Strategic Point Investment Advisors, LLC

CIK 1295044 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$767.5M
อันดับที่ #2,906 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.8%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.1% ประมาณการซื้อ $52,942,566 · ขาย $692,453

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
5
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $111,970,051 14.59% 149,939 $14,111,581 ลง ×6
IVV $82,984,611 10.81% 110,810 $13,079,893 ขึ้น ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $78,359,058 10.21% 667,170 $2,527,346 ขึ้น ×5
ITOT $58,965,570 7.68% 358,955 $8,655,705 ขึ้น ×1
IVE $56,735,217 7.39% 249,869 $4,997,772 ขึ้น ×5
IWF $49,725,122 6.48% 400,460 $7,824,816 ขึ้น ×5
XLK XLK $44,556,537 5.81% 233,868 $13,803,473 ขึ้น ×4
IAU $41,921,499 5.46% 555,178 $-5,204,220 ขึ้น ×4
SPSB $37,235,100 4.85% 1,240,756 $1,294,858 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $25,065,983 3.27% 430,687 $404,398 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $24,908,981 3.25% 253,656 $1,287,609 ขึ้น ×1
QUAL $23,226,556 3.03% 105,850 $3,203,510 ขึ้น ×1
IEFA $22,752,167 2.96% 235,578 $1,765,779 ขึ้น ×4
XLI XLI $21,253,278 2.77% 114,740 $2,978,850 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $20,606,355 2.68% 215,909 $2,204,034 ขึ้น ×5
FNCL $17,174,245 2.24% 224,324 $1,851,515 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14,616,279 1.90% 154,555 $-42,077 ขึ้น ×1
DSI $8,141,718 1.06% 57,179 $1,332,415 ขึ้น ×1
VTI $7,394,582 0.96% 19,983 $855,448 ลง ×2
USMV $3,821,584 0.50% 39,618 $44,239 ลง ×2
ESGV $3,157,891 0.41% 23,880 $495,969 ขึ้น ×1
NULV $2,231,804 0.29% 44,645 $220,476 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,145,749 0.28% 7,416 $303,995 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,027,871 0.26% 12,390 $289,112 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,896,741 0.25% 75,900 $9,472 ขึ้น ×1
VSGX $1,108,132 0.14% 13,458 $149,245 ขึ้น ×1
VGT $532,342 0.07% 4,454 $325,817 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $477,924 0.06% 649 $115,455 ขึ้น ×1
IVW $424,693 0.06% 3,088 $103,461 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $355,675 0.05% 954 $30,296 ขึ้น ×1
FTEC $339,840 0.04% 1,190 $65,214 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315,450 0.04% 263 $89,187 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $272,510 0.04% 1,073 $9,004 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270,485 0.04% 254 ขึ้น ×1
TIP $253,878 0.03% 2,320 $-2,157
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $245,435 0.03% 3,020 $21,087 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $82,984,611 10.81% เพิ่มขึ้น ×5
IEI $78,359,058 10.21% เพิ่มขึ้น ×5
IVE $56,735,217 7.39% เพิ่มขึ้น ×5
IWF $49,725,122 6.48% เพิ่มขึ้น ×5
XLK $44,556,537 5.81% เพิ่มขึ้น ×4
IAU $41,921,499 5.46% เพิ่มขึ้น ×4
SPSB $37,235,100 4.85% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $22,752,167 2.96% เพิ่มขึ้น ×4
IXUS $20,606,355 2.68% เพิ่มขึ้น ×5
FNCL $17,174,245 2.24% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAT $270,485 254 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -534 +$14.1M
XLK ซื้อเพิ่ม +2K +$13.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$13.1M
ITOT ซื้อเพิ่ม +6K +$8.7M
IWF ซื้อเพิ่ม +302K +$7.8M
IAU ซื้อเพิ่ม +21K -$5.2M
IVE ซื้อเพิ่ม +5K +$5.0M
QUAL ซื้อเพิ่ม +1K +$3.2M
XLI ซื้อเพิ่ม +2K +$3.0M
IEI ซื้อเพิ่ม +28K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHV 31 มีนาคม 2026 198,740 $21,891,246
COP 30 มิถุนายน 2025 2,040 $214,241 50.9%
IDXX 31 มีนาคม 2026 300 $202,959 -2.7%
LLY 30 กันยายน 2025 258 $201,119 63.8%