14,060,491 ขึ้น ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $21,197,794 3.37% 72,303 $10,790,990 ขึ้น ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $20,537,425 3.26% 62,212 $744,895 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20,261,968 3.22% 230,853 ขึ้น ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20,007,458 3.18% 88,158 $3,303,554 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17,459,862 2.77% 121,969 $1,229,235 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $17,304,441 2.75% 111,548 $-11,315,942 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $12,496,381 1.98% 53,815 ขึ้น ×1
ABEQ $11,162,604 1.77% 300,070 $-429,100 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,200,410 1.62% 46,139 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,259,503 0.36% 27,518 $-137,752 ลง ×1
PHYS $1,878,988 0.30% 62,280 $-421,245 ลง ×3
CEF $1,671,798 0.27% 41,556 $-374,961 ลง ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $917,854 0.15% 37,130 $-157,728 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HUBB $25,332,298 4.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RYN $27,504,485 1,292,504 4.37%
NEE $20,261,968 230,853 3.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $12,496,381 53,815 1.98%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,200,410 46,139 1.62%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GBIL ลดลง -792K -$79.4M
HUBB ซื้อเพิ่ม +25K +$14.1M
AEM ลดลง -29K -$11.3M
APD ซื้อเพิ่ม +36K +$10.8M
UL ซื้อเพิ่ม +143K +$10.4M
FNV ซื้อเพิ่ม +2K -$7.9M
MDT ซื้อเพิ่ม +114K +$6.4M
BRKB ซื้อเพิ่ม +5K +$5.4M
IEX ซื้อเพิ่ม +34 +$3.3M
L ลดลง -2K +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 กันยายน 2025 527,432 $48,381,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 644,085 $38,181,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENB 31 มีนาคม 2026 489,731 $23,423,834 -5.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 100,505 $22,717,145 -1.9%
HSY 31 มีนาคม 2026 113,593 $20,671,654 -9.6%
SSNC 31 มีนาคม 2026 216,376 $18,915,590 21.7%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 562,539 $17,674,975 -5.5%
GEHC 31 มีนาคม 2026 214,999 $17,634,218 4.0%
CTVA 31 มีนาคม 2026 225,675 $15,126,995 -4.2%
SYY 30 มิถุนายน 2026 164,437 $11,729,291 0.6%
IFF 30 มิถุนายน 2025 148,467 $11,522,524 14.6%
DD 30 มิถุนายน 2025 135,806 $10,141,992 388.3%
MRK 31 มีนาคม 2025 97,746 $9,723,772 69.0%
CME 31 มีนาคม 2026 33,810 $9,232,835 -7.5%
CSCO 31 มีนาคม 2026 117,964 $9,086,767 43.1%
UGI 31 มีนาคม 2026 236,712 $8,860,130 4.2%
ROP 30 กันยายน 2025 11,226 $6,363,346 -18.8%
DEO 30 มิถุนายน 2025 55,533 $5,819,303 -7.5%
VZ 31 มีนาคม 2025 136,262 $5,449,117 9.0%
A 31 ธันวาคม 2025 3,895 $499,923 15.0%
LH 31 มีนาคม 2025 2,056 $471,482 42.8%
SYY 31 มีนาคม 2025 5,930 $453,408 12.0%
TMO 30 มิถุนายน 2025 769 $382,654 53.0%
CLX 30 กันยายน 2025 2,010 $241,341 -14.4%
ALSN 31 มีนาคม 2026 2,285 $223,702 11.4%
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,195 $202,819 -42.9%