Stonebridge Wealth Management, LLC

CIK 2082460 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$111.7M
อันดับที่ #8,175 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.6%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.13% ประมาณการซื้อ $2,542,975 · ขาย $1,218,435

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 90.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
7.8%
Technology
2.1%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR $24,304,938 21.76% 482,720 $997,455 ขึ้น ×3
DDLS $10,024,821 8.98% 227,568 $351,265 ขึ้น ×1
DHS $9,744,379 8.72% 85,714 $404,212 ขึ้น ×1
DTH $8,006,440 7.17% 147,966 $176,480 ขึ้น ×1
DGS $7,631,866 6.83% 117,940 $589,049 ขึ้น ×1
DEW $6,326,652 5.66% 92,101 $288,295 ขึ้น ×2
DES $5,966,536 5.34% 146,670 $912,761 ขึ้น ×1
DEM $5,168,574 4.63% 96,088 $417,713 ขึ้น ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $3,629,010 3.25% 61,142 $118,490 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,326,040 2.98% 13,217 $448,743 ลง ×1
SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock $3,053,773 2.73% 129,452 $701,848 ลง ×1
SPHD $2,451,403 2.19% 48,218 $-3,349 ลง ×4
GARP $2,450,332 2.19% 29,683 $524,387 ลง ×1
INTF $2,445,967 2.19% 59,716 $82,459 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,923,704 1.72% 6,648 $117,193 ลง ×1
EMGF $1,646,665 1.47% 22,477 $271,641 ลง ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $1,529,617 1.37% 15,109 $312,785 ลง ×1
IHDG $1,453,807 1.30% 27,755 $38,438 ลง ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,378,745 1.23% 14,419 $72,564 ลง ×4
DVYE $1,347,214 1.21% 41,800 $-19,253 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,256,136 1.12% 4,946 $47,136
DLS $891,609 0.80% 10,641 $24,367
ISCF $818,787 0.73% 18,914 $13,201 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $655,308 0.59% 7,222 $-86,149
PWV $576,307 0.52% 7,606 $62,963 ขึ้น ×2
SLYG $515,476 0.46% 4,327 $83,687 ลง ×1
USIO Usio, Inc. - Common Stock $439,168 0.39% 177,084 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391,024 0.35% 1,048 $1,120 ลง ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $384,340 0.34% 38,434 $-258,571 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353,330 0.32% 1,000 $66,470
MTUM $351,744 0.31% 1,026 $105,514
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266,613 0.24% 815 $27,038 ขึ้น ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $264,942 0.24% 15,640 $37,224
MAR Marriott International - Class A Common Stock $259,413 0.23% 700 $30,464
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $256,277 0.23% 3,153 $16,489
V Visa Inc. $204,139 0.18% 595
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $1,642 0.00% 110,215 $-3,194 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
USFR $24,304,938 21.76% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USIO $439,168 177,084 0.39%
V $204,139 595 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USFR ซื้อเพิ่ม +20K +$997K
DES ซื้อเพิ่ม +6K +$913K
SMTI ลดลง -7K +$702K
DGS ซื้อเพิ่ม +755 +$589K
GARP ลดลง -424 +$524K
ABBV ลดลง -13 +$449K
DEM ซื้อเพิ่ม +478 +$418K
DHS ซื้อเพิ่ม +197 +$404K
DDLS ซื้อเพิ่ม +5K +$351K
JSMD ลดลง -226 +$313K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UHG 31 มีนาคม 2026 579,149 $903,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UHGWW 30 มิถุนายน 2026 1,387,899 $253,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDR 31 ธันวาคม 2025 6,740 $227,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 595 $208,672 21.8%
IZEA 31 ธันวาคม 2025 13,900 $51,708 -30.5%